بيان التدفق النقدي (TTM)
أمبيا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٩١ | ١٬٣٩٢ | ١٬٣٩٩ | ١٬٣٥٩ | ١٬٢٧١ | ١٬٢٠٨ | ١٬٢٤٦ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤٤٢ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٨٦ | ١٬٣٦٨ | ١٬٥٤٥ | ١٬٧١٤ | ١٬٨٧٧ | ١٬٩٦٨ | ١٬٩١٩ | ٢٬٠٦٦ | ١٬٩٤٣ | ١٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٠ | ٢٫٨٦ | ٦٫٤٨ | ٤٫٩٦ | ٣٫١٥ | ١٠٫٧٥ | ٤٫٤٩ | ٠٫١٤ | ٣٫١٩ | ٧٫٩٤ | ١٢٫٩٤ | ١٠٫٩٤ | ٩٫٥١ | ٤٫٨٥ | ٢٫٤٩ | ٧٫٦٦ | ٥٫٩٥ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٣٫٣٧ | ٥٬١٥٥٫٥٦ | ٢٬٨٥٥٫١٠ | ٣٬٠٢٠٫٠٠ | ٥٬٠٨٤٫٠٠ | ١٬٩٨٠٫٣٣ | ٣١٬١٥٠٫٠٠ | ٣٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٨٬٨٤٠٫٠٠ | ٨٣٢٫٣٧ | ٩٬٩٠٦٫٦٧ | ٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٬٤١٤٫٠٦ | ٦٧٧٫٤٧ | ١٧٬٨٩٠٫٩١ | ٧٬١٠٧٫٤١ | ٩٬٣٩٠٫٩١ | ٦٤٬٧٦٦٫٦٧ | ٩١٦٫٨٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ٢٢٦ | ١٧٠ | ٢٧٧ | ٢٦٤ | ٢٥٨ | ٢٩٩ | ١٨٩ | ٢٠٩ | ٢١٤ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١١٤ | ٩٣ | ٨٦ | ١٤٩ | ١٦٣ | ٣٥٨ | ٣٨٨ | ١٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٥ | ٢٤٫٧٨ | ٦٢٫٩٤ | ٤٫٦٩ | ٢٫٢٧ | ١٥٫٨٩ | ٣٦٫٧٩ | ١٠٫٥٨ | ٢٫٣٩ | ٤٣٫٩٣ | ١٫٦٧ | ٦٫٥٦ | ١٨٫٤٢ | ٧٫٥٣ | ٧٣٫٢٦ | ٩٫٤٠ | ١١٩٫٦٣ | ٨٫٣٨ | ٢٨٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫١٣ | ٨٣٧٫٠٤ | ٣٤٦٫٩٤ | ٦١٥٫٥٦ | ١٬٠٥٦٫٠٠ | ٤٢٢٫٩٥ | ٧٬٤٧٥٫٠٠ | ٤٬٧٢٥٫٠٠ | ٤٬١٨٠٫٠٠ | ١٢٣٫٧٠ | ٨٠٠٫٠٠ | ٣٢١٫٠٥ | ١٧٨٫١٢ | ٣٦٫٧٦ | ١٬٣٥٤٫٥٥ | ٦٠٣٫٧٠ | ١٬٦٢٧٫٢٧ | ١٢٬٩٣٣٫٣٣ | ٧١٦٫٣٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٣١ | ١٬١٧٨ | ١٬٢٥٨ | ١٬١١٣ | ٩٦٨ | ٨٨٢ | ٩٣٥ | ١٬١٧٦ | ١٬٢١١ | ١٬٠٣٧ | ١٬٣٧٦ | ١٬٢٦٤ | ١٬٤٩٤ | ١٬٨٨٠ | ١٬٧٩٧ | ١٬٨٣٢ | ١٬٧٣٨ | ١٬٦٨٧ | ١٬٥٥٩ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٠ | ٦٫٧٩ | ١١٫٥٣ | ١٣٫٠٣ | ٨٫٨٨ | ٦٫٠١ | ٢٥٫٧٨ | ٢٫٩٨ | ١٤٫٣٧ | ٣٢٫٦٩ | ٨٫١٤ | ١٨٫٢٠ | ٢٥٫٨٤ | ٤٫٤١ | ١٫٩٥ | ٥٫١٣ | ٢٫٩٣ | ٧٫٥٩ | ٨٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٥٦ | ٤٬٣٦٢٫٩٦ | ٢٬٥٦٧٫٣٥ | ٢٬٤٧٣٫٣٣ | ٣٬٨٧٢٫٠٠ | ١٬٤٤٥٫٩٠ | ٢٣٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٤٬٢٢٠٫٠٠ | ٥٩٩٫٤٢ | ٩٬١٧٣٫٣٣ | ٣٬٣٢٦٫٣٢ | ٢٬٣٣٤٫٣٨ | ٧٤٣٫٠٨ | ١٦٬٦٥٤٫٥٥ | ٦٬٤٣٧٫٠٤ | ٧٬٦٦٨٫١٨ | ٥١٬٩٦٦٫٦٧ | ١٠٢٫٨٨ | |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٢٧ | ٤٩ | ٤٥ | ٢٥ | ٦١ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٧٣ | ١٥ | ٣٨ | ٦٤ | ٢٥٣ | ٠ | ١١ | ٢٧ | ٢٢ | ٣ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٤ | ٨١٫٤٨ | ٨٫١٦ | ١٥٥٫٥٦ | ١٤٤٫٠٠ | ٩٣٫٤٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٢٥٫٠٠ | ٣٬٣٦٠٫٠٠ | ١٠٨٫٦٧ | ١٥٣٫٣٣ | ٦٨٫٤٢ | ٢٩٥٫٣١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٤٥٫٤٥ | ١٨٫٥٢ | ١١٣٫٦٤ | ٧٬٠٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
