بيان التدفق النقدي (TTM)
أدفيرتي AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ١٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ١٫٩٩ | ١١٫٢٩ | ١٥٫٧١ | ٢٠٫٥٨ | ٢٨٫٦١ | ٧٫٧٨ | ٠٫٧٣ | ٢٢٫١٧ | ٣٠٫٠١ | ١٠٫٥٨ | ١٨٫١٢ | ٥٧٫٨٨ | ٢٢٫٤٦ | ٣٠٫٧٢ | ٣٥٫٩٥ | ١١٨٫٦١ | ١٬٦١٠٫١٠ | ٤٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢٤١٫٢٧ | ٩٤٫١١ | ٥٦٦٫١٢ | ٣٣٨٫٧٣ | ٨٣٢٫٠٦ | ١٣٥٫٣٢ | ١٤٦٫٨٨ | ٨٨٥٫٤٣ | ٩٦٥٫٠١ | ٨٥٣٫٦١ | ١٠١٫١٩ | ١٣٢٫٩١ | ٢٣٥٫٥٧ | ٨٣٢٫٦٠ | ٤٬٩٧٢٫٣٤ | ١٢٣٫٨٢ | ١١٦٫٩٨ | ٢٫٦٦ | ١٥٩٫٤٨ | ٣٥٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٦٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ٢٫٠٧ | ٧٫٢٦ | ١٢٫٣٨ | ١٠٫٥١ | ٤٫٧٨ | ٧٫٦٣ | ٢٫٤٠ | ٢٫١٧ | ٢٫٨٢ | ٧٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ٢٫١٠ | ٥٫٨٨ | ٥٫٤٨ | ٦٫٤٣ | ٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٧٧٫٧٨ | ٣٤٫٨٣ | ١٩١٫١١ | ٩٨٫٨٢ | ٢١٤٫١٢ | ٤٧٫٠٣ | ٤٤٫٦١ | ٢٧٥٫٧٠ | ٣١٧٫١٨ | ٢٤٧٫١٦ | ٤٠٫٨٥ | ٥٨٫٧١ | ١٢٣٫٥٠ | ٩٥٩٫٨١ | ٧٬٣٨٨٫٣٠ | ٢٧١٫١٧ | ٣٧٦٫٤٢ | ٤٣٫٥٣ | ١٦١٫٤٩ | ٢٢١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٣٩ | ١٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٠ | ٤٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٢٠ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٦ | ٥١٫٣٣ | ٥٢٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٦٤٫٩١ | ٣١٩٫٤٣ | ٢٢٫٦٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٢٠ | ٤٨٫٣٩ | ٣٠٫٦٥ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ٣٤٫١٥ | ٩٫٦٢ | ١٩٢٫٨٦ | ٢٤٫٦٢ | ٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٧١٩٫٠٥ | ٢٢٨٫٩٤ | ٦٥٧٫١٩ | ٥٣٧٫٥٥ | ١٬١٤٦٫١٨ | ٨٢٫٣٤ | ٢٩١٫٥٠ | ١٬٢٦١٫١٣ | ١٬٣٨٢٫١٩ | ١٬٠٠٠٫٧٣ | ٤٢٫٠٣ | ٩١٫٦١ | ٢٥٩٫٠٨ | ١٬٨٩٢٫٢٧ | ١٢٬٤٥٩٫٥٧ | ٢٩٤٫٩١ | ٣٩٣٫١٢ | ١٤٠٫٨٧ | ٤٢١٫٠٠ | ٦٧٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٧ | ٣ | ٥ | ٣ | ١٢ | ١٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ١٩ | ١٣ | ٦ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٣٣١٫١٠ | ١١٦٫٩٥ | ٢٨٥٫٩٩ | ٥٢٫٨٩ | ٥٨٨٫٣٩ | ٢١٨٫٤٨ | ٨٢٫١٢ | ٨٫٩٢ | ٢٣٨٫١٢ | ٤٩٠٫٤٦ | ٣١٫٩٣ | ٥٣٫٨٠ | ١١١٫٩٢ | ٨٧٫٠٢ | ٢٬٨٨١٫٩١ | ٣٢٫٢٠ | ٩١٧٫٢٦ | ٧٤٫٧٨ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
