بيان التدفق النقدي (TTM)
اكاست AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٩ | ١١٨ | ١٥٧ | ١٨٩ | ١٢٢ | ٢١١ | ٢٤٤ | ٢٧٠ | ٢٩٤ | ٢٠٨ | ١٦٨ | ٩١ | ٢٨ | ٤٢ | ١٤ | ٢٩ | ٣٤ | ٧٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٧ | ٣٢٫٨٦ | ٢٠٫٥٨ | ٣٥٫٦٠ | ٧٢٫٨٤ | ١٥٫٧٦ | ١٠٫٦٢ | ٩٫١٦ | ٢٩٫٢٢ | ١٩٫٢٤ | ٤٦٫٠٤ | ٦٩٫٠١ | ٤٩٫١٩ | ١٣٤٫١٠ | ١٠٥٫٧٨ | ١٦٫٧٦ | ١٢٩٫١٨ | ٦٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٩١ | ٥٩٫٣٦ | ١١٫٦٠ | ١٧٫٠٩ | ١١٫٣٢ | ٢١٫٣١ | ١٣٠٫٨٩ | ٥٨٫٧٦ | ٥٩٫٢١ | ٤٩٫١٥ | ٤٠٫٥١ | ٥٩٫٨٣ | ٢٥٫٩٨ | ٣٥٫٩٤ | ١٥٫٩٩ | ٣٩٫٥٦ | ٧٥٫١٥ | ٩٦٫١٣ | ١٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٥ | ٣٧ | ٤١ | ٢٥٢ | ٢٥١ | ٢٥٢ | ٢٥٤ | ٥١ | ٥٣ | ٥٧ | ٥٨ | ٦٨ | ٧٦ | ١١٩ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٦ | ١٠٫٨٥ | ١٦٫٧٤ | ٣٤٫٢٢ | ٥٫٧٣ | ١٠٫٨١ | ٥٠٩٫٧٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٩٠ | ٧٩٫٨٧ | ٤٫٢٣ | ٧٫٥٨ | ٠٫٤٨ | ١٧٫٢٧ | ١٢٫٣٠ | ٥٧٫١١ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٣ | ١٠٫٢٢ | ١٫٦٧ | ٢٫٣٨ | ٣٫٢٨ | ٣٫٧٨ | ٢٢٫٢٢ | ٥٤٫٩٨ | ٥٠٫٥٦ | ٥٩٫٤١ | ٦١٫١٨ | ٣٣٫٧٠ | ٤٩٫٢٢ | ٤٩٫١٠ | ٦٤٫٣٥ | ٩٠٫٧٥ | ١٦٥٫٨٢ | ١٤٥٫٤٠ | ٨٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ١٬٥٢٨ | ١٬٣١٥ | ١٬٢١٤ | ١٬٢١١ | ١٣ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٣٥٨٫٤٦ | ١٣٫٩٥ | ٧٫٧١ | ٠٫٢٢ | ٩٨٫٩٧ | ٣١٥٫٢٢ | ٠٫٣٣ | ٢٫٤٣ | ١٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٣٫٠٧ | ٠٫٤٨ | ٢٫٨٣ | ١٠٫٥٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٥ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٦٦ | ١٦٧٫٦٠ | ١١٣٫٠٦ | ١١٨٫٨٠ | ١١٢٫٧٨ | ١٢٢٫٥٨ | ٦٫٧٢ | ٥٫٨٧ | ٥٫٤٣ | ٦٫٥٣ | ٦٫٥٨ | ١٧٫٠١ | ٢٣٫١١ | ٢١٫٥٣ | ٢٨٫٨٨ | ٣١٫٠٥ | ٥٠٫١٤ | ٢٧٫٧٤ | ١٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ١٩٩ | ١٬٣٥٢ | ١٬١٠٧ | ١٬٠٧٦ | ٩٨٨ | ١٨٦ | ٤٥٩ | ٤٩٧ | ٤٢٤ | ٤١٥ | ١٥٢ | ١٠٨ | ١١٧ | ٩٠ | ٧٤ | ٤٦ | ٨٢ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٣ | ٥٧٩٫٦١ | ١٨٫١٠ | ٢٫٧٩ | ٨٫٢٠ | ١١٨٫٨٥ | ١٤٦٫٣٨ | ٨٫٣٤ | ١٤٫٧٢ | ٢٫٠٢ | ٦٣٫٤٧ | ٢٨٫٦٢ | ٧٫٨٣ | ٢٣٫٣٣ | ١٦٫٨٥ | ٣٨٫٥٤ | ٧٩٫١٧ | ٦٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
