بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة الاستشارية B3 AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ٦٩ | ٧٤ | ٤٦ | ٤٥ | ٧٨ | ١٠٤ | ١١٣ | ١٢١ | ١٥٢ | ١٤٨ | ١٢٦ | ٩٥ | ٦٨ | ١٥ | ١١ | ٥ | ١٥ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٨ | ٦٫٧٩ | ٣٨٫٠٣ | ٠٫٨٧ | ٧١٫١٤ | ٣٤٫٢٥ | ٨٫٦٣ | ٦٫٨٠ | ٢٥٫٤١ | ٢٫١١ | ١٥٫٤١ | ٢٤٫٠٥ | ٢٨٫٩٣ | ٧٧٫٧٣ | ٢٧٫١٥ | ٥٢٫٧٣ | ٣٨٠٫٧٧ | ١٨٤٫٩٣ | ٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٥٦ | ٣٦٧٫٢٠ | ٣٤٢٫٩٩ | ١٧٨٫٤١ | ٨٨٫٧٠ | ٩٨٨٫٩٧ | ٢٦٠٫٩٧ | ٢١١٫٥٠ | ٢٠٨٫٧٣ | ٥١٩٫٥٢ | ٧٩٤٫١٢ | ٢١٥٫٢٩ | ١٢٩٫٤٤ | ١٩٦٫٥٢ | ١٥٫٠٤ | ٩٫٢٧ | ٥٫٩٦ | ٥٠٫٦٩ | ١٢٫٥١ | ١٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٢٣ | ١٨ | ٣٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٧ | ١٢٫٦١ | ٩٠٫١٦ | ٣٫٧٩ | ٣٤٫٤١ | ٤٫٠٨ | ٦٦٫٦١ | ١٢٫٧٣ | ٦٩٫٤٣ | ٢٢٫٢٢ | ٦٢٫٣٦ | ٨٫٢١ | ١٠٫٥٣ | ١٢٨٫٥٧ | ٣٩٫٥٨ | ٢٤٩٫٢٥ | ٢٠٫٩٤ | ٧٢٫٤٣ | ١٢٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٧ | ١٦٫٨٤ | ١٢٫٨٧ | ٢٠٫٥٥ | ١٠٫٧٠ | ٩٣٫٦٧ | ١٧٫٦٦ | ٤٫٤٠ | ٤٫٥٨ | ١٥٫٤١ | ٢٩٫٤١ | ٣٫٥٥ | ٢٫٥٨ | ٦٫٠٩ | ٤٫٧٨ | ٥٫٦٥ | ٢٦٫٨٠ | ٦٤٫٢٤ | ٣٢٫١٩ | ٩٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٤٧ | ٥٠ | ٦٦ | ٩١ | ٦٢ | ٥٧ | ٥٧ | ٦٠ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٨٢ | ١٦٧ | ١٠٠ | ١١١ | ١١٤ | ١٠٦ | ٦٢ | ١١٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٧ | ٥٫٠٩ | ٣٣٫٤٩ | ٣٧٫٦٣ | ٣١٫٤٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫١٧ | ٥٫٢٣ | ٩٥٫٥١ | ٥٫٣٤ | ٤٦٫٣٣ | ٨٫٠٨ | ٤٠٫٠٧ | ١٠٫٤٨ | ٢٠٣٫٢٥ | ٧٫٦١ | ٤١٫٥٧ | ٩٣٫٠٣ | ١١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٢٩ | ٢٥٠٫٣٦ | ٢٣٠٫١٢ | ٢٥٧٫٨٦ | ١٧٨٫٠٠ | ٧٩٥٫٣٠ | ١٤٣٫٣١ | ١٠٧٫١٠ | ١٠٤٫١٤ | ٤٠٤٫١١ | ٦٦٤٫٧١ | ٣١١٫٧٤ | ٢٢٦٫٨٧ | ٢٩٠٫٤٣ | ١١٠٫٢٦ | ٩٦٫٣٧ | ١٢٠٫٩٦ | ٢١٤٫٢٤ | ١٢٠٫١٨ | ١٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٥١ | ٨ | ٤٠ | ٥٤ | ٥٨ | ٢٩ | ١٩ | ٥٨ | ٧٤ | ٣٤ | ١٠٠ | ١١٩ | ٨٧ | ٢٩ | ٩٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١١ | ١٤٫٣٣ | ٢١٩٫١٣ | ٩٩٫٣٨ | ١١٥٫٣٥ | ٤٠٨٫٧٦ | ٣٤٫٠٤ | ٨٫٢٢ | ٤٩٫٦١ | ٣٥٫٩٦ | ٤١٢٫٠٢ | ٢٦٫٣١ | ٥٣٫١٩ | ١٩١٫٠١ | ٢١٨٫١٣ | ٢٦٫٣٩ | ٦٧٫٠١ | ٢٤٤٫١٠ | ١٧٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
