بيان التدفق النقدي (TTM)
CodeMill AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٠ | ١ | ٩ | ٩ | ١٤ | ٢٧ | ٢٤ | ٣١ | ٢٨ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٦ | ٤٠٫٩٢ | ٩٩٫٠١ | ٦١٫٠٢ | ٣٧٫٣٩ | ١٢٫٩٢ | ٥٧٫٠٤ | ٩٦٫٤٨ | ٤٥٧٫٨٣ | ١٬٠٧٧٫١١ | ١٫٩٧ | ٥٦٫٦٨ | ٨٨٫٩٣ | ١٢٫٣٢ | ٣٠٫٦٦ | ٩٫٦٨ | ٣٥٫١٠ | ٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٩ | ٢٤٫٩٢ | ١٢٫٧٢ | ٣٤٫٢٠ | ١٬١١٧٫٨٤ | ١٢٩٫٠٨ | ٣٥٫٤٨ | ٢١٫٠٤ | ١٫٠٢ | ٦٫١٠ | ٢٩٦٫٩٥ | ٣٥٢٫٩٥ | ٤٤٠٫٥٧ | ١٥٦٫٦٠ | ١٧٠٫٩٤ | ١٥٣٫٠٨ | ١٦٣٫٥٨ | ٢٧٧٫٢١ | ٩٧٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٥ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٧ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ١٣٨٫٩٦ | ٧٫١٩ | ٢٫٨٩ | ٠٫٥٢ | ٥١٫٢١ | ١٠٫٢٢ | ١٢٫٦٥ | ١٣٫١٩ | ٢٠٫٥٦ | ٥٫٨٧ | ٥٫٢٣ | ١٣٫٢٠ | ٠٫٦٣ | ٩٫٤٩ | ١٫٢٧ | ٧٫٦١ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٤٠ | ١٠٥٫٩٥ | ٩١٫٧٢ | ١٣٢٫٨١ | ٢٬٦١٨٫٤٢ | ٤٨٥٫٤٣ | ٥٧٫٦٤ | ٧١٫٤٥ | ٨٥٫٨٧ | ٨٠٫٠٣ | ٣١٦٫٨٤ | ٣٤٧٫٦٣ | ٢٦٢٫٤٨ | ٤٢٫٨٦ | ٥٣٫٧٠ | ٤٠٫٣٠ | ٤٨٫٢٩ | ١٣٥٫٦٧ | ٥٣٦٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٣٢ | ٧٨ | ٧٥ | ٥٣ | ٥٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٨ | ١٤٤٫٤٣ | ٣٫٣٢ | ٢٩٫٢٣ | ٠٫٩٩ | ١٠٣٫٩٦ | ٢٠٫٩٨ | ٢٦٫٩٠ | ١٫٤٠ | ١٥٫٨٥ | ١٢٫٨٢ | ٦٫٩٧ | ٦٫٤٤ | ٠٫٧٥ | ٨٫١٢ | ١٫١٩ | ٣٫٩٧ | ٢٤٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٦٠ | ٢٣٠٫٨٨ | ٢٠٤٫٤٤ | ٢٦٧٫٠١ | ٣٬٨٣٦٫٢٦ | ٧١٤٫٥٠ | ٦٫٨٨ | ٧٫٥١ | ١٣٫١١ | ١٣٫٨٨ | ٨٠٫١١ | ١٠٥٫٣٦ | ٧٨٫٠٩ | ١٣٫٧٥ | ١٧٫٢٤ | ١٢٫٧٨ | ١٥٫٢٩ | ٤١٫٥٢ | ٥٤٢٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٤ | ٣٨ | ٢٨ | ١ | ٨ | ٣١ | ٢٢ | ١٦ | ١٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٧ | ١٤ | ٢٠ | ١٧ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨١ | ١٧٦٫٠٤ | ٢٥٫٩٨ | ٩٥٫٠٧ | ٤٤٢٫٢٣ | ٥١٠٫٨٥ | ٢٧٫٥٧ | ٢٧٫٣٢ | ٦٫٨٥ | ٧٩٫٩٣ | ١٤٫٢١ | ٢٢٥٫٥٢ | ٤٣١٫٥١ | ١٩٫٦٧ | ٤٥٫٩٠ | ١٥٫٤٨ | ٦١٫٧٠ | ١٢٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
