بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينكلوس فارما القابضة (شركة مساهمة عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ١٩٨ | ١٦٧ | ١٦٣ | ١٧٨ | ١٨٥ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠١٫٢٦ | ١٥٫٨٢ | ٢٫٢٠ | ٩٫٥١ | ٣٫٥٣ | ٤٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٤ | ٢٦٦٫٩٥ | ٢٨٫٩١ | ٣٣٫٠٥ | ٣٧٫٢٦ | ٣٩٫١٧ | ١٠٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٣ | ٠٫٣١ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٣ | ١٢٣ | ٧٤٣ | ٦٥٥ | ٦٥٥ | ٦٥٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٧ | ٥٠٤٫٦٩ | ١١٫٧٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦٩ | ١٦٥٫٧٩ | ١٢٨٫٩٨ | ١٣٣٫٠٠ | ١٣٦٫٨٦ | ١٣٨٫٩٨ | ٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٥ | ٧٤ | ٥٧٦ | ٤٩٣ | ٤٧٩ | ٤٧١ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٠٠ | ٨٧٧٫٢٥ | ١٤٫٤٥ | ٢٫٨٦ | ١٫٥٣ | ١٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
