بيان التدفق النقدي (TTM)
آرلا بلاست ايه بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١٥١ | ١٢٨ | ٧٦ | ٤٨ | ٤٧ | ١٤ | ٦٣ | ٨٧ | ١٠٧ | ١٤٧ | ١٣٨ | ١٦٦ | ١٧٢ | ١٨٨ | ١٣٧ | ١٦٦ | ١٥٥ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٢ | ١٥٫٥٣ | ٤٠٫٦٤ | ٣٧٫١٧ | ١٫٧٨ | ١٢٩٫٥٨ | ٥٥١٫٦٠ | ٣٨٫٥٨ | ٢٢٫٩٥ | ٣٧٫٩٩ | ٦٫١٢ | ١٩٫٨٤ | ٣٫٨٧ | ٩٫٠٨ | ٢٧٫١٥ | ٢١٫٥٢ | ٦٫٥١ | ١٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٦٠ | ٣٧٦٫٢٨ | ٤٦٣٫٣١ | ١٠٤٫٣٣ | ٩٠٨٫٦٣ | ٧٬٤٤٧٫٢٢ | ٤٠٫٧٧ | ١٤٢٫٤١ | ٢٩٥٫٩٠ | ٣٠٥٫٤٤ | ٣٨٠٫١٠ | ٢٦٤٫٠٥ | ١٢٩٫١٠ | ١٢٥٫٣٨ | ٣٤٠٫٩١ | ١٬٣٥٢٫٤٨ | ١٬٢٠٢٫٩٠ | ٢٧١٫٨٠ | ٤٣٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٤٩ | ٥١ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٦ | ٢٣ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٠ | ٥٨ | ١٧ | ٦ | ٩ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٩ | ١١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٨ | ٤٫٨٩ | ١٤٫٤٥ | ٢٠٫٨٧ | ٢٤٫٢٦ | ١١٫٨٢ | ١٥٦٫٨٦ | ٧٫٠١ | ٤٫٧٢ | ٤٫٣٠ | ٧١٫٣٣ | ٦١٫٤٥ | ٣٤٫٣٨ | ١٬١٠٥٫٨١ | ٠٫٥٨ | ٤٫٢٢ | ٠٫٨٣ | ٨١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٥٦ | ١٢١٫٠٩ | ١٨٥٫١٤ | ٦٠٫٠٨ | ٦٥٩٫٠٠ | ٤٬١٦٥٫١٨ | ٦٧٫٩٨ | ١٣٥٫٠٦ | ٢١٦٫٧٢ | ١٧٣٫٣٥ | ١٤٩٫٦١ | ٣١٫٧٤ | ٤٫٩٩ | ٦٫٢٧ | ١٨٨٫٥٥ | ١٬٠٣٢٫٦٧ | ٧٨٧٫٦٨ | ١٩١٫٩٤ | ٤٩٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ١٣٥ | ٩٨ | ٩٩ | ١٩ | ٢١ | ٣ | ٣٨ | ٤ | ١٤ | ٥٦ | ٧٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٣٨ | ٧٦ | ٩٦ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ٢٧٫٤٩ | ١٫٥٠ | ٨٠٫٧٣ | ٩٫٩٤ | ١١٢٫٦٣ | ١٬٣٤٥٫٥٤ | ٩٠٫١١ | ٤٧٦٫٣٢ | ٢٨٩٫٥١ | ٢٥٫١٣ | ٦٥٫٥٧ | ١٫٦٧ | ٣٫٣٩ | ٦٨٫٨٦ | ٩٨٫٤٤ | ٢٥٫٧٩ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٤٦ | ٣٣٥٫٦٣ | ٣٥٤٫٧٥ | ١٣٦٫٦٠ | ٣٦٤٫٨٧ | ٣٬٣٤٧٫٥٤ | ٧٫٨٢ | ٨٧٫٤٩ | ١٢٫٩٧ | ٤٠٫٩٧ | ١٤٣٫٩٣ | ١٣٣٫٢٧ | ١٨٫٧٢ | ١٧٫٢١ | ٤١٫٤٥ | ٣٨١٫١٩ | ٥٥٣٫٦٢ | ١٦٨٫٣٠ | ٢٨٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٤٠ | ٢٨ | ٧٣ | ٥ | ١ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٩ | ٥٢ | ١٢٨ | ١٣٧ | ٥٥ | ١٠ | ١٤ | ٥٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٦ | ٣١٫٤٠ | ١٦٣٫٦١ | ٩٢٫٧٩ | ٨٨٫٠٢ | ٥٬٣٠٢٫٣٨ | ٢٢٩٫٢٩ | ٣٣٫٣١ | ١٩٫١١ | ١٠٫٨٩ | ٣٥٫١٤ | ١٤٥٫١٢ | ٦٫٩٤ | ٥٩٫٨٨ | ١١٨٫٣٦ | ٣٦٫٦٣ | ٣١٣٫٧٧ | ١٦٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
