بيان التدفق النقدي (TTM)
أكاديميميديا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٨٧٥ | ٣٬٠٠٦ | ٢٬٨٧٢ | ٢٬٨٤٢ | ٢٬٩٢٧ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٨٣١ | ٢٬٧٧٩ | ٢٬٦٨٨ | ٢٬٨٦٢ | ٢٬٨٩٥ | ٣٬٠٠٩ | ٣٬٢٢٥ | ٣٬١٩٦ | ٣٬٥٠٥ | ٣٬٥٢٧ | ٣٬٦٥٥ | ٣٬٨٠٣ | ٣٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٤٫٥٦ | ٤٫٤٦ | ١٫٠٤ | ٢٫٩٩ | ٥٫٨٤ | ٢٫٧٢ | ١٫٨٤ | ٣٫٢٧ | ٦٫٤٧ | ١٫١٥ | ٣٫٩٤ | ٧٫١٨ | ٠٫٩٠ | ٩٫٦٧ | ٠٫٦٣ | ٣٫٦٣ | ٤٫٠٥ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٥٥٫٦٥ | ٩٠٩٫٨١ | ٨٣٩٫٦٦ | ٦٥٥٫٧١ | ٨٠٥٫١٠ | ٩٨٥٫٥٢ | ١٬٢٧٠٫٠٥ | ١٬٦٥٥٫٥٦ | ٣٬٩١٤٫٠٨ | ١٬٠١٠٫٥٣ | ٢٬٧٢٥٫٧١ | ١٬٧٠٢٫٩٤ | ٤٬٨٥٣٫٢٣ | ١٬١١٢٫٠٧ | ٨٦١٫٤٦ | ١٬٠٠٤٫٣٠ | ٤٬٥٢١٫٧٩ | ٣٬٩٧٢٫٨٣ | ١٬٥٧١٫٤٩ | ٦٩٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ٣٨٣ | ٤٠٦ | ٤٣٧ | ٥٣١ | ٤١٦ | ٤٤٧ | ٥٣٦ | ٦٠٠ | ٦٢٥ | ٦٢٤ | ٤٨١ | ٥٧٢ | ٥٨٠ | ٨٦١ | ٨٧١ | ٧٨٠ | ٧٣١ | ٤٨٦ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٨ | ٦٫٠١ | ٧٫٦٤ | ٢١٫٥١ | ٢١٫٦٦ | ٧٫٤٥ | ١٩٫٩١ | ١١٫٩٤ | ٤٫١٧ | ٠٫١٦ | ٢٢٫٩٢ | ١٨٫٩٢ | ١٫٤٠ | ٤٨٫٤٥ | ١٫١٦ | ١٠٫٤٥ | ٦٫٢٨ | ٣٣٫٥٢ | ٣٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٢٢ | ١٢١٫٢٠ | ١١٣٫٤١ | ٩٩٫٧٧ | ١٥٠٫٤٢ | ١٤٠٫٠٧ | ٢٠٥٫٩٩ | ٣١٣٫٤٥ | ٨٤٥٫٠٧ | ٢٣٤٫٩٦ | ٥٩٤٫٢٩ | ٢٨٢٫٩٤ | ٩٢٢٫٥٨ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٣٢٫٠٨ | ٢٤٩٫٥٧ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٧٩٤٫٥٧ | ٢٠٠٫٨٣ | ١٢٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٠٤ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٩٦٧ | ٢٬٢٣٣ | ٢٬١٠٨ | ٢٬١٣٦ | ٢٬١٢١ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٣٢٩ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٨٣٨ | ٣٬٥٣٣ | ٣٬٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٤٫١٧ | ١٠٫٩٨ | ١٫٨٠ | ١٣٫٥٢ | ٥٫٦٠ | ١٫٣٣ | ٠٫٧٠ | ١٠٫٣٣ | ٠٫٤٧ | ١١٫٢٥ | ٨٫٣٤ | ١٫٨٩ | ١٥٫٧٩ | ١٥٫٧٠ | ١٦٫٦٥ | ٧٫١٨ | ٢٤٫٤٩ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٦٫٥٢ | ٦٨٣٫٥٤ | ٦٢٨٫٤٩ | ٤٥٧٫٣١ | ٥٥٧٫٢٢ | ٧٥١٫٨٥ | ٩٧١٫٤٣ | ١٬٢٤٩٫١٢ | ٢٬٩٨٧٫٣٢ | ٨٧٩٫٧٠ | ٢٬٢١٨٫١٠ | ١٬٥٢٤٫١٢ | ٣٬٨٣٠٫٦٥ | ٨٠٣٫٤٥ | ٥٢٨٫٨٤ | ٦٥٠٫٤٣ | ٣٬٣٩٤٫٨٧ | ٣٬٠٨٤٫٧٨ | ١٬٤٥٩٫٩٢ | ٦٦٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ٣١٦ | ٣٥٨ | ٤٣٨ | ٣٥٣ | ٢٩٧ | ٢١٧ | ١٧١ | ٧١ | ٢٦٦ | ١٠٥ | ١٧٠ | ٦٢ | ٢٩٠ | ٣٧١ | ٣٤٩ | ٧٨ | ٩٢ | ٢٤٢ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٧٨ | ١٣٫٢٩ | ٢٢٫٣٥ | ١٩٫٤١ | ١٥٫٨٦ | ٢٦٫٩٤ | ٢١٫٢٠ | ٥٨٫٤٨ | ٤٧٤٫٦٥ | ٦٠٫٥٣ | ٦١٫٩٠ | ١٣٦٫٤٧ | ٣٦٧٫٧٤ | ٢٧٫٩٣ | ٥٫٩٣ | ٧٧٫٦٥ | ١٧٫٩٥ | ٣٦٣٫٠٤ | ١٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
