بيان التدفق النقدي (TTM)
كافنديش الهيدروجين ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٩ | ٦٨٫٠٧ | ١٫٨٢ | ١٠٫٦٩ | ١٩٫١٤ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٠٣ | ٨٥٢٫٣٨ | ٥٦٫٥٥ | ٧٤٫٨٢ | ٦٩٫١٣ | ٩٩٫٩٠ | ٧٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٧ | ٢٠٫٩٠ | ١٣٫٨٣ | ١٨٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ٢١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٩ | ٢٥٠٫٠٨ | ١١٫٩٣ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٥١ | ٢٥٫٥٥ | ٢٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢٣ | ٨١ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٤ | ٢٥٧٫٠٥ | ١٤٫٠٢ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧١ | ١٠٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٧٧ | ١٬١٩٠٫٧٠ | ١٦٧٫٨١ | ١٩٤٫٤٤ | ١٩٣٫٨٣ | ٢٢٦٫٣٧ | ٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٤٨ | ٣٦ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٥ | ٢٬٤٣٣٫٣٥ | ٢٥٫٧٩ | ٣٫٣٥ | ١٧٫٥٥ | ١٨٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
