بيان التدفق النقدي (TTM)
أبتاهم AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٩ | ٣٣ | ٤١ | ٤١ | ٣٧ | ٣ | ٩ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١١ | ١٤ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٨ | ٦٩٫٥٣ | ٢٤٫٢٤ | ١٫٦٢ | ١٠٫٢٩ | ٩٢٫٠٢ | ١٩٠٫٦٣ | ٤٥٫٤٢ | ٢٠٠٫٩١ | ٥٢٢٫١٥ | ٧٣٫٦٨ | ١٠٤٫٤٧ | ١٦٫٨٧ | ٣٠٫٧٣ | ٢٫٠١ | ٣٠٫١٧ | ٢٢٫٨١ | ٤٣٫٦٧ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٨٨ | ٢٨٩٫٨٧ | ٤٨٢٫٧٩ | ٥٬٠٨٤٫٦٣ | ١٠٢٫٥٨ | ٢١٠٫٥٢ | ١١٫٧٢ | ١٥٥٫٨٤ | ١٣٫٧٨ | ١٨٫٢٧ | ٦٦٫٠٢ | ٢٩٫١٠ | ٦٦٫٤١ | ٦٩٫٥٤ | ٢٦٥٫٢١ | ٧٣٩٫٨٥ | ٦٤٨٫٤٣ | ٦٧٩٫٠٦ | ٣٥٤٫٦٧ | ٤٣٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٧ | ٢٦ | ٢٠ | ١٨ | ١١ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٤ | ٢٫٩٩ | ٨٧٫٥٢ | ٤٠٣٫٥٦ | ٣٨٫٠٨ | ٥٬٥٥١٫٩٨ | ٢٨٫٦٥ | ٩٫٥٨ | ٢٢٫٩٦ | ٤٣٫٨٧ | ٢٥٫٧٥ | ٨٫٢٦ | ٤١٫٢٠ | ٤٥٫٥٢ | ٦٫٢٨ | ٢٢٫١٧ | ١٣٫٨٩ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٦ | ٨٫٠٢ | ٨٫١١ | ٨٫٥٨ | ٠٫٨٦ | ٢٫٧١ | ١٠٦٫٨٨ | ٦٢٩٫١٧ | ١١١٫٧٠ | ١٨٠٫٤٢ | ٨٦٫٦٩ | ١٠٧٫٨١ | ١١٠٫٣٨ | ٥٨٫١٥ | ٩٢٫٤١ | ٢٧٩٫٦٠ | ٢٧٣٫١٣ | ٢٠٠٫٥٦ | ١٦٠٫٨٨ | ١٦٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٧ | ٢٧ | ٤٢ | ٨٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٤٩ | ٩ | ١٦ | ١٦ | ٧ | ١٢ | ٥ | ١٦ | ٢٠ | ١٤ | ٢٠ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٧٢ | ٩٧٫٣٢ | ٣٢٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١١٫٥٣ | ٨٢٫٢٣ | ٨٥٫٦٨ | ٠٫٩٣ | ٥٨٫١٩ | ٨٦٫٤٢ | ٥٩٫٧٥ | ٢١٨٫٩٠ | ٢٥٫٣٧ | ٢٨٫٨١ | ٣٩٫٨٤ | ٥٤٫٢٥ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫١٤ | ٣٩٧٫٨٨ | ٣٩٠٫٩٠ | ٥٬١٩٣٫٢١ | ٢٠٣٫٤٤ | ٣١٣٫٢٣ | ٢١٨٫٥٩ | ٨٨٥٫٠١ | ٢٥٫٤٨ | ٦٢٫١٥ | ٥٢٫٧١ | ٣٦٫٩١ | ٧٦٫٨٠ | ٢٧٫٦٩ | ٢٥٧٫٦٢ | ٩١٩٫٤٥ | ٨٢١٫٥٥ | ٩٧٩٫٦٢ | ٤١٥٫٥٥ | ٥٠٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧ | ٧ | ١ | ٤٠ | ١٨ | ٢٥ | ٦ | ٣٤ | ٢٦ | ٣٠ | ١٨ | ١٦ | ١٨ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٤٨ | ٢٠١٫٧٩ | ١١١٫٨٠ | ٤٬٩٣٧٫١٦ | ٥٦٫٢٩ | ٤٣٫٢٩ | ٧٨٫١٥ | ٧١٧٫٢٣ | ٢٣٫٨٧ | ١٦٫٨١ | ٤٠٫٢٩ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ٦٥٫٧٢ | ٦٤٫٨٧ | ٢٠٫٣٣ | ٢١٧٫٢٧ | ٢٠٧٫٨٥ | ١٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
