بيان التدفق النقدي (TTM)
شيفيلو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١٣٧ | ٧٣ | ٧٨ | ٧٩ | ٩ | ٤٤ | ١٠ | ٤٠ | ٢٩ | ١١ | ٧٩ | ٨٢ | ٧٣ | ٩١ | ٥٩ | ٨٥ | ٧٩ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٨ | ٤٦٫٥٢ | ٦٫١٠ | ١٫١٧ | ٨٩٫١٠ | ٤٠٨٫٤٨ | ٧٦٫٨٨ | ٥٠١٫٢٧ | ١٧٢٫٨٥ | ٦٢٫٦١ | ٦١٤٫٨٢ | ٤٫٢٨ | ١٠٫٨٤ | ٢٤٫٠٥ | ٣٥٫٥٦ | ٤٥٫٢٥ | ٧٫١٥ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫١٦ | ٤٠٫٩٦ | ٩٤٫٠٨ | ٩٤٫٥١ | ٩٨٫٠٠ | ٣٫٨٢ | ١٥٣٫٣٨ | ١٧٫٧٤ | ٣٨٫٦٥ | ٦٩٫٢١ | ٣١٫٩٥ | ٢٢٤٫٨٦ | ٢٢٨٫٨٣ | ٢٣٠٫١٢ | ٣١٣٫٣١ | ٧١٦٫٤٧ | ٣٨١٫٨٩ | ٥٨٧٫٤٧ | ٣٤٬٣٥٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٢ | ٧١ | ٨١ | ٨٨ | ٩٢ | ٣٧ | ٣١ | ٢٤ | ٢٠ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٥١٥٫٩٧ | ١٣٫٥٦ | ٩٫٠٧ | ٤٫٣٢ | ٦٠٫٢١ | ١٦٫٥٤ | ٢٠٫٢٧ | ١٧٫٨١ | ١٨٫٧٤ | ١٦٫٨٤ | ١٥٫٣٧ | ٧٫٠٧ | ٩٫٦٣ | ٠٫١٦ | ٥٫٨١ | ٦٫٠١ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٧ | ٣٫٤٥ | ٩١٫٢٥ | ٩٨٫١٢ | ١٠٩٫٦٨ | ٤٠٫٨٧ | ١٢٨٫٥٥ | ٥٣٫٦٨ | ٢٣٫٢٣ | ٤٦٫٩٣ | ٤٧٫٠٨ | ٣٨٫٥٥ | ٣١٫٨٤ | ٣٣٫٣٧ | ٤٠٫١٥ | ١٤٢٫٧٢ | ٤٩٫٣٣ | ٨٦٫٦٤ | ٥٬٣٠٠٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٢٠٣ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٢ | ١٤٨ | ٤١ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٥ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧١٫١٥ | ٦٣٫٩٥ | ١١٫٨٥ | ٠٫٢٩ | ٢٨٠٫٠٨ | ٧٢٫١٦ | ٣٫١٤ | ٢٫٧٠ | ٢٫٥٩ | ٣٨٫١٠ | ٣٫٢١ | ٢٫٧٩ | ٢٫١٥ | ٦٤٫٧٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٢ | ٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٢ | ٦٠٫٦٠ | ٩٣٫٨٤ | ٩٩٫٣٨ | ١٠٢٫١٥ | ٦٥٫٧١ | ١٤٤٫٥٩ | ٧٤٫٦١ | ٤١٫٦٠ | ١٠٤٫٨٨ | ٨٠٫١٥ | ٨١٫٤٥ | ٨١٫٧١ | ٩٤٫١٥ | ١٧٠٫٢٣ | ٦٠٦٫٥١ | ٢٢٤٫٢٣ | ٣٧٣٫٨١ | ٢٦٬٧٠٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٣٣٥ | ٧٨ | ٨٢ | ٨٠ | ٢٢٥ | ٢٨ | ٥٧ | ١٠٥ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٩ | ٨ | ٢٢ | ١٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫٣٢ | ٧٦٫٧٢ | ٥٫٦١ | ٢٫٤٣ | ٣٧٩٫٩٤ | ٨٧٫٣٥ | ٩٩٫٨٧ | ٨٤٫٢١ | ٥٩٫٣١ | ١٩٫٠٠ | ٢٠١٫٥٦ | ٢٫٤٧ | ١١٫٣٤ | ٨٫٨٩ | ١٢٨٫١٨ | ٣٧٢٫٥١ | ٣٩٫٦٤ | ١٠١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
