بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Byggmax AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٧ | ١٬١٩٧ | ١٬٣٠٩ | ٨٧٦ | ٩٥٧ | ٨١٤ | ٧٣٩ | ١٩٧ | ٥٥٤ | ٥٣٦ | ١٨١ | ٧٩٧ | ٨٤٤ | ٧٨١ | ٩٦٣ | ٧٤٣ | ٦٧٧ | ٨٦٠ | ٧٥١ | ٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٧ | ٩٫٣٦ | ٣٣٫٠٨ | ٩٫٢٥ | ١٤٫٩٤ | ٩٫٢١ | ٧٣٫٣٤ | ١٨١٫٢٢ | ٣٫٢٥ | ٦٦٫٢٣ | ٣٤٠٫٣٣ | ٥٫٩٠ | ٧٫٤٦ | ٢٣٫٣٠ | ٢٢٫٨٥ | ٨٫٨٨ | ٢٧٫٠٣ | ١٢٫٦٧ | ١٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٤٢٥٫٠٠ | ٣٬٩٩٠٫٠٠ | ٤٬٥١٣٫٧٩ | ٣٬٩٨١٫٨٢ | ١٬٨٠٥٫٦٦ | ٤٬٢٨٤٫٢١ | ١٤٬٧٨٠٫٠٠ | ١٣٧٫٧٦ | ١٬٧٨٧٫١٠ | ٢٬٢٣٣٫٣٣ | ٨٦١٫٩٠ | ٣٬٤٦٥٫٢٢ | ١٬٧٥٨٫٣٣ | ٨٬٦٧٧٫٧٨ | ٤٬٣٧٧٫٢٧ | ٥٬٣٠٧٫١٤ | ١٦٬٩٢٥٫٠٠ | ٩٬٣٨٧٫٥٠ | ٥٩٥٫٣٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٣ | ١٧٠ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٤٥٢ | ٤٦٦ | ٥٠٩ | ٥١٠ | ٣٣٠ | ٣٠٨ | ٢١١ | ٢١٣ | ١٨١ | ١٥٣ | ١١٧ | ٨٨ | ٨٣ | ٧٧ | ٦٨ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢١ | ٥٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٥٦ | ٣٫١٠ | ٩٫٢٣ | ٠٫٢٠ | ٣٥٫٢٩ | ٦٫٦٧ | ٣١٫٤٩ | ٠٫٩٥ | ١٥٫٠٢ | ١٥٫٤٧ | ٢٣٫٥٣ | ٢٤٫٧٩ | ٥٫٦٨ | ٧٫٢٣ | ١١٫٦٩ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٧٥٫٠٠ | ٥٦٦٫٦٧ | ٨٨٢٫٧٦ | ١٬١٦٣٫٦٤ | ٨٥٢٫٨٣ | ٢٬٤٥٢٫٦٣ | ١٠٬١٨٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٦٤ | ١٬٠٦٤٫٥٢ | ١٬٢٨٣٫٣٣ | ١٬٠٠٤٫٧٦ | ٩٢٦٫٠٩ | ٣٧٧٫٠٨ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٥٣١٫٨٢ | ٦٢٨٫٥٧ | ٢٬٠٧٥٫٠٠ | ٨٥٠٫٠٠ | ٦١٫٦٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٧ | ٩٩٦ | ١٬٠٢٨ | ٥٩٨ | ٤٥٤ | ٣٧٥ | ٢٤٠ | ١٦٣ | ٢٦٤ | ٢٥٣ | ٥ | ٦٢٧ | ٧٢٤ | ٦٥٥ | ٨٧١ | ٦٦٦ | ٥٩١ | ٧٨٣ | ٦٩١ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٤ | ٣٫٢١ | ٤١٫٨٣ | ٢٤٫٠٨ | ١٧٫٤٠ | ٣٦٫٠٠ | ١٦٧٫٩٢ | ٢٦١٫٩٦ | ٤٫١٧ | ٩٨٫٠٢ | ١٢٬٤٤٠٫٠٠ | ١٥٫٤٧ | ٩٫٥٣ | ٣٢٫٩٨ | ٢٣٫٥٤ | ١١٫٢٦ | ٣٢٫٤٩ | ١١٫٧٥ | ٣٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٤٢٥٫٠٠ | ٣٬٣٢٠٫٠٠ | ٣٬٥٤٤٫٨٣ | ٢٬٧١٨٫١٨ | ٨٥٦٫٦٠ | ١٬٩٧٣٫٦٨ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | ١١٣٫٩٩ | ٨٥١٫٦١ | ١٬٠٥٤٫١٧ | ٢٣٫٨١ | ٢٬٧٢٦٫٠٩ | ١٬٥٠٨٫٣٣ | ٧٬٢٧٧٫٧٨ | ٣٬٩٥٩٫٠٩ | ٤٬٧٥٧٫١٤ | ١٤٬٧٧٥٫٠٠ | ٨٬٦٣٧٫٥٠ | ٤٣٨٫٣٢ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٥٣ | ١٩ | ٥ | ١٤٣ | ٣١ | ٢٤ | ٢١ | ٢٣ | ٤٨ | ٩ | ٢٢ | ١٤ | ٤ | ٨ | ١٠٧ | |
| يتغير (٪) | ٨٥٠٫٠٠ | ٣٫٣٣ | ٢٤٫١٤ | ١٤٠٫٩١ | ١٣٥٫٨٥ | ٧٣٫٦٨ | ٢٬٧٦٠٫٠٠ | ٧٨٫٣٢ | ٢٢٫٥٨ | ١٢٫٥٠ | ٩٫٥٢ | ١٠٨٫٧٠ | ٨١٫٢٥ | ١٤٤٫٤٤ | ٣٦٫٣٦ | ١٢٨٫٥٧ | ١٬٤٣٧٫٥٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
