بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة السعودية للصناعات الأساسية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٣٠٤ | ٢٢٬١٤٦ | ٢٤٬٧٨٧ | ٢٨٬٧٧٥ | ٣٣٬٨٨٩ | ٣٩٬٤٩٤ | ٤٠٬٠٦٤ | ٤٠٬٩٠٠ | ٣٨٬١٨٤ | ٣٥٬٨١٠ | ٣٥٬٠٨٥ | ٢٩٬٣٠٠ | ٢٨٬٦٩٠ | ٢٤٬٤٥٣ | ١٩٬٧٧٦ | ١٧٬٥٠٠ | ١٦٬٤٥٢ | ١٦٬٣٥٩ | ١٤٬٢٩٢ | ١٦٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٨ | ١١٫٩٢ | ١٦٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ١٦٫٥٤ | ١٫٤٤ | ٢٫٠٩ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٢ | ٢٫٠٣ | ١٦٫٤٩ | ٢٫٠٨ | ١٤٫٧٧ | ١٩٫١٣ | ١١٫٥١ | ٥٫٩٩ | ٠٫٥٧ | ١٢٫٦٣ | ١٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٤٨٫٧١ | ٣٤٨٫٥٤ | ١٣٬٣٢٣٫٣٨ | ٣٦٥٫٤٥ | ٤١٤٫٤٩ | ٣١٠٫٥٨ | ٤٣١٫٢٨ | ١٬٤٠٨٫٢٩ | ٢٬٠٤٨٫٥٠ | ١٬٥٧٩٫٦٩ | ١٬٥٥٤٫٧٠ | ٢١٬٦٥٨٫٧٩ | ٤٩٠٫١١ | ٣٩١٫٦٤ | ١٠٣٫٧٥ | ١٧٠٫٠٣ | ١٤٢٫٨٢ | ٥٠١٫٩٦ | ٣٩٣٫٤١ | ٨٩٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٩٤٧ | ١٣٬٩٦٤ | ١٠٬٠٠١ | ٧٬٠٤٤ | ١٢٬١٨٦ | ٨٬٩١٨ | ١٠٬٠٠٤ | ١٣٬٤٩٤ | ١١٬٣٨٠ | ١٢٬٥٦٧ | ٨٬٠١٥ | ٦٬٥٧٣ | ١٢٬٠١١ | ١١٬٧٦٥ | ١٦٬٥٤٣ | ١٣٬٩١١ | ٩٬٤٥٦ | ٧٬٩٨٦ | ٦٬٤٠٥ | ٥٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٢٨٫٣٨ | ٢٩٫٥٦ | ٧٢٫٩٩ | ٢٦٫٨٢ | ١٢٫١٨ | ٣٤٫٨٩ | ١٥٫٦٧ | ١٠٫٤٣ | ٣٦٫٢٢ | ١٧٫٩٩ | ٨٢٫٧٢ | ٢٫٠٥ | ٤٠٫٦٢ | ١٥٫٩١ | ٣٢٫٠٢ | ١٥٫٥٤ | ١٩٫٨٠ | ١٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٥٣٫٩٩ | ٢١٩٫٧٧ | ٥٬٣٧٥٫٧٠ | ٨٩٫٤٧ | ١٤٩٫٠٤ | ٧٠٫١٣ | ١٠٧٫٦٩ | ٤٦٤٫٦٥ | ٦١٠٫٥٣ | ٥٥٤٫٣٧ | ٣٥٥٫١٧ | ٤٬٨٥٩٫٠٧ | ٢٠٥٫١٨ | ١٨٨٫٤٢ | ٨٦٫٧٩ | ١٣٥٫١٧ | ٨٢٫٠٩ | ٢٤٥٫٠٦ | ١٧٦٫٣١ | ٢٧٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬١٠٥ | ١٤٬٥٢٥ | ١٤٬٩٨١ | ١٣٬٨١٨ | ١٣٬٤٤٨ | ١٧٬٨٢٤ | ٢٠٬٧١١ | ٢٤٬٤١٩ | ٢٤٬٧٩٥ | ٢٥٬٤١٨ | ٢٤٬٧٢٥ | ٢٢٬٨٠٠ | ٢٢٬٥٣٠ | ١٨٬٩٠٥ | ٢٢٬٢٣٧ | ١٣٬٨٢٢ | ١٨٬٥٢٨ | ١١٬٥٥٦ | ١١٬٤٩١ | ٩٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٥ | ٣٫١٤ | ٧٫٧٧ | ٢٫٦٨ | ٣٢٫٥٤ | ١٦٫٢٠ | ١٧٫٩٠ | ١٫٥٤ | ٢٫٥١ | ٢٫٧٣ | ٧٫٧٨ | ١٫١٩ | ١٦٫٠٩ | ١٧٫٦٣ | ٣٧٫٨٤ | ٣٤٫٠٥ | ٣٧٫٦٣ | ٠٫٥٧ | ١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٩٢٫٥٢ | ٢٢٨٫٦٠ | ٨٬٠٥٢٫٧١ | ١٧٥٫٤٩ | ١٦٤٫٤٨ | ١٤٠٫١٧ | ٢٢٢٫٩٥ | ٨٤٠٫٨٠ | ١٬٣٣٠٫١٩ | ١٬١٢١٫٢٦ | ١٬٠٩٥٫٦٢ | ١٦٬٨٥٤٫٢١ | ٣٨٤٫٨٧ | ٣٠٢٫٧٨ | ١١٦٫٦٦ | ١٣٤٫٣٠ | ١٦٠٫٨٤ | ٣٥٤٫٦٠ | ٣١٦٫٣٠ | ٥٢٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧ | ٦٬٣٥٤ | ١٨٦ | ٧٬٨٧٤ | ٨٬١٧٦ | ١٢٬٧١٦ | ٩٬٢٩٠ | ٢٬٩٠٤ | ١٬٨٦٤ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٢٥٧ | ١٣٥ | ٥٬٨٥٤ | ٦٬٢٤٤ | ١٩٬٠٦٢ | ١٠٬٢٩٢ | ١١٬٥٢٠ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٦٣٣ | ١٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٧٣٫٤٣ | ٩٧٫٠٧ | ٤٬٣٣٢٫٣٤ | ٣٫٨٤ | ٥٥٫٥٣ | ٢٦٫٩٥ | ٦٨٫٧٤ | ٣٥٫٨٢ | ٢٢١٫٦٢ | ١٩٩٫٥٥ | ١٠٥٫٩٩ | ٤٬٢٢٧٫٢٠ | ٦٫٦٦ | ٢٠٥٫٢٩ | ٤٦٫٠١ | ١١٫٩٣ | ٧١٫٧١ | ١١٫٤٧ | ١٥١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
