بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إدارة الخدمات المشتركة القابضة AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٣ | ٧٣٦ | ٦٦٧ | ٦٥٥ | ٦٨٦ | ٧٣٧ | ٧١٩ | ٧٥٣ | ٦٦٩ | ٦٧٦ | ٦٧٤ | ٦٤٩ | ٥٨٧ | ٦٣٩ | ٦٤١ | ٤٩١ | ٢٨٨ | ٤٦٠ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٢ | ٩٫٣٨ | ١٫٨٠ | ٤٫٧٣ | ٧٫٤٣ | ٢٫٤٤ | ٤٫٧٣ | ١١٫١٦ | ١٫٠٥ | ٠٫٣٠ | ٣٫٧١ | ٩٫٥٥ | ٨٫٨٦ | ٠٫٣١ | ٢٣٫٤٠ | ٤١٫٣٤ | ٥٩٫٧٢ | ١٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٦٣ | ٧٢٨٫٧١ | ٣٢٥٫٣٧ | ٤٤٨٫٦٣ | ٣٠٦٫٢٥ | ٣١٧٫٦٧ | ١٬٧١١٫٩٠ | ١٨٥٫٩٣ | ١٧٥٫١٣ | ٤٦٩٫٤٤ | ٣٤٥٫٦٤ | ١٬٩٦٦٫٦٧ | ١٬١٧٤٫٠٠ | ٧٣٤٫٤٨ | ٤١٣٫٥٥ | ٣٦١٫٠٣ | ٨٩٫٤٤ | ٢٣٥٫٩٠ | ٢٬٥٨٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٧ | ٧٧ | ١١٥ | ١١٨ | ٣٣٥ | ٧١٣ | ٦٥٩ | ٦٨٧ | ٤٨٨ | ١٣١ | ١٤٠ | ٣٥٤ | ٣٦١ | ٣٦٣ | ١٢٦ | ١١٧ | ١١٥ | ١١٣ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥١ | ٤٩٫٣٥ | ٢٫٦١ | ١٨٣٫٩٠ | ١١٢٫٨٤ | ٧٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ٢٨٫٩٧ | ٧٣٫١٦ | ٦٫٨٧ | ١٥٢٫٨٦ | ١٫٩٨ | ٠٫٥٥ | ٦٥٫٢٩ | ٧٫١٤ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٩٩ | ٧٦٫٢٤ | ٥٦٫١٠ | ٨٠٫٨٢ | ١٤٩٫٥٥ | ٣٠٧٫٣٣ | ١٬٥٦٩٫٠٥ | ١٦٩٫٦٣ | ١٢٧٫٧٥ | ٩٠٫٩٧ | ٧١٫٧٩ | ١٬٠٧٢٫٧٣ | ٧٢٢٫٠٠ | ٤١٧٫٢٤ | ٨١٫٢٩ | ٨٦٫٠٣ | ٣٥٫٧١ | ٥٧٫٩٥ | ٥٥٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٨ | ٦٩٦ | ٧٤٤ | ٦٨١ | ٥٨١ | ١٥٩ | ١٤٦ | ٢٨٢ | ١٢٥ | ٧٦٧ | ٣٧٢ | ٣٥٧ | ١٤٤ | ٢٠١ | ٦٣٨ | ٤٧١ | ٥٢٠ | ٤٧٠ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ٦٫٩٠ | ٨٫٤٧ | ١٤٫٦٨ | ١٢٧٫٣٧ | ١٩١٫٨٢ | ٢٩٣٫١٥ | ٥٥٫٦٧ | ٧١٣٫٦٠ | ٥١٫٥٠ | ٤٫٠٣ | ٥٩٫٦٦ | ٣٩٫٥٨ | ٢١٧٫٤١ | ٢٦٫١٨ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٦٢ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٩٫٤٩ | ٦٨٩٫١١ | ٣٦٢٫٩٣ | ٤٦٦٫٤٤ | ٢٥٩٫٣٨ | ٦٨٫٥٣ | ٣٤٧٫٦٢ | ٦٩٫٦٣ | ٣٢٫٧٢ | ٥٣٢٫٦٤ | ١٩٠٫٧٧ | ١٬٠٨١٫٨٢ | ٢٨٨٫٠٠ | ٢٣١٫٠٣ | ٤١١٫٦١ | ٣٤٦٫٣٢ | ١٦١٫٤٩ | ٢٤١٫٠٣ | ١٬٩٤٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٧ | ١٠١ | ٢٠٥ | ١٤٦ | ٢٢٤ | ٢٣٢ | ٤٢ | ٤٠٥ | ٣٨٢ | ١٤٤ | ١٩٥ | ٣٣ | ٥٠ | ٨٧ | ١٥٥ | ١٣٦ | ٣٢٢ | ١٩٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٨ | ١٠٢٫٩٧ | ٢٨٫٧٨ | ٥٣٫٤٢ | ٢٠٣٫٥٧ | ١١٨٫١٠ | ١٬٠٦٤٫٢٩ | ٥٫٦٨ | ١٣٧٫٧٠ | ٢٣٥٫٤٢ | ١١٦٫٩٢ | ٢٥١٫٥٢ | ٧٤٫٠٠ | ٢٧٨٫١٦ | ١٢٫٢٦ | ١٣٦٫٧٦ | ٣٩٫٤٤ | ٨٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
