بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة عامة PhosAgro يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٬٦٧٢ | ٨٣٬٧٣٨ | ٨٢٬٠٨٣ | ١٠٠٬٦٣٧ | ١٠٣٬٨٨٩ | ١٢٦٬٢٢٥ | ١٤٦٬٣٠٨ | ١٧٦٬٨٨١ | ١٩٨٬٢٢٨ | ٢٠٣٬٢٨١ | ٢١١٬٧٣٠ | ١٨٢٬٦٤٤ | ١٦٥٬٠٣٦ | ١٣٤٬٢٨٦ | ١٠٠٬٠٨٩ | ١١٢٬٨١٠ | ١٠٠٬٥٩٠ | ٩٢٬٧١٧ | ١٢٣٬٨٥١ | ١١٧٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ١٫٩٨ | ٢٢٫٦٠ | ٣٫٢٣ | ٢١٫٥٠ | ١٥٫٩١ | ٢٠٫٩٠ | ١٢٫٠٧ | ٢٫٥٥ | ٤٫١٦ | ١٣٫٧٤ | ٩٫٦٤ | ١٨٫٦٣ | ٢٥٫٤٧ | ١٢٫٧١ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٨٣ | ٣٣٫٥٨ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٠٫٢٧ | ٣٧٬٣٨٣٫٠٤ | ٢٬٧٦٩٫٣٣ | ٥٢١٫٠٠ | ١٩٧٫٥٨ | ٩٥٢٫٦٤ | ٨٧٨٫٨٣ | ٣٩٤٫٦٧ | ٥٠٩٫٠٦ | ٢٬٤٣٣٫٣٤ | ٥٦٠٫٢١ | ٤٥٣٫٧٣ | ٢٣٤٫٠٨ | ٨٤٩٫٥٤ | ١٩٧٫٣٤ | ٢٦٦٫٥٢ | ٣٠١٫٤٢ | ٤٩٤٫١٠ | ٥٠٬٩٦٧٫٤٩ | ٢١٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬٢٩٩ | ٤١٬٢١٩ | ٤٢٬٦٠٢ | ٤٤٬١٧٥ | ٤٦٬٠٨٣ | ٤٨٬٣٦٨ | ٨٦٬٧٢٧ | ٩٢٬٣٧١ | ٩٣٬٧٨٤ | ٩٨٬٩٨٦ | ٦٠٬٩٥٥ | ٥٩٬١٠٣ | ٦١٬٣٠٣ | ٦٤٬٠٧٨ | ٧١٬٤٩٩ | ٧٦٬٠٩١ | ٧٥٬٣٦٨ | ٦٣٬٧٣١ | ٦١٬٨١٧ | ٥٨٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٣٫٣٦ | ٣٫٦٩ | ٤٫٣٢ | ٤٫٩٦ | ٧٩٫٣١ | ٦٫٥١ | ١٫٥٣ | ٥٫٥٥ | ٣٨٫٤٢ | ٣٫٠٤ | ٣٫٧٢ | ٤٫٥٣ | ١١٫٥٨ | ٦٫٤٢ | ٠٫٩٥ | ١٥٫٤٤ | ٣٫٠٠ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦١٫٠٧ | ١٨٬٤٠١٫٣٤ | ١٬٤٣٧٫٣١ | ٢٢٨٫٧٠ | ٨٧٫٦٤ | ٣٦٥٫٠٤ | ٥٢٠٫٩٥ | ٢٠٦٫١٠ | ٢٤٠٫٨٤ | ١٬١٨٤٫٨٩ | ١٦١٫٢٨ | ١٤٦٫٨٣ | ٨٦٫٩٥ | ٤٠٥٫٣٨ | ١٤٠٫٩٧ | ١٧٩٫٧٧ | ٢٢٥٫٨٤ | ٣٣٩٫٦٣ | ٢٥٬٤٣٩٫٠٩ | ١٠٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٬٩٤٥ | ٤٤٬٠٣٦ | ٤١٬٢٥٩ | ٣٦٬٦٣٨ | ٣٬٦٥٣ | ٦٢٬٦٦٩ | ٤٦٬٤١٧ | ٣٣٬٣٢٧ | ٦٠٬٥٩٧ | ١١٠٬٢٩٥ | ١٠٧٬٢٨٤ | ١٧٢٬٣٧٨ | ١٨٢٬٦٧٠ | ٦١٬٢٠٠ | ٨٤٬٢٦١ | ٥٬٨٣٨ | ٧٬١٥٤ | ٥٠٬٦٩٧ | ٦٢٬٢٠٥ | ١١٣٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٦ | ٦٫٣١ | ١١٫٢٠ | ٩٠٫٠٣ | ١٬٦١٥٫٥٥ | ٢٥٫٩٣ | ٢٨٫٢٠ | ٨١٫٨٣ | ٨٢٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٦٠٫٦٧ | ٥٫٩٧ | ٦٦٫٥٠ | ٣٧٫٦٨ | ١٠٦٫٩٣ | ٢٢٫٥٤ | ٨٠٨٫٦٥ | ٢٢٫٧٠ | ٨٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٢٠ | ١٩٬٦٥٨٫٩٣ | ١٬٣٩٢٫٠٠ | ١٨٩٫٦٨ | ٦٫٩٥ | ٤٧٢٫٩٧ | ٢٧٨٫٨١ | ٧٤٫٣٦ | ١٥٥٫٦٢ | ١٬٣٢٠٫٢٧ | ٢٨٣٫٨٦ | ٤٢٨٫٢٣ | ٢٥٩٫٠٩ | ٣٨٧٫١٧ | ١٦٦٫١٣ | ١٣٫٧٩ | ٢١٫٤٤ | ٢٧٠٫١٧ | ٢٥٬٥٩٨٫٧٧ | ٢١٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٧٬٥٣٩ | ٢٢٤ | ٢٬٩٦٤ | ١٩٬٣١٦ | ٥٢٬٥٨١ | ١٣٬٢٥٠ | ١٦٬٦٤٨ | ٤٤٬٨١٨ | ٣٨٬٩٤٠ | ٨٬٣٥٤ | ٣٧٬٧٩٥ | ٤٠٬٢٥٤ | ٧٠٬٥٠٥ | ١٥٬٨٠٧ | ٥٠٬٧٢٠ | ٤٢٬٣٢٧ | ٣٣٬٣٧٢ | ١٨٬٧٦٥ | ٢٤٣ | ٥٣٬٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٣ | ١٬٤٢٣٫٢١ | ٧٥١٫٦٩ | ١٧٢٫٢١ | ٧٤٫٨٠ | ٢٥٫٦٥ | ١٦٩٫٢١ | ١٣٫١٢ | ١٢١٫٤٥ | ٥٥٢٫٤٢ | ٢٠٦٫٥١ | ٧٥٫١٥ | ١٢٢٫٤٢ | ٤٢٠٫٨٧ | ١٨٣٫٤٥ | ٢١٫١٦ | ١٥٦٫٢٣ | ١٠١٫٢٩ | ٢٢٬٢٤٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
