بيان التدفق النقدي (TTM)
Bio-Works Technologies AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٤٣ | ٢٨ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٣١ | ٤٩ | ٤٥ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٥ | ٤٥ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٩٦ | ٣٦٫٥٣ | ٥٥٫٩٢ | ٥٫٠٩ | ٤٫٨٥ | ١٣٤٫٩٤ | ٥٧٫٤٤ | ٩٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ٢٦٫١٥ | ١٨٫١٤ | ١٫٥١ | ٤٫٨٢ | ١٨٫٧١ | ٣٫٩٨ | ١٨٫٣١ | ٢٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٦ | ١٠٠٫٠٣ | ١٠١٫٤٣ | ١٠٨٫٨٦ | ٤٣٫٥٦ | ١٩٫١٨ | ٥٩٫٠٢ | ١٣٤٫٥٧ | ٧٢٬٦٢٥٫٢٠ | ١٠٨٫١٧ | ١٠٧٫٦٧ | ١٠٧٫١٨ | ١٠٦٫٠٤ | ٢٢٢٫٦٦ | ٢١٣٫٢٧ | ٢١٠٫٣٨ | ٢٠٣٫٨٠ | ٨٤٦٫١٠ | ١٬٣٨٨٫٤٣ | ٢٦٥٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٤ | ١٣٦٫٦٦ | ١٥٫٤٩ | ٢٢٫٢٤ | ١٨٫١٩ | ٣٦٫٨٩ | ٥٨٫٤٥ | ١٧٧٫٥٣ | ٦٣٫٩٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٢٨٫٤٣ | ٥٫٧٨ | ١١٫١٦ | ١٣٫٦١ | ٢١٫٣٦ | ١٣٠٫٤٤ | ٥٫٠٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٥ | ٠٫٧٥ | ٢٫٨٤ | ٥٫٨٥ | ٢٫٧٢ | ١٫٣٥ | ١٫١٢ | ٠٫٦٧ | ١٬١١٤٫٦٣ | ٣٫٠٥ | ٣٫٠٦ | ٣٫٠٨ | ١٫٧٣ | ٣٫٢٥ | ٢٫٨٠ | ٢٫٥١ | ٢٫٣٥ | ٣٫١٠ | ٦٫٥٤ | ١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٤٣ | ٨٤ | ٨٥ | ٨٦ | ٤٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٩ | ٦٧ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٦ | ٢٣٨٫٧٩ | ٤٠٫٩٧ | ٢٬٤٧٥٫٩٣ | ٩٦٫١٢ | ١٫٤١ | ١٫٤٠ | ٤٧٫٦٦ | ٩١٫٠٦ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٢٫٣٥ | ٨٢١٫٩٢ | ٥٫١٢ | ٦٫٥٣ | ١٢٨٫٥٢ | ٤٣٫٩٩ | ٠٫٤٢ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫١٩ | ٠٫٨٠ | ٤٫٣٥ | ١٤٫٩١ | ١٤٦٫٢٦ | ١٢٠٫٤٨ | ١٦٠٫٠١ | ٢٣٤٫٩٦ | ٧٣٬٤٧٦٫٤٢ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٤٨ | ١٠٫٠١ | ٧٫٦٦ | ١٢٥٫٥٥ | ١١٥٫٨٤ | ١١٢٫٢٢ | ٣٠٥٫٥٩ | ٧٣٩٫٩٦ | ١٬٤٨٠٫٠٨ | ٣٦٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٤٣ | ٢٧ | ١١ | ٢٩ | ٧٠ | ٥٣ | ٣٧ | ٠ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٢ | ٥ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٣٧٫٤٠ | ٥٨٫٩٢ | ٣٦٢٫٦١ | ١٣٨٫٠٨ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | ١٠٠٫١٧ | ٥٩٬٨٤٩٫٥٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٢٧٫٥١ | ٤٣٫٧٤ | ٢٫٨٣ | ٣٫٥١ | ١٨٣٫٩٢ | ١٢٣٫١٣ | ١٤٩٫٧٨ | ٣١٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
