بيان التدفق النقدي (TTM)
أركوما أب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٧ | ٠ | ٢ | ٧ | ٢ | ٨ | ٢ | ٨ | ٠ | ٨ | ٣ | ٣ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٨ | ١٩ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٨٢ | ٩٢٫٧٨ | ٤٤٦٫٣٦ | ٣٠٦٫٤٩ | ٧٢٫٢٢ | ٣٣٠٫٨٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٢٦٧٫٨٠ | ١٠٢٫٣٤ | ٤٬٧٢٩٫٠٥ | ٦٣٫٥٤ | ٢٫٢٥ | ٥٢٠٫٢٧ | ١٠٫٦٠ | ٣٫٧٥ | ٢٨٫٩٢ | ٣٣٫٥٢ | ٣٩٫٣٣ | ٤٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨٠ | ١٠٧٫٣٢ | ١٢٫٩٠ | ٢٤٫٥٢ | ٥٦٩٫٦٢ | ٥١٫٥١ | ١٦٤٫٦٨ | ٣٧٫٣٠ | ١٬٣٧٦٫٦٢ | ٣٫٧١ | ٢١٠٫٣٦ | ٤٠٣٫٨٨ | ١٤٤٫٢١ | ٤١١٫٢٥ | ٨٩٤٫١٤ | ٨١٠٫٩٦ | ٤٠٦٫٣١ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٬٠٥٩٫٥٠ | ٢٥٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٠ | ٤٤٫١٣ | ٢٣٫٦٣ | ٢٩٫١١ | ١٨٫٣٤ | ٣٥٫٢٤ | ١٨٫٠٧ | ٣٣٫٢١ | ٤٠٫٨٤ | ٤٢٫٤٣ | ٩٫٨٠ | ١٨٫٤٥ | ٤١٫٥٥ | ٧٫٥٦ | ٤٥٫٩٧ | ٣٥٫٥٠ | ٤٥٫٢٧ | ٨٫٥١ | ٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٧٠ | ١٨٣٫٤٣ | ١٧٠٫٧٧ | ٧١٫٥٥ | ٢٨٩٫٨٤ | ١١١٫٦٥ | ٥٣٫٦٦ | ٣٩٫٨٣ | ٥٣٢٫٣٧ | ٨٦٫٣٥ | ١٥٠٫٧٥ | ٧١٦٫٠٤ | ٢٠٣٫٩٢ | ٥٤٫٨٠ | ٩٩٫٥٨ | ١٢٧٫٠٧ | ٦٦٫٩٢ | ٨٠٫٩٧ | ٦٨١٫٩٣ | ١١١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ٢ | ١٤ | ٩ | ٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ٨٠٫٥٥ | ٥٢٢٫٤٧ | ٣٠٫٧٤ | ٧٤٫٥٨ | ١٥٥٫٧٤ | ١٧٩٫٦٩ | ٣٣٫٠٧ | ٣٩٥٫٢٦ | ٧٩٫٨٩ | ٦٦٫٩١ | ١٣٥٫٣٠ | ١٬٧٥٦٫٤٣ | ٢١٫٩٣ | ٢٫٩٠ | ٤٫٦٩ | ٧٧٫٠٠ | ٣٢٫٠٢ | ٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٦٧ | ١٧٦٫١١ | ٥٧٫٠٨ | ١٩٤٫٩٤ | ٧٧١٫٥٠ | ٦٣٫٨٥ | ١٢١٫١٩ | ٨٧٫٤٩ | ٥٨٧٫٥٩ | ١٩٩٫٧٩ | ٤٩٫٢٥ | ٤٣٢٫٨٩ | ٥٣٫٣٦ | ٤٥٥٫٤٤ | ٦٩٨٫٩٩ | ٥٩٣٫٣٦ | ٢٤١٫٤١ | ٤٦٫٢٤ | ٢٤٤٫٠٢ | ٣٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٤ | ٧ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ١ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ٣ | ٧ | ٨ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٣٥ | ١٦٠٫٠١ | ٢٨٢٫٢٦ | ١١٧٫٥٠ | ٢٠٧٫٢١ | ٣٤٫٧٤ | ١٠٫٣٩ | ١٠٩٫٩٧ | ٧٦٨٫٣٥ | ١٨٫٤١ | ٨١٫٠١ | ٣٨٦٫٣٦ | ١١٧٫٥١ | ١٥٠٫٨٧ | ١٤٫٣٩ | ١٥٧٫٣٢ | ٢٠٫٠٥ | ٨٧٫١٢ | ٤٨١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
