بيان التدفق النقدي (TTM)
بيور إكويتي AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٤٨ | ٤٣١ | ٧٨٧ | ٩٥٢ | ٩٨٠ | ٧٠٩ | ٤٢٠ | ١٦٥ | ١٧٦ | ٩٩ | ١٤٥ | ٥٤٣ | ١٬٣٦٨ | ١٬٣٦٤ | ١٬٣٩٥ | ١٬٠٠١ | ١٧٢ | ١٦٩ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٢ | ٧٩٨٫٥٤ | ٨٢٫٤٠ | ٢١٫٠١ | ٢٫٩٤ | ٢٧٫٦٥ | ٤٠٫٧٦ | ٦٠٫٧١ | ٦٫٦٧ | ٤٣٫٧٥ | ٤٦٫٤٦ | ٢٧٤٫٤٨ | ١٥١٫٩٣ | ٠٫٢٩ | ٢٫٢٧ | ٢٨٫٢٤ | ٨٢٫٨٢ | ١٫٧٤ | ٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩١ | ٩٫٤٣ | ١٠٩٫٨٣ | ٩٤٫٩٧ | ١٤١٫٠٤ | ١١٦٫٥٣ | ٢١٨٫٨٣ | ١٬٣١٢٫٥٠ | ٧١٫١٢ | ١٩٥٫٥٦ | ٢٩٫٢٠ | ٥٥٫١٣ | ٢٧٥٫٦٣ | ١٣١٫٧٩ | ٢٦٦٫٤١ | ١٩٧٫٣١ | ١٬١٢٤٫٧٢ | ٢١٫٣١ | ١٩٢٫٠٥ | ٥١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٣ | ٤٥٥ | ١٬٧٣٩ | ١٬٤٦٢ | ١٬٤٧٧ | ١٬٦٧٠ | ٢٣٥ | ٢٨٠ | ٢٢١ | ٣٩ | ٢٦٢ | ٢٣٥ | ١٧٤ | ١٢٤ | ٦٨١ | ٥٠١ | ٩٠٥ | ٧٧٨ | ٧٢ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٩ | ٢٨٢٫٢٩ | ١٥٫٩٥ | ١٫٠٣ | ١٣٫٠٧ | ٨٥٫٩٣ | ١٩٫١٥ | ٢١٫٠٧ | ١١٧٫٦٥ | ٧٧١٫٧٩ | ١٠٫٣١ | ٢٥٫٩٦ | ٢٨٫٧٤ | ٤٤٩٫١٩ | ٢٦٫٤٣ | ٨٠٫٦٤ | ١٤٫٠٣ | ٩٠٫٧٥ | ٣٦٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢٤ | ٨٩٫٣٩ | ٤٤٢٫٩٣ | ١٧٦٫٤٨ | ٢١٨٫٨١ | ١٩٨٫٥٧ | ٧٢٫٥٣ | ٨٧٥٫٠٠ | ٩٥٫٢٦ | ٤٣٫٣٣ | ٧٧٫٢٩ | ٨٩٫٣٥ | ٨٨٫٣٢ | ١١٫٩٥ | ١٣٣٫٠١ | ٧٠٫٨٦ | ١٬٠١٦٫٨٥ | ٩٦٫٤١ | ٨١٫٨٢ | ٩٤٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٨ | ٩١٦ | ٩١٦ | ١٥٣ | ١٥٢ | ١٥١ | ١٥٠ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٢٥ | ١٧٦ | ١٧١ | ١٧٠ | ٢٠٦ | ١٧١ | ١٨٦ | ١٨٦ | ٢٠١ | ١٨٥ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٥ | ١١٦٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ١٦٫٠٠ | ١٫١٥ | ٢٨٫٩٨ | ٤٠٫٨٠ | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٨ | ٢١٫١٨ | ١٦٫٩٩ | ٨٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٦ | ٧٫٩٦ | ١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨٩ | ١٧٩٫٩٦ | ٢٣٣٫١٣ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٫٥٢ | ١٧٫٩٥ | ٤٦٫٣٠ | ٥٤٣٫٧٥ | ٧٥٫٨٦ | ١٣٨٫٨٩ | ٥١٫٩٢ | ٦٥٫٠٢ | ٨٦٫٢٩ | ١٩٫٨٥ | ٣٣٫٤٠ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٨٫٩٩ | ٢٤٫٩١ | ٢١٠٫٢٣ | ٥٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٤٤ | ٥٠٩ | ٣٩٣ | ٨٢٨ | ٦٧٥ | ٨٤١ | ٣٢٤ | ٣٢ | ٢٣٢ | ٩٠ | ٣٣٩ | ٢٦٣ | ١٩٧ | ١٬٠٣٨ | ٥١٢ | ٧٠٧ | ٨٩ | ٨٠٧ | ٨٨ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٨ | ١٧٧٫١٥ | ١١٠٫٩٥ | ١٨٫٥٢ | ٢٤٫٥٩ | ١٣٨٫٥٣ | ١٠٩٫٨٨ | ٦٢٥٫٠٠ | ١٣٨٫٧٩ | ٤٧٦٫٦٧ | ٢٢٫٤٢ | ١٧٤٫٩٠ | ٤٢٦٫٩٠ | ٥٠٫٦٧ | ٣٨٫٠٩ | ١١٢٫٥٩ | ٨٠٦٫٧٤ | ٨٩٫١٠ | ٣٠٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
