بيان التدفق النقدي (TTM)
القطب الشمالي ورقة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٥ | ٢١١ | ١٦٥ | ١٩٦ | ١٢٩ | ٢٣٨ | ٢٣٢ | ٤٢٠ | ٦١٤ | ٦٠٧ | ٦٥٣ | ٥١٦ | ٤٧١ | ٤٧١ | ٤٦٦ | ٤٠٩ | ٢٠٥ | ١٨٨ | ٧٢ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٥ | ٢٢٫٠٩ | ١٨٫٩٩ | ٣٤٫٠٨ | ٨٤٫٣٢ | ٢٫٥٧ | ٨٠٫٨٨ | ٤٦٫٣٤ | ١٫١٢ | ٧٫٥٣ | ٢١٫٠٢ | ٨٫٦٧ | ٠٫٠١ | ١٫٠٠ | ١٢٫٣٩ | ٤٩٫٨١ | ٨٫١٦ | ٦١٫٨١ | ٤٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٩٫٢٣ | ٢٬٠٤٨٫٦٧ | ٣٤٧٫٢٦ | ٨٠٠٫٣٥ | ١٠٤٫٢٦ | ٢٧١٫٨٠ | ٢٨٨٫٨٨ | ٤٬٢٧٨٫٣٩ | ٢٠٧٫٦٣ | ١٩٣٫٤٣ | ٢٠٣٫٦٥ | ٩٧٩٫٥٧ | ٨٨٨٫٤١ | ٢٬٥٤٤٫٤٣ | ٥٦٬٥٤٣٫٠٣ | ٩٣٬٥٢٢٫٢٠ | ٨٥٫٣٦ | ٨٨٫٥٠ | ٣١٫٦٥ | ١٤١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٥ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٢٧ | ١٣٧ | ١٦٠ | ١٦٥ | ١٧٢ | ١٥٩ | ١٥٦ | ١٨٩ | ١١٧ | ١٢٣ | ١٤٧ | ١٤٦ | ٢٨٦ | ٣٦٠ | ٤١٧ | ٤١٨ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٣ | ١٫٤٥ | ٨٫٧٥ | ٧٫٦٢ | ١٦٫٧٠ | ٣٫١٣ | ٤٫٥٩ | ٧٫٤٨ | ٢٫٠٨ | ٢١٫٤٠ | ٣٧٫٩٧ | ٤٫٥٧ | ١٩٫٥٢ | ٠٫٦١ | ٩٦٫٠٠ | ٢٦٫٠١ | ١٥٫٦٨ | ٠٫٢٣ | ٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٧٫٨٦ | ١٬٣٦٨٫٣٣ | ٢٩٣٫٣٦ | ٥١٨٫٤٩ | ١١٠٫٢٨ | ١٨٢٫٠٢ | ٢٠٤٫٧٧ | ١٬٧٥٣٫٦٩ | ٥٣٫٨١ | ٤٩٫٦٤ | ٥٩٫٠١ | ٢٢٢٫٩٢ | ٢٣١٫٤٨ | ٧٩٢٫٢٧ | ١٧٬٦٧٦٫٣٦ | ٦٥٬٤٠٧٫٥٥ | ١٤٩٫٨٨ | ١٩٥٫٧٢ | ١٨٣٫٧٠ | ٥٣٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ١٠١ | ٩١ | ٥١ | ١٢٤ | ١٦٢ | ١٤٥ | ٢٣٦ | ١٥٩ | ١٢٥ | ١٢٥ | ٣١٣ | ٢٧١ | ٢٨٩ | ٣٠٣ | ١٢٣ | ٧٣ | ٢٣ | ١١٧ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٦ | ٩٫٧٥ | ٤٣٫٦٩ | ١٤٠٫٧٩ | ٣١٫١٩ | ١٠٫٣٦ | ٦٢٫٤١ | ٣٢٫٤٨ | ٢١٫٨٠ | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٨٨ | ١٣٫٣١ | ٦٫٦٢ | ٤٫٩٠ | ٥٩٫٢٩ | ٤١٫١٨ | ١٣١٫٤٧ | ٤١١٫٠٣ | ٨٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٦٫٣١ | ٩٧٨٫٠١ | ١٩٢٫٠٣ | ٢٠٩٫٤٥ | ٩٩٫٦٧ | ١٨٤٫٩٣ | ١٨٠٫٨٥ | ٢٬٤٠٥٫٠٧ | ٥٣٫٨٥ | ٣٩٫٦٨ | ٣٨٫٨٥ | ٥٩٣٫٦٢ | ٥١١٫٠٠ | ١٬٥٦٠٫٢٠ | ٣٦٬٧٣٨٫٤٢ | ٢٨٬٢٣٢٫٢٧ | ٣٠٫٢٠ | ١٠٫٧٣ | ٥١٫٣٣ | ٢٩٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٠ | ٤٧ | ٢٤ | ١٢٤ | ٨٨ | ٨٠ | ١٠ | ٢٩٦ | ٣١٤ | ٣٢١ | ٥٣ | ٥٣ | ١٩ | ١ | ٠ | ٢٤٠ | ٢١٣ | ٢٢٧ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٦٧ | ٣٥٩٫٦٦ | ١٥١٫٦٣ | ٦٠٦٫٠٠ | ٢٩٫٢٩ | ٨٫٣٣ | ١١٢٫٢١ | ٢٬٩١٥٫٤١ | ٦٫١٤ | ٢٫١٣ | ٨٣٫٥٨ | ٠٫٧٠ | ٦٥٫٠٨ | ١٠٤٫٤٥ | ١٥٢٫٩٧ | ٥٥٬٠٨٨٫٧٩ | ١١٫٤٢ | ٦٫٧٩ | ٦٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
