بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة عامة ""كوادرا - توليد الطاقة"" يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٢١٩ | ٧٬٣٥٠ | ٧٬٥٣٤ | ٧٬٧١٧ | ٩٬٥١٧ | ١١٬٣١٧ | ٨٬٩١٨ | ٦٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٢٣٫٣٣ | ١٨٫٩١ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٣٫٠٢ | ١٬٨٣١٫٦٥ | ١٬٤٨٩٫٩٩ | ٥٤٦٫٣٢ | ٧٤٧٫٥٨ | ٩٩٨٫٣٨ | ٩٤٧٫٥٥ | ٨٧٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٠٣٩ | ٥٬٣٧٧ | ٥٬٤٢٩ | ٥٬٤٨٢ | ٥٬٤٥٣ | ٥٬٤٢٤ | ٥٬٦٦٥ | ٥٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٤٫٨٤ | ١٬٣٣٩٫٩٤ | ١٬٠٧٣٫٨٢ | ٣٨٨٫٠٨ | ٤٢٨٫٣٣ | ٤٧٨٫٥٠ | ٦٠١٫٩٣ | ٧٨٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٥ | ١٬٥٦٥ | ٢٬٦٠٨ | ٣٬٦٥٠ | ٥٬٣٣٩ | ٧٬٠٢٧ | ٤٬٢٠٥ | ١٬٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٠٢ | ٦٦٫٦٣ | ٣٩٫٩٩ | ٤٦٫٢٥ | ٣١٫٦٣ | ٤٠٫١٦ | ٦٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٧ | ٣٨٩٫٩٦ | ٥١٥٫٧٢ | ٢٥٨٫٤٢ | ٤١٩٫٣٦ | ٦١٩٫٩٢ | ٤٤٦٫٧٦ | ١٨٤٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩٥ | ٤٠١ | ٥٠٦ | ١٬٤١٣ | ١٬٢٧٣ | ١٬١٣٤ | ٩٤١ | ٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٧ | ٢٢٦٫٠٠ | ١٧٩٫٣٧ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ١٦٫٩٧ | ٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
