بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسولوت سوليوشنز القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٤ | ١٣٫٤٤ | ٨٫٨٦ | ٥٫٥٥ | ٢٫٤٦ | ٠٫٨٦ | ١١٫٤٤ | ٦٫١٠ | ٩٫١٤ | ١٣٫٩٤ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٨٣ | ٧٨٫٩٥ | ١١٤٫٨٥ | ٣٦٦٫٧٥ | ٢١٠٫٢٥ | ١٨٤٫٦٦ | ٥٫٣٩ | ١٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٧ | ٤٦٩٫٦٢ | ١٥٠٫٢٤ | ١٢٦٫١٣ | ١٤٢٫٦٩ | ١١٧٫٩٢ | ٨٥٫١٢ | ٧٠٤٫١٣ | ٢٠٣٫٩٩ | ٣٤٠٫٣٩ | ٧٥٦٫٢٦ | ١٧٣٫٦٩ | ٩٠٫٢٢ | ٤٩٧٫٣٥ | ٢١٫٥٦ | ١٢٥٫٩٥ | ٨٤٫٨٢ | ٨٠٫٧٤ | ١٣٤٫١٠ | ٩٩٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٦ | ٤٢٫١٧ | ٥٨٫٨٢ | ٢٫٥٠ | ٢٫٢١ | ٩٦٫٤٨ | ١٢٫٦٤ | ٢٥٫١٦ | ٣٧٫٢٦ | ١٫٥٩ | ١٧٫٠٤ | ١٦٫٨٣ | ٩٣٫٠٩ | ٧٦٨٫٩٩ | ٤٫٨٢ | ٧٫٦٧ | ١٬١٠٢٫٠٥ | ٠٫٢٦ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٨ | ٣٨٫٥٦ | ٨٫٢٤ | ١٢٫٠٦ | ١٢٫٦٠ | ١٠٫٤٤ | ١٤٫٩٣ | ٩٦٫٨٤ | ٣٧٫٤٠ | ٧٨٫٤٨ | ١٥٥٫٤٦ | ٣٢٫٩٣ | ١٥٫٤٣ | ٢٧٫٩٢ | ٥٤٫٥١ | ٧١٫٥٣ | ٤٠٫٣٤ | ١٣٥٫١٧ | ٢١٢٫٤٧ | ١٬٧٩٩٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣ | ٠ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٩ | ١ | ٤ | ٠ | ٥ | ١ | ٩ | ١٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ∞ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٩٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٧٫٨٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٤٣ | ٨٩٫٤٩ | ٢٧٣٫٣١ | ٨٦٫٨٩ | ١٬٠٩٣٫١٠ | ٦٩٫٤٤ | ٧٢٤٫٢٩ | ٣٤٫٩٨ | ٤١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٦٠٨٫٢٤ | ٢٥٨٫٦٢ | ٢٣٨٫٢١ | ٢٥٥٫٣١ | ٢٨٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٧٠٠٫٥٦ | ٣٤١٫٢٦ | ٥٢١٫٥٢ | ١٬٠١٦٫٨٨ | ١٠٧٫٩٤ | ٦٫٤٠ | ٦٢٥٫٢٧ | ٢٣٫٩٣ | ٢٩٧٫٤٨ | ٥٥٫٥٢ | ١١٥٫٩٠ | ٢٤٦٫٥٧ | ٢٬٨٩٣٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٣ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٥ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٨ | ١٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٨ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫١٣ | ١٧٠٫٥٦ | ٨٫٥٧ | ٦٫٧٠ | ٢١٨٫٠٣ | ٣٧٫٣٤ | ٨٦٫٥٣ | ٤٢٤٫١١ | ٣٤٫٦٠ | ٤٨٫٧١ | ٤٩١٫٦٥ | ٧٧٫٤٥ | ١٠٣٫٨٢ | ٢٤٢٫٥٨ | ١٧٩٫٨٩ | ٦٣٫٧٢ | ١٩٩٫٠٥ | ٣٦٫٥٥ | ١١٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
