بيان التدفق النقدي (TTM)
كلافيستر القابضة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢٤ | ٣٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٦ | ٢٦ | ٤٢ | ٤٠ | ٢٥ | ٦٩ | ١٨ | ٨ | ١٣ | ٣ | ١٦ | ١٤ | ٥ | ١٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٧٣ | ٢٣٢٫٦٧ | ٠٫٨٩ | ٢٨٫٨٣ | ٣٥٫٢٤ | ١٤٥٫٩٤ | ٢٦٣٫٧٥ | ٤٫٩٥ | ٣٨٫٦٨ | ١٧٨٫٦٧ | ٧٣٫٣٣ | ١٤١٫٠٠ | ٧٦٫٨٢ | ٧٣٫٩٢ | ٣٦٤٫٥٠ | ١٤٫٥٠ | ٦٦٫٩٧ | ٢٦٩٫٩٩ | ٢٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٥ | ٣٣٫٤٣ | ٧٦٫٨٩ | ٨٢٫٢١ | ٩٥٫٤٩ | ٦٠٫٣٦ | ٩٨٫٦٧ | ١٠١٫٥٧ | ١٤٣٫١٨ | ٣٣٠٫٤٤ | ١٨٢٫٣٨ | ٤٦٫٦٥ | ٢٦٫٥١ | ٣٥٤٫٧٣ | ٣٫٨٣ | ١٥٫٦١ | ١٤٫٢٥ | ١٠٫٢٢ | ٢٢٫٩٤ | ١٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٥٤ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٧ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٢ | ٤١ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٣ | ٤١ | ٤٢ | ٤١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٥ | ٢١٫١٠ | ٣٫٨٥ | ٤٫٥٦ | ٨٫٩١ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٤ | ٢٫٨٨ | ٩٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٦٫٠٩ | ٨٫٩٦ | ٠٫٥٧ | ٣٫٢٢ | ٠٫٣٢ | ٤٫٩٤ | ٢٫٧٢ | ٢٫٠٠ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٧٠ | ٧٥٫١٦ | ١٠٢٫٨٣ | ١١٣٫١٦ | ١٠٦٫٦٩ | ٤٥٫٤٢ | ١٦٨٫٦٠ | ١٠١٫٦٠ | ١٤٦٫٣٤ | ٤٩٦٫٥٥ | ٩٦٫٥١ | ٩٨٫٢١ | ١٤٨٫٢٩ | ١٬١١٥٫٨٩ | ٤٧٫٧٣ | ٤١٫٧٠ | ٤٢٫٣٢ | ٩٤٫٣٩ | ٥٦٫١٣ | ٥٤٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٠٢ | ١١٧ | ١١٦ | ١٣٢ | ٥ | ٨ | ٤٣ | ٥٣ | ٥٤ | ٦٨ | ١٨ | ٦ | ٢٥ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٢٤ | ٨٢ | ٤٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٥٣ | ١٣٫٨٢ | ٠٫٣٦ | ١٣٫٤٧ | ٩٥٫٩١ | ٢٤٦٫٢٨ | ٦٤٥٫٧١ | ٢٣٫٨٧ | ١٫٩٣ | ٢٤٫٢٤ | ٧٣٫٨٥ | ٦٤٫٩٧ | ٣٠١٫٠٢ | ٤٢٥٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٤٫٨٧ | ٣٣٫٧٧ | ١٥٩٫٧٩ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٨١ | ١٤١٫٧٣ | ٢٧٩٫٧٢ | ٢٩٥٫٣٧ | ٣٠٢٫١٨ | ٥٫٧٨ | ٣٠٫٠٧ | ١٠٣٫١٧ | ١٨٩٫٥٣ | ٧٢٦٫٩٩ | ١٧٨٫٨٩ | ٤٤٫٨٧ | ٢١٫٧٨ | ٦٦١٫١٣ | ١٤٣٫٨٩ | ١٢٦٫٠٩ | ١٢٨٫٠٨ | ١٨٤٫١٧ | ٦٦٫٨١ | ٦٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٧٢ | ٤٢ | ٣٩ | ٤٤ | ٩٣ | ٢٦ | ٤٢ | ٢٨ | ٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٢٨ | ٤ | ٩١ | ١٠٣ | ٩٧ | ٤٥ | ٧٣ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٣٫٣٢ | ٤٢٫٣٣ | ٥٫٦٤ | ١٠٫٩١ | ٣١٣٫٩٦ | ٧١٫٨٩ | ٥٩٫٠٧ | ٣٢٫٥٧ | ٧٣٫٤٣ | ٤٠٤٫٨٨ | ٤٫٢٦ | ٢٧٫٨٤ | ٨٦٫٧٩ | ٢٬٥١٣٫٢٨ | ١٤٫٠٨ | ٦٫٣٤ | ٥٣٫٩٤ | ٢٦٤٫٨١ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
