بيان التدفق النقدي (TTM)
كومبوديوم انترناشيونال AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٨ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٠ | ٥ | ٤ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٥٦ | ٤٢٫٩٣ | ٧٫٧٣ | ٦٫٤٠ | ٢٦٫٦٨ | ٣٥٫٢٤ | ٢٥٫٨٦ | ٣٥٫٥٠ | ٩٧٫٦٥ | ٢٬٣٥٤٫١٩ | ٢٫٢٧ | ٩٤٫٠٩ | ٦٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٨٧ | ٢٤٫٤٤ | ٤٤٫٨٧ | ٩٤٫٥٥ | ٨٤٫٤٩ | ٦٧٫٦٩ | ٥٨٫٥٠ | ٥٠٫٣٦ | ٤٣٫١٥ | ٢٫٤٢ | ٣٣٫٦٦ | ٤٠٫٥١ | ١٠٩٫٠٣ | ٦٢٨٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٦٣ | ١٤٫٨٢ | ١٨٫٤٦ | ٢٧٫٢٢ | ١٤٫٣٦ | ٤٫٤٩ | ٩٫٠٠ | ٤٫٣٨ | ١٧٫٥٧ | ١٣١٫٥٣ | ٥٫٨٤ | ٢٫٦٧ | ٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٤١ | ٢٦٫٠٨ | ٣٨٫٤٦ | ٦١٫٣٣ | ٣٧٫٤٩ | ٢٧٫١١ | ٣٤٫٥٦ | ٣٦٫٥١ | ٤٦٫٣٩ | ٩١٫٢٨ | ١٣٠٫٣٣ | ١٥١٫١٤ | ٢٠٣٫٩٩ | ٦٩٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨٣ | ٧٨ | ٥٦ | ٥٨ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٬٦٠٤٫٣٨ | ٥٫١٧ | ٢٨٫٦٤ | ٣٫٣٠ | ١٠٣٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٩٥ | ٤٠٫٠٦ | ٧٤٫٧٧ | ١٤٫٢٠ | ٣٥٨٫٩٤ | ١٣٤٫١٩ | ٦٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٤ | ١٥٠٫٥٢ | ١٨٣٫٣٣ | ٢٥٥٫٨٩ | ٢٢١٫٩٨ | ٥٫٢٠ | ٦٫٩٤ | ١٣٫١٣ | ١٠٫٤٦ | ٦٫٣٠ | ٣٫٣٣ | ١٠٫٦٣ | ٥٫٠٤ | ٢٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥٥ | ٤٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٤١ | ٣١ | ٢٧ | ٢٠ | ٨ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٦٥٫٣١ | ٢٢٫١٤ | ٤٨٫٨٧ | ١٩٫٠٨ | ٢٥٨٫١٣ | ٢٥٫٠٧ | ١٣٫٨٧ | ٢٤٫٧٤ | ٥٨٫١١ | ٦٢٫١٧ | ١٨٫٨١ | ٢٧٫٨٩ | ٧١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
