بيان التدفق النقدي (TTM)
أسيليا فارما AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٨٦ | ٩٠ | ١٠٠ | ١١٢ | ١١٧ | ١٢٥ | ١٢٧ | ١٢٩ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٤١ | ١٤٠ | ١٢٧ | ١٠٤ | ٧٤ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ٥٫٣٧ | ١٠٫٩٩ | ١١٫٨٤ | ٤٫٢٠ | ٧٫٢٢ | ١٫٦٤ | ١٫٣٩ | ٢٫٧٤ | ٤٫٩٢ | ٧٫٣١ | ١٫٠٤ | ٩٫١٦ | ١٧٫٧٣ | ٢٩٫٠٨ | ١٨٫٩١ | ٤٫٧٦ | ٢٫٩٧ | ٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٧٣ | ١١٢٫٢٨ | ١٤٣٫٩٥ | ٤١٫٣٣ | ٨٠٫١٤ | ١٥١٫٥٥ | ١٨٦٫٠٣ | ١١٥٫٣٢ | ١١٥٫٨٠ | ١١١٫٨٠ | ١٠٨٫٤١ | ١٠١٫٩٤ | ٩٩٫١٢ | ٩٩٫٢٩ | ١٢٢٫٩٧ | ١٨١٫٦٥ | ١٠٥٫٧٥ | ١١٧٫٦٨ | ٢١٠٫٣٨ | ٢٣٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٠٫٨٦ | ٧٫٤٦ | ١٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٥ | ١٦٨٫٤٢ | ٣٧٫٢٥ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٣ | ٩٩٫٧٦ | ١١٢٫٣٢ | ٢٨٫٦٥ | ٤٩٫٦٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٩٣ | ٩٢ | ٢٧٨ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٨ | ٣٤ | ١١٧ | ١١٥ | ٩٦ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٠٫٧٣ | ٢٠٢٫٤٧ | ٣٣٫٥٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٤ | ١٠٠٫٦٢ | ١٫٨٢ | ٣٫٠٠ | ١٠٫٣٦ | ١٫٦٢ | ١٫٥٥ | ١٫٩٩ | ٢٬٠٤٥٫٧٣ | ٨٤٫٢٧ | ٢٤٨٫٤٧ | ١٫٥٠ | ١٦٫٦٢ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٤٨ | ١٢١٫٧٣ | ١٤٧٫٠٣ | ١١٥٫٠٤ | ١٣٢٫٥٠ | ٢٤٠٫٣٦ | ٢٧٥٫٨٤ | ١٫٠٥ | ١٫٠٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٨١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٣ | ٢١٫٤٧ | ٨٢٫٤٠ | ٢٠٦٫١٥ | ٢١٥٫٧٠ | ٣١٢٫٢٤ | ٣٣٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٧٦ | ٦٣ | ٢٤٢ | ١٤٠ | ٧٧ | ٦٧ | ١١٠ | ١١١ | ١١٢ | ١٢١ | ١٣٨ | ١٤١ | ١٢٨ | ٨٥ | ٤١ | ٥٧ | ٥٣ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٢٣ | ١٧٫٨١ | ٢٨٦٫٥٩ | ٤٢٫٣٣ | ٤٤٫٩٠ | ١٢٫٦٥ | ٢٦٣٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٤ | ٨٫٢٠ | ١٤٫١٣ | ١٫٧٨ | ٩٫٣٢ | ٣٣٫٥٧ | ٥١٫٩٩ | ٢٣٩٫٢٩ | ٥٫٨٦ | ٤٢٫٤٠ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
