بيان التدفق النقدي (TTM)
كاربيوتيكس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٥ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٧ | ٢٣٫٤٣ | ٣٨٫٩٢ | ١٠٫٣٤ | ٢٢٫٩٥ | ٧٫٧٦ | ١٥٫٧٩ | ٢٫١٤ | ١٨٫٧٨ | ٣٨٫٥٠ | ١٩٫٢٧ | ١٠٫٠٦ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٠٨ | ٦٢٫٦١ | ٦٫٩٩ | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٧ | ٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٧ | ٦٩٢٫٤٤ | ٤٤٫٥٢ | ٧٠٫٥١ | ٥٦٤٫٢٣ | ٣٬٧٨٩٫١٤ | ٨١٫٢٠ | ٦٤٣٫٥٤ | ٥٩٨٫٤٧ | ٩٬٦٥٥٫٣٢ | ٣٤٦٫١٠ | ١٩٩٫٠٣ | ١٨٢٫٥٥ | ٢٣٦٫٦٨ | ١٤٤٫٨٧ | ٢٩٠٫٨٢ | ٩١٣٫٩٢ | ١٬١٧٨٫٨٢ | ٢٥٣٫١٧ | ١٬٠٧٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٩٫٩٦ | ٣٫٩٣ | ١٫٠٤ | ٤٫٩٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٩٢ | ٢٫٩١ | ١٣٫٤٣ | ١٫٥٤ | ٠٫٥٨ | ٠٫١٢ | ٩٫٧٥ | ٧٫٢٣ | ١٤٫٦٨ | ١٣٫٤٩ | ٩٫٧١ | ٠٫٧١ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٢ | ٥٣١٫١٩ | ٢٤٫٩١ | ٢٧٫٢٩ | ١٩٥٫٨٣ | ١٬٠١٦٫٥٤ | ٢٢٫٨٧ | ١٥٠٫٣٩ | ١٣٢٫٩٥ | ٢٬٩٩٥٫٧٨ | ٧٨٫٧٣ | ٥٦٫٤١ | ٤٧٫٠٦ | ٦٦٫٨٢ | ٤٤٫١٦ | ٤٦٫٥٢ | ١١٨٫٢٢ | ١٣٤٫٥٦ | ٢٩٫٧٨ | ١٧٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٠ | ٢٤ | ٢٥ | ١٥ | ١٥ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٨ | ١٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٢ | ١٤٥٫٧٥ | ٢٫٣٩ | ٤٠٫٠٤ | ٠٫١٧ | ٩٦٫٢٨ | ٢٬٣٨٩٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٨٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫١١ | ٩٩٫٣٦ | ٣٣٫٤٩ | ٦٢٫٤٠ | ١٤٫٩٨ | ٣١٫٣٩ | ١٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٥٩ | ١٬٣٢٣٫٦٣ | ١٦٩٫٤٣ | ١٩٧٫٧٩ | ٨٦٠٫٠٦ | ٤٬٧٠٥٫٦٨ | ٤٫٠٧ | ٦٩٣٫٩٣ | ٦٣١٫٨٣ | ١٢٬٥٥١٫٠٩ | ٣٢٤٫٨٣ | ١٥٥٫٤٤ | ١٢٩٫٤٨ | ٢٠٣٫٥١ | ٢٨٩٫٠٣ | ٢٣٧٫٣٤ | ١٬١٣٢٫١٤ | ١٬٢١٣٫٣٨ | ١٨٢٫٩٥ | ١٬١٥٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١ | ١٤ | ١٣ | ٢ | ٠ | ١٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٦ | ١٬٨١٩٫٨٤ | ١٢٫٢٩ | ٨٦٫٢١ | ١١٨٫٣١ | ٤٬٢٠٤٫٠٢ | ٨٥٫٣٩ | ٩٫٨٣ | ٩٤٫٩٧ | ٣٬٧٦٣٫٩٥ | ٤٠٫٣٨ | ٢٠٫٠٠ | ٣٦٫٤٤ | ٢٤٠٫٣٧ | ١٨١٫٠٠ | ١٣٤٫٠٥ | ١٧٩٫٣٢ | ٣٥٥٫٠٥ | ٨٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
