بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أليماك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٧ | ٥٠٥ | ٦٠٥ | ٦٣٢ | ٦٧١ | ٦٤٦ | ٥٧٠ | ٤٥٦ | ٣٤٦ | ٥٠١ | ٥٧٣ | ٧٤٢ | ٩٩٨ | ١٬٠٦٧ | ١٬١٧٣ | ١٬١٣١ | ١٬٠٠٥ | ١٬١٤٩ | ١٬١١٠ | ١٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٥ | ١٩٫٧٨ | ٤٫٥٥ | ٦٫٠٤ | ٣٫٦٨ | ١١٫٧٦ | ٢٠٫٠٠ | ٢٤٫١٢ | ٤٤٫٨٠ | ١٤٫٣٧ | ٢٩٫٤٩ | ٣٤٫٥٠ | ٦٫٩١ | ٩٫٩٣ | ٣٫٥٨ | ١١٫١٤ | ١٤٫٣٣ | ٣٫٣٩ | ١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٦٧٫٣٠ | ٥٧٣٫٩٨ | ٢٬٦٥٣٫٥١ | ١٬٢٧٠٫٠٨ | ٩٨١٫٩٩ | ٥٢٥٫٢٠ | ١٬١٤٠٫٠٠ | ١٬٥٢٠٫٠٠ | ٢٧٦٫٨٠ | ٩٦٫٣٥ | ١١٦٫٩٤ | ١٨٠٫١٠ | ٣٧٣٫٧٨ | ٨٢٠٫٧٧ | ٢٣٬٤٦٠٫٠٠ | ٢٬٧٥٨٫٥٤ | ٨٧٣٫٩١ | ٣٢٢٫٧٥ | ٢٨٧٫٥٦ | ٤٧٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣١ | ٥٦ | ٥٢ | ٦٥ | ٩٢ | ١٠٤ | ٩٢ | ٨٦ | ٢٢٤ | ٥٬٧٣٤ | ٥٬٧٦٢ | ٥٬٧٩٥ | ٥٬٦٢٩ | ١٩٣ | ١٧٣ | ١٥٦ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٣٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٧ | ٥٫٥٩ | ٢٣٫٨٥ | ٤٠٫٩٩ | ١٣٫٦٦ | ١١٫٥٤ | ٦٫٥٢ | ١٦٠٫٤٧ | ٢٬٤٥٩٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٧ | ٢٫٨٦ | ٩٦٫٥٧ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٨٣ | ١٧٫٣١ | ٠٫٧٨ | ٢٫٣١ | ٢٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٥٣ | ٦٣٫٠٧ | ٢٢٩٫٨٢ | ١٣٠٫٣٢ | ١٣٣٫٩٧ | ٨٤٫٥٥ | ١٨٤٫٠٠ | ٢٨٦٫٦٧ | ١٧٩٫٢٠ | ١٬١٠٢٫٦٩ | ١٬١٧٥٫٩٢ | ١٬٤٠٦٫٥٥ | ٢٬١٠٨٫٢٤ | ١٤٨٫٤٦ | ٣٬٤٦٠٫٠٠ | ٣٨٠٫٤٩ | ١١٢٫١٧ | ٣٦٫٥٢ | ٣٤٫٤٦ | ٤٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٤ | ٥١٦ | ٥٥٥ | ٥٠٨ | ٥١٠ | ٤٣٨ | ٤٤٧ | ٣٧٦ | ٤٦ | ٥٬٧٣٨ | ٥٬٦٧٣ | ٥٬٤٤٩ | ٤٬٩١٠ | ٩٨٦ | ١٬٠١٢ | ٩٠٧ | ٧٣٣ | ٦٨٦ | ٤٨٦ | ٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٧ | ٧٫٧٠ | ٨٫٥٠ | ٠٫٤٥ | ١٤٫١٧ | ٢٫٠٥ | ١٥٫٨٨ | ٨٧٫٧٧ | ١٢٬٥٧٣٫٩١ | ١٫١٣ | ٣٫٩٥ | ٩٫٨٩ | ١٢٠٫٠٨ | ٢٫٦٤ | ١٠٫٣٨ | ١٩٫١٨ | ٦٫٤١ | ٢٩٫١٥ | ٤٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٣٢٫٠٨ | ٥٨٥٫٨٠ | ٢٬٤٣٥٫٠٩ | ١٬٠٢٠٫٠٨ | ٧٤٧٫١٤ | ٣٥٦٫١٠ | ٨٩٤٫٠٠ | ١٬٢٥٣٫٣٣ | ٣٦٫٨٠ | ١٬١٠٣٫٤٦ | ١٬١٥٧٫٧٦ | ١٬٣٢٢٫٥٧ | ١٬٨٣٨٫٩٥ | ٧٥٨٫٤٦ | ٢٠٬٢٤٠٫٠٠ | ٢٬٢١٢٫٢٠ | ٦٣٧٫٣٩ | ١٩٢٫٧٠ | ١٢٥٫٩١ | ٣٠٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٨٨ | ٢٣ | ٥٠ | ٦٨ | ١٢٣ | ٥٠ | ٣٠ | ١٢٥ | ٥٢٠ | ٤٩٠ | ٤١٢ | ٢٦٧ | ١٣٠ | ٥ | ٤١ | ١١٥ | ٣٥٦ | ٣٨٦ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٣٫٤٦ | ٧٤٫٠٩ | ٣١٨٫٤٢ | ٣٧٫١٥ | ٨٠٫٠٩ | ٥٩٫٣٥ | ٤٠٫٠٠ | ٣١٦٫٦٧ | ٣١٦٫٠٠ | ٥٫٧٧ | ١٥٫٩٢ | ٣٥٫١٩ | ١٤٨٫٦٩ | ٩٦٫١٥ | ٩٢٠٫٠٠ | ١٨٠٫٤٩ | ٢٠٩٫٥٧ | ٨٫٤٣ | ٣٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
