بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كافوتيك أيه بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٦ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ١٠ | ٢١ | ١٨ | ٢٢ | ٩ | ٢ | ٥ | ١٤ | ٩ | ٦ | ١٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٣٦٫٧٦ | ٢٫٧٦ | ٦٩٫٠٧ | ١٢١٫٧٦ | ٧٠٫٦٠ | ٢٢٨٫٩٢ | ١٤٨٫٧٩ | ١١٨٫٨٨ | ١٤٫٣٩ | ٢٤٫٦٧ | ٦٠٫٦٥ | ١٢١٫٩٢ | ١٥٣٫٧٠ | ١٩٤٫٣٧ | ٣٧٫٢١ | ٣١٫٣٢ | ٨٥٫٧١ | ٤٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٦٦ | ٢٦٦٫٣٤ | ٨٩٫٤٩ | ١٬٠١٥٫٦٢ | ٤٥٫٦٥ | ٩٫٩٣ | ٢٥٫٧٧ | ٩٢٫٨٩ | ٨٬٦٤٠٫٥٤ | ٨٠٥٫٨٧ | ٢٢٨٫٢٦ | ١٬٦٣٧٫٩٤ | ٢٥٢٫٠٩ | ٣٥٫٥٩ | ٢٠٦٫٥٧ | ٢٠٢٫٢١ | ٢٬٠٠١٫١٠ | ١٧٣٫٥٧ | ١٬٨٦٧٫٨٥ | ١٢٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٨ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٠٠ | ٢٧٥٫٠٠ | ٢٧٫٤٣ | ٧٦٫٩٠ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ١٠٫٥١ | ٤٠٤٫٩٦ | ١٤٫٠٢ | ٦٫٥٩ | ٤٫٣٨ | ١٤٢٫٩٥ | ٥٩٫٠٥ | ٩٨٫٥٠ | ٤٫٥٥ | ٤٣٫٤٨ | ٥٬٣٧٦٫٩٢ | ٢٤١٫٦٩ | ١٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٣ | ١١٫٨٧ | ٢٣٫٦٥ | ١٨٩٫٥٥ | ٤٨٫٧٣ | ٤٠٫٤٩ | ٦٢٫١٤ | ٧٥٫٢٥ | ٨٬٥٨٠٫١٨ | ٣١٤٫٣٦ | ١١٠٫٨٦ | ٦١٠٫١٦ | ١٠٢٫٤٩ | ٢٧٫٠٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٣٢ | ٢٫٨٧ | ١٩٫١٢ | ١٥٧٫٠٣ | ٢١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٧ | ١٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٨ | ١٥ | ١٠ | ١٤ | ٧ | ٥ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٧ | ١٣٢٫٢٢ | ٦٣٫٢٢ | ١٢٫٩٥ | ٠٫٠٦ | ٧٠٫٢٤ | ٢٣٢٫٩٨ | ٦٠٫٩٦ | ٨٨٣٫٠٢ | ٨٧٫٠٠ | ٣٧٫٨٦ | ٤٢٫٣٧ | ٥١٫٢٦ | ١٨٠٫٢٢ | ٢٫٥٢ | ٧٦٫٧٦ | ١٩٫٦١ | ١٢٫٣٠ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٨٧ | ١٢٤٫٢٢ | ١٥٣٫٢٦ | ٦٢٢٫٥٩ | ٧٨٫٧٦ | ٧٨٫٧٥ | ٣٥٫٦٦ | ٥١٫٩٨ | ٧٥٨٫٥٦ | ٣١٧٫٧٤ | ١٩٦٫٥٧ | ٧٠٣٫٠٧ | ٣٩١٫٤٥ | ١٢٢٫٨٩ | ٢٢٥٫٥٣ | ٧٣٫١١ | ٢٬٠٣٦٫٤٢ | ٣٠٧٫٦١ | ١٬٥٦٣٫٣٣ | ١٦٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ١١ | ١ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٠ | ٣ | ٨ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٧ | ٠ | ٤ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٥٥ | ٢٨٨٫٢١ | ١٠٩٫٠٥ | ٧٨٨٫١٦ | ٠٫٠٧ | ٣٤٫٢٩ | ٨٫٧٥ | ٩٧٫٣٣ | ٢٬٢٤٦٫٨٥ | ٤٠٢٫٢٦ | ١١٧٫٣٧ | ٣٥٥٫٧٠ | ٥٥٫٢٦ | ١٤٣٫٧١ | ٤٠٠٫٧٢ | ١٠٦٫٣٥ | ٦٩١٫٨٣ | ١١٧٫٢٦ | ٩٧١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
