بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الكادون AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٣١ | ٤٩ | ٣٩ | ٤٧ | ١٨ | ٤ | ٢٣ | ٨ | ٢٤ | ٣٩ | ٦٦ | ١٠٥ | ١٣٧ | ١٢٩ | ١٧٣ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٢ | ٥٥٫٣٤ | ١٩٫٥٦ | ٢٠٫٤٨ | ٦٠٫٨٦ | ٧٦٫٥٦ | ٦٣٩٫١٨ | ١٣٢٫٢٩ | ٢٢٠٫٢٦ | ٦٠٫٢٢ | ٧٢٫٣٢ | ٥٧٫٤٦ | ٣٠٫٥٠ | ٥٫٨٦ | ٣٤٫٨٤ | ٢٦٫٤٤ | ٢٫٠٠ | ١٫١٢ | ١٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٨١٫٢٥ | ٢٥٧٫٦٤ | ٤٬٥٥٥٫٥٣ | ٣١١٫٦٥ | ١٨٩٫٢٦ | ٨٠٫٧٠ | ٣٫٨٧ | ٣٢٫٦٤ | ٨٫١٦ | ٣٣٫٠٣ | ١٦١٫٩٩ | ٧٦٢٫٧٩ | ٢٠٠٫٤٧ | ٣٥٢٫٠٦ | ١٥٧٫٧٩ | ٢٬٠٦٤٫٢٩ | ٦٤٦٫٢٦ | ٢٬٧١٧٫٣٩ | ٨٧٫٦٦ | ٢٧٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٩ | ٥٠ | ٥١ | ٤٤ | ٤٠ | ٦ | ١٠ | ٢٣٨ | ٢٥٩ | ٢٧٠ | ٢٦٩ | ٤٠ | ٥٠ | ٣٨ | ١٣٨ | ٢٠٥ | ١٧٨ | ١٧٣ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ٤٥٧٫٠٥ | ١٫٨١ | ١٣٫٦٦ | ٧٫٨٥ | ٨٥٫٣٦ | ٦٦٫٣٢ | ٢٬٣٣٦٫١٦ | ٨٫٧٠ | ٤٫٣٢ | ٠٫٥٢ | ٨٥٫٠٠ | ٢٥٫٢٦ | ٢٥٫٣٥ | ٢٦٤٫٧٢ | ٤٩٫١٨ | ١٣٫٠٨ | ٢٫٩٧ | ٥٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٢٫٥٦ | ٧٣٫٣٩ | ٤٬٦٥٣٫٣٨ | ٤٠٢٫٩٤ | ١٧٥٫٣٦ | ١٧٦٫٠٦ | ٥٫٢٧ | ١٣٫٧١ | ٢٥٨٫٦٦ | ٣٥٥٫٣٨ | ١٬١٣٤٫٦٥ | ٣٬٠٨٤٫٥٣ | ٧٧٫٢١ | ١٣٠٫١٥ | ٤٦٫٢٦ | ١٬٦٣٦٫٩٠ | ١٬٠٣٩٫٣٤ | ٣٬٨٧٦٫٠٩ | ١٢٢٫٧٠ | ١٩١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٣٤ | ٢ | ١ | ٢٢ | ٥٤ | ١٢٢ | ١١٤ | ٣٣١ | ٣٠٦ | ٢٠٧ | ١٩١ | ١١٨ | ١٢٥ | ١١ | ٢٨ | ٥٧ | ٤٥ | ٩٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٤ | ١٠٦٫٤٦ | ١٤٤٫٠١ | ٢٬٣١٠٫٨٤ | ١٤٩٫١٥ | ١٢٦٫٦٠ | ٦٫٩٦ | ١٩١٫٦٨ | ٧٫٥٠ | ٣٢٫٥٠ | ٧٫٧٤ | ١٦١٫٨٧ | ٥٫٨٧ | ٩١٫٢٠ | ١٥١٫٨٢ | ٣٠٥٫٤٠ | ٢٠٫٣٨ | ٢٩٨٫٩٠ | ٢٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٧٨٫٦٩ | ٢٨٣٫٣٢ | ٢٠٨٫٤٤ | ٧٫٨٠ | ٨٦٫٩٥ | ٢٣٦٫٠٥ | ١٠٩٫٤٦ | ١٥٩٫٢٤ | ٣٥٩٫٦٠ | ٤٢٠٫٤٣ | ٨٦٨٫٤٨ | ٢٬١٨٩٫٦٥ | ٢٢٦٫١٣ | ٣٢٢٫١٦ | ١٣٫٥٠ | ٣٢٩٫٧٦ | ٢٨٨٫٢٨ | ٩٨٤٫٧٨ | ٦٣٫٩٠ | ١٨٣٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٢ | ١ | ١٣ | ٢٥ | ٢٣ | ١١٢ | ٧١ | ٩٢ | ٧٣ | ٢٤ | ٩ | ٥٢ | ٣٩ | ٨٢ | ٨ | ٢٠ | ٥ | ١٤١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٤٤٫٥٥ | ١٠٨٫٧٩ | ١٬٢٧٥٫٨٠ | ٢٩٨٫٣٩ | ٨٫٢٢ | ٣٨٨٫٦٦ | ٣٦٫٠٥ | ٢٩٫١٦ | ٢٠٫٨٨ | ١٣٢٫٦٧ | ٦٣٫٤١ | ٤٩٩٫١٤ | ٢٥٫٦٩ | ٣١٠٫٠٥ | ٨٩٫٦٩ | ٣٣٤٫٩٥ | ٧٦٫٦٩ | ٢٬٩٦٥٫٢٢ | ٧٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
