بيان التدفق النقدي (TTM)
أينو هيلث AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٢ | ٥٫٥٧ | ٢٫٢٥ | ٣٫١٤ | ٢٤٫٨١ | ٩٫٤٧ | ١٣٫٣٨ | ١٢٫١٣ | ١٤٫٠٢ | ٢٥٫٠٩ | ٩٫٩١ | ٣٢٫٦٧ | ٧٫٠٤ | ٥٫٦٢ | ٣١٫٨٧ | ٥٣٫٥٥ | ٢٦٫٤٢ | ٢٧٫٥٤ | ٢٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٨٫٩٦ | ٢٠٢٫٥٣ | ٢٣٠٫٥٢ | ٣٢٥٫٨٣ | ٢٬١٤٥٫١٣ | ٩٤٫٩١ | ١٩٩٫٨٠ | ٣٣٢٫٩٧ | ٢٬٢٥٨٫٠٠ | ٧٥٥٫٠١ | ١٥٬٨٠٨٫٢٠ | ١٬٨٥٢٫٢٤ | ٢٢٨٫٢١ | ٨٦٥٫٩٨ | ١٬٦٨٣٫٤٨ | ٥١٥٫٤٩ | ٣٢٨٫٦٥ | ٦٥٥٫٤٨ | ٩٠٥٫٤٩ | ٦٥٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٩٨٫٤٦ | ٨٠٫٧٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٫٢٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٩٢ | ٩١٫٦٨ | ١٬٧٢٨٫١٨ | ٩٩٫٣٥ | ١٠٠٫٠٥ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٧٦ | ٢٨٫٣٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٥ | ١٫٩٩ | ٢٧٫٢٧ | ٤٣٫٣٩ | ٢٦٢٫٠٠ | ٧٧٫٥٤ | ١٨٠٫٣٣ | ٤٢٨٫٧٨ | ٠٫٥١ | ٢٥٦٫٢١ | ٠٫٠٥ | ٣٤٫٠٧ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٩ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٥ | ٠٫٠١ | ١٠٫٧٣ | ٢٩٫٥٠ | ١٠٤٫٣٧ | ٨١٧٫٥٦ | ٧٧٫٠٥ | ٦٥٫٥٩ | ٣٩٫٣٦ | ٢٧٫٨٩ | ٢٥٫٧٩ | ٣٢٫٥٥ | ٤٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٧ | ٣٧٫٣٤ | ١٥٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٦٫١٦ | ٢٧٤٫٨٦ | ٣٣١٫٣١ | ٤٢٧٫٦٧ | ٢٬٠٤٩٫٥٠ | ٥٫٢٦ | ٧٢٫٦٤ | ١٨٩٫٠٥ | ١٬٨٩٣٫٤٠ | ٧٧٣٫٧٨ | ١٥٬٥٩٦٫٧٢ | ١٬٥٠٥٫٣٣ | ٣٦٥٫١٢ | ٧٧٠٫٦٨ | ١٬٥٨٧٫٤٦ | ٦٧٦٫٥٧ | ١٧٦٫٠٢ | ٥٥٠٫٤٣ | ١٬٠٤٩٫٤٥ | ٧٥٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٩ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٣٩ | ١٧٫٠٣ | ٣٠٫٨٥ | ١١٤٫٧١ | ١٬٥٩٩٫٤٠ | ٤٨٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٨٣٫٤٧ | ٤٤١٫٠٠ | ٩٦٫٤٢ | ٦٦٨٫٨٥ | ٤٤٦٫٤٨ | ١٢٨٫٢١ | ٥١٫٤٥ | ١٢٢٫٥١ | ١٤٠٫٨٥ | ٦٣٫١٠ | ١٥٢٫٤٥ | ٧٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
