بيان التدفق النقدي (TTM)
AAC كلايد سبيس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١٧ | ٣٢ | ٢٦ | ٤٩ | ٣٥ | ٨ | ٤٦ | ٣٨ | ٦ | ١٠ | ٢١ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٥١ | ٦٣ | ٥٧ | ٤٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٢٫٤٩ | ٨٤٫١٧ | ١٩٫٤٩ | ٨٧٫٥١ | ٢٦٫٩٠ | ٧٨٫٥٥ | ٥٠١٫٧١ | ١٦٫٣٨ | ١١٦٫٨٢ | ٢٦٠٫٣٦ | ١٠٤٫٥١ | ٤٣٫٣١ | ١٤٠٫٨٢ | ٦٨٫٩١ | ٣٬٢٨٧٫٢٩ | ٢٢٫٥٠ | ٩٫٨٤ | ٢٥٫٠٤ | ١٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٣ | ١٧٣٫٥٧ | ٧٠٨٫٢٩ | ٣٨٫٨٨ | ٦٣٫٣٧ | ١٠٥٫٣٠ | ١٤٫٦٨ | ٨٢٫٩٢ | ٤٦٫٠٩ | ١٤٫٦٢ | ٢٠٫٦٩ | ٦٢٫٩٤ | ٥٠٨٫٤١ | ٦٥٫٥٨ | ٢١٥٫٦٢ | ٢١٦٫٣٤ | ٢٬٢٩١٫٢٣ | ٥٧٥٫٣٧ | ٢٥٣٫٩٧ | ٤٢٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٧ | ١٧ | ٥١ | ١٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٤ | ٣٧ | ٤١ | ٤٦ | ٥٢ | ٥٥ | ٥١ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٣ | ٠٫٥٠ | ١٩٤٫٧٥ | ٧٣٫٨٩ | ٦٣٫١٤ | ٢١٫٥١ | ١١٣٫٤٩ | ١٬١٤٣٫١٣ | ٩٫٧٣ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٩٨ | ٦٫٢٢ | ٧٫٦٣ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫٩٦ | ٣٫٣٤ | ٢١٫٦٧ | ٧٫٦٠ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١٠ | ١٧٣٫٤٢ | ٣٨٢٫٣٢ | ٧٦٫٨٤ | ١٧٫٤٤ | ٦٤٫٦٧ | ٥١٫١٠ | ٦٫٤٧ | ٤٤٫٨٧ | ٩٢٫٨٧ | ٩٣٫٠٣ | ١٥٤٫٩٤ | ٢٬٣٤٥٫٠٩ | ٦٨٤٫٥٤ | ٦٬٣٤٠٫٢٠ | ١٥٩٫٧١ | ١٬٣٣٤٫٧٨ | ٤٥٢٫٣١ | ٢٨٦٫٥٧ | ٦١٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤٦ | ٤٥ | ١٤٤ | ١٣٨ | ٩٠ | ٨٥ | ١٤ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٣٩ | ٦٥ | ٥٤ | ٤٢ | ١٠ | ٢٣ | ٢٣ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٤٨٫٢١ | ١٫١١ | ٢١٧٫٣٩ | ٣٫٧٤ | ٣٥٫١٦ | ٥٫٦٣ | ١١٦٫٧٢ | ٣٦٫٩٥ | ١٥٫١٨ | ١٦٣٫٦٤ | ٤٩٤٫٩٨ | ٦٦٫٢٣ | ١٦٫٦١ | ٢١٫٩٠ | ٧٥٫١٨ | ٣٢٤٫٦٣ | ٢٫٠٤ | ٥٣٫١٥ | ١٧٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢١ | ٤٥٥٫١٥ | ٩٩٧٫٢٧ | ٢١٥٫٨٣ | ١٨٠٫٦٠ | ٢٦٦٫١٨ | ١٦٣٫٣٣ | ٢٥٫٦٣ | ١٠٫٧٤ | ٢٣٫٣٤ | ١٣٫١١ | ١١٦٫٠٠ | ٢٬٧٤٧٫٧٣ | ٧٢٤٫٠٥ | ٥٬٩٨١٫١١ | ٤٣٫٩٧ | ٨٥٣٫٩١ | ٢٣٢٫٩٩ | ٦٤٫٢٧ | ٩٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٠ | ٥ | ٦٧ | ٧٧ | ٣٤ | ٥٢ | ٥٥ | ٨٣ | ٤٤ | ٥٠ | ٣٤ | ٢ | ٧ | ١ | ٢٤ | ٣ | ١٠ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٨٤ | ١٤٥٫١٣ | ١٬٥٦٦٫٥٦ | ١٥٫٠٤ | ٥٦٫٠١ | ٥٣٫٧٩ | ٢٠٦٫٥٦ | ٥٠٫٤٣ | ٤٦٫٩٩ | ١٣٫٣٠ | ٣٢٫٧٦ | ٩٢٫٩٨ | ٤١٦٫٤٥ | ١٠٩٫٤٥ | ٣٬٤٧٦٫١٤ | ٨٨٫٤٣ | ٤٥٩٫٠٤ | ٦٩٫٨٣ | ٤٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
