بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة عامة للطاقة والكهرباء Samaraenergo - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٨٨ | ١٬٢٥٠ | ١٬٦١٤ | ١٬٩٦٨ | ٢٬٣١٠ | ١٬٨٧٥ | ١٬٤٥٢ | ١٬١٤٨ | ٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٢٩٫١٢ | ٢١٫٩٣ | ١٧٫٣٦ | ١٨٫٨٢ | ٢٢٫٥٩ | ٢٠٫٩٣ | ١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫١٩ | ١٤٢٫٨٠ | ١١٣٫٤١ | ١٥٧٫٠٥ | ١٥٤٫٨٧ | ١٩١٫١٥ | ٢٬٩٤١٫٥٦ | ٦٬٩٥٥٫٠٤ | ١١٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٨ | ٣٧٥ | ١٣٥ | ٣٣٨ | ٤٤٠ | ٢٧٦ | ٧٦ | ١١٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٩ | ٦٣٫٩٨ | ١٥٠٫٦٥ | ٢٩٫٩٥ | ٣٧٫١٣ | ١٢٧٫٣٩ | ٢٥٧٫٣٦ | ١٢١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٩ | ٤٢٫٨٠ | ٩٫٤٨ | ٢٧٫٠٠ | ٢٩٫٤٨ | ٢٨٫١٨ | ١٥٣٫٤٤ | ٧٢٢٫٠٤ | ٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٣٧٧ | ٣٧٩ | ٦١٨ | ١٬٤٧٨ | ١٬٠١٢ | ١٥٢ | ||
| يتغير (٪) | ٥٧٤٫٣٦ | ٠٫٥٣ | ٦٣٫١٢ | ١٣٩٫٢٧ | ٣١٫٥٢ | ٨٤٫٩٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٢ | ٣٠٫٠٦ | ٢٥٫٣٩ | ٦٢٫٩٧ | ٢٬٩٩٥٫٠١ | ٦٬١٣٢٫٩٩ | ١٨٫٠٥ | ||
| التدفق النقدي | ٨٥٩ | ٨٧٥ | ١٬٤٢٣ | ١٬٢٥٣ | ١٬٤٩٢ | ٩٨١ | ٤٩ | ١٧ | ٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ٦٢٫٥٩ | ١١٫٩٥ | ١٩٫٠٢ | ٣٤٫٢٣ | ٩٤٫٩٧ | ٦٦٫٥٦ | ٥٬٠٠٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
