بيان التدفق النقدي (TTM)
BrainCool AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٣٢ | ٢٤ | ٣٠ | ٤٦ | ٥٧ | ٧٠ | ٨٥ | ٦١ | ٥١ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٨ | ٢٤٫١٣ | ٢٢٫٦٢ | ٥٥٫٦٢ | ٢٣٫٣٩ | ٢٢٫٨٠ | ٢١٫٨٩ | ٢٨٫٤٣ | ١٦٫٠٩ | ٢١٫٦٢ | ٤٫٦٤ | ٤٫١٠ | ٦٫٣١ | ٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٠٥٫٦٥ | ١٧٢٫٥٦ | ١٬٥٦٠٫٩١ | ١٥٧٫٦٦ | ١٦٧٫٤٧ | ٤٤٦٫٢٦ | ٣٧٬٨٥٧٫٢٩ | ٢٠٦٫٧١ | ٣٧٨٫٨٧ | ٥٠٨٫٥٧ | ١٠٨٫١٣ | ٥٬٥٠٢٫٧٦ | ٩٨٨٫١٢ | ٢٬٧٣١٫٣١ | ١٠١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٨ | ٦ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٦ | ٠٫٨٧ | ٣٫٢٦ | ٢٧٫٤٨ | ٦٫٤٦ | ٧٫٤٥ | ٠٫٨٧ | ٦٫٩٣ | ٢٧٫٤٤ | ٢٠٫٢٢ | ٣٫٠١ | ٢٤٫٤٦ | ٣٫٦٣ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٨٠ | ٥٧٫٨٩ | ٦٩٦٫٢٣ | ٥٥٫٤٨ | ٢٧٫٤٦ | ٥٥٫٤٧ | ٣٬٥٤٦٫٨٢ | ١٦٫٠٣ | ٣٨٫٢٠ | ٧٧٫٨٨ | ١٠٫٨٦ | ٥١٢٫٢٩ | ١١٩٫٣٩ | ٣٢١٫٧٠ | ١٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٦٢ | ٣٦ | ٢١ | ٨١ | ٧٧ | ٧٧ | ١٣٤ | ٥١ | ٤٩ | ١٢٦ | ٧٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٠ | ٤٠٫٨٩ | ٤٢٫٦٤ | ٢٨٩٫٣٧ | ٥٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٧٨ | ٦١٫٨٦ | ٣٫٧٨ | ١٥٧٫٩٠ | ٤٤٫٥٣ | ٩٫٥٤ | ٠٫١٦ | ٨٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٤٧٫٢٨ | ٣٣٢٫٤١ | ٢٬٣٤٢٫٥٦ | ١١٠٫٦٩ | ٢٩٤٫١٩ | ٦٠٠٫٦١ | ٤١٬٤٩٢٫١٩ | ٣٢٣٫٠٢ | ٣١٥٫٥٠ | ٤٨٥٫٦٥ | ٢١٨٫٩٦ | ٥٬٩٠٦٫٧٦ | ١٬٢١١٫٥٤ | ٣٬١٥٥٫٢٢ | ١٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٩ | ٢ | ١٩ | ٢٨ | ١٣ | ٠ | ٤١ | ١٦ | ١٠ | ٥٨ | ١ | ٦ | ٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧١٫٠٤ | ٩١٫٦١ | ١٬٣١٤٫٠١ | ٢٤٦٫٥٠ | ٥٣٫٦٩ | ٩٨٫٥٥ | ٢٢٬٢٢٢٫٣٤ | ١٣٩٫٠٥ | ٣٧٫٤٩ | ٦٧٢٫٠١ | ١٠٢٫٠٦ | ٦٣٤٫٠٦ | ٦١٫٥٤ | ٢٬١١٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
