بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أنوتو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٢ | ٦٠ | ٤٨ | ٥٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٤٤ | ٣٩ | ٢٧ | ١٩ | ٢٠ | ٥١ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٠ | ٨ | ١٨ | ٤٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٨ | ٣٫٢٩ | ١٩٫٨٤ | ٩٫٣٠ | ٢٥٫٢٤ | ٨٫٣١ | ٢٢٫٩٣ | ١٢٫٢٥ | ٢٩٫٧٠ | ٢٩٫٤٨ | ٢٫٤٩ | ١٥٨٫٦٨ | ٢٥٫٦٤ | ١٣٫٢٥ | ٣٩٫٤٤ | ١٣٩٫٧٢ | ٣٢٤٫٣٥ | ١٣٧٫٧٢ | ٢٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٥٤٫٥٠ | ٣٣٧٫٦١ | ٦٧١٫٣٤ | ٥١٬٩٠٦٫٥٢ | ١٬٠٦٨٫٦٥ | ٢٬٢٢٠٫٩٤ | ٤٥٥٫٣٦ | ٥٬٨٠٢٫٣٧ | ٥٦٤٫٥٨ | ١٬٢٥٣٫٨٤ | ٨٤٩٫٢٧ | ٦١٥٫٥١ | ٥٬٩٧٤٫٩١ | ٤٬٢١٤٫٨٦ | ٣٩٬٤٢٨٫٩٢ | ١٬١٣٨٫٩٧ | ٤٨٦٫٨٣ | ١٬٤٨٠٫٣٩ | ٢٬٣٧٨٫٧٠ | ٦٦٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٧ | ٥ | ٥ | ١ | ٧ | ١٤ | ١٣ | ٤ | ٢ | ٦ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٣ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٨ | ٣٣٫٠٢ | ٢٫٨٥ | ١٢٦٫٧٣ | ٦٢٣٫٤٥ | ١٠٥٫٧١ | ١٢٫٩٨ | ٦٥٫١٤ | ٤٨٫٠٨ | ٣٥٢٫٨٠ | ٨٫٥٩ | ١٣٧٫٥٦ | ٦٫٧٤ | ٩٫٧٥ | ٦٫١٥ | ١٣٠٫٦٧ | ١١٩٫٨١ | ٤٫٢٤ | ٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫٩٦ | ٣٩٫٨٥ | ٥٤٫٨٨ | ٥٬٤٤٤٫٥٧ | ٢٧٫٤٢ | ٣٩٨٫٩٢ | ١٨٣٫٥١ | ١٬٦٥٥٫٢٨ | ٦٣٫٩٨ | ١٠٤٫٩٤ | ٢٥٤٫٨٢ | ١٦٤٫٧٢ | ١٬٤٦٨٫٤٣ | ١٬٤٨٦٫٨٢ | ١٤٬٤٦٨٫٦٧ | ٦٤٧٫٧٠ | ٢١٣٫٧٩ | ٦٣٦٫٩٧ | ٤٤٨٫٧٨ | ١٠٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥١ | ٥٦ | ٥٣ | ٥٦ | ٤٨ | ٤٢ | ٥٦ | ٣٥ | ٢٧ | ١١ | ١٧ | ٣٧ | ٢٥ | ٢٠ | ١٠ | ٣ | ٢٦ | ٥٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٧ | ٩٫٧٦ | ٤٫٨٩ | ٥٫٤٥ | ١٤٫٧١ | ١١٫٤٦ | ٣١٫٩١ | ٣٦٫١٦ | ٢٤٫١٤ | ٥٩٫٨٧ | ٥٧٫٦٤ | ١١٩٫٤٣ | ٣٢٫٦٠ | ١٨٫٦٢ | ٤٩٫٧٣ | ١٢٦٫٥٧ | ١٬٠٦٧٫٥٦ | ٩٥٫٥٢ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٨٠٫٥٢ | ٢٧٧٫٤٦ | ٦٢٦٫٢٢ | ٥٧٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬١٤١٫٢٠ | ٢٬٧٠٥٫٤٦ | ٥٣٥٫٦٥ | ٧٬٣٢٤٫٠١ | ٥١٨٫٤٢ | ١٬٢٤٢٫٣٣ | ٤٧٨٫٨٣ | ٥٣٣٫٧٧ | ٤٬٣٩٥٫٢٩ | ٢٬٨١٠٫٠٦ | ٢٤٬٦٦٠٫٢٤ | ٥٩١٫٣٨ | ١٦٩٫٠٨ | ٢٬٢١٧٫٣٥ | ٢٬٩٣٠٫٣٧ | ٦٦٨٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٨ | ٩ | ٠ | ٥ | ٢ | ٨ | ١ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٥٫٦٧ | ٥١٫٣٧ | ١٠١٫٠٤ | ٥٬٢٠٨٫٧٠ | ٦٤٫٠٣ | ٥٤٧٫١٨ | ٩٠٫٣٥ | ٨٠١٫٨٥ | ٦٨٫٣٤ | ٤٫١١ | ٢٤١٫٤١ | ١٢٦٫٦٥ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٠٩٫٢٧ | ٢٬١٩٦٫٣٩ | ٧٫٠٧ | ٢٦٫٢٢ | ٤٧٫٩٥ | ٥٥٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
