بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينيس للأسمدة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٤ | ٣٢ | ٥٠ | ١١ | ٥ | ٥٤ | ١٠٥ | ١١١ | ١٢٥ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٥ | ٨٢٧٫٢٧ | ٥٧٫٨١ | ٧٨٫٨١ | ٥٧٫٠١ | ١٬٢٦٧٫٣٩ | ٩٤٫٩٧ | ٥٫٧٣ | ١٢٫٨٣ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٠ | ١٫٦٠ | ١٦٫٧١ | ١٤٫٩١ | ٣٫٩١ | ١٫٦٨ | ٢٩٫٦٧ | ٣٢٫٣٦ | ١١٥٫١٩ | ١٬١٥٦٫٤٨ | ١٬٨٥٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ١٤٤ | ٢٦٤ | ٤٣٣ | ٥٨٥ | ٦٠١ | ٥٣٥ | ٣٧٥ | ١٨٧ | ٨٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٤٩ | ٨٣٫٣٦ | ٦٣٫٦٥ | ٣٥٫٢٢ | ٢٫٦٨ | ١٠٫٩٤ | ٢٩٫٩٤ | ٥٠٫١٥ | ٥٥٫٤٨ | ٦١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٣ | ٥٢٫٤٠ | ١٣٨٫٠٧ | ١٢٧٫٧٩ | ٢١٣٫٧٧ | ٢١٩٫٥١ | ٢٩٥٫٦٤ | ١١٥٫٨٩ | ١٩٤٫٤٨ | ٧٧٠٫٣٧ | ٤٨٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٣ | ٤٢٤ | ٤٢٤ | ٧٢١ | ٣٠١ | ٣٢٢ | ٤٠٨ | ١٥٦ | ٢٠٢ | ١٩٧ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٢ | ٧٠٫٠٧ | ٥٨٫٢٧ | ٧٫٢٥ | ٢٦٫٤٨ | ٦١٫٧١ | ٢٩٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٠٢ | ١٥٤٫٠٠ | ٢٢١٫٢٥ | ٢١٢٫٨٢ | ١٠٩٫٨٦ | ١١٧٫٨٣ | ٢٢٥٫٣٦ | ٤٨٫٢٨ | ٢٠٩٫٦٨ | ١٬٨٢٦٫٨٥ | ٢٬٤٤٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣٦٤ | ٢٧٥ | ١٩٢ | ٣٣٩ | ٢٧٤ | ٢٧٤ | ١٨١ | ٣٢٤ | ٩٦ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٠ | ٣٠٫٤١ | ٧٦٫٨١ | ١٨٠٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٨٧ | ٧٨٫٧٣ | ٧٠٫٢٩ | ٨٨٫٧٦ | ١٦١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
