بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خيمبروم المساهمة العامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٩ | ١٬٥٣٧ | ١٬٤١٥ | ١٬٢٩٤ | ٦٨٦ | ٧٨ | ٦٢٣ | ١٬١٦٩ | ٢٬٥٣٧ | ٣٬٩٠٦ | ٤٬١٥٠ | ٤٬٣٩٤ | ٤٬٠٦٥ | ٣٬٧٣٦ | ٣٬٤٢٩ | ٣٬١٢٣ | ٢٬٢٥٨ | ١٬٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٩ | ٧٠٣٫٦٢ | ٨٧٫٥٦ | ١١٧٫٠٧ | ٥٣٫٩٣ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٧٫٥٠ | ٨٫١٠ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٤ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٨٤ | ٢٩٤٫٠٦ | ٦١٧٫١٤ | ٢٬٠١٨٫٢١ | ٣٢٩٫٠٥ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٢٫٥٥ | ١٬٣٢٠٫٣٤ | ٤٬٣٠١٫٧٣ | ١٬٨٩١٫٤٣ | ٣٬٣٩٨٫١٤ | ١١٬٦٣٧٫٦٩ | ٥٬٣٥١٫٧٨ | ١٬٩٦٩٫٥٣ | ١٬٤٧٢٫٤٣ | ١٬١٣٠٫٩٦ | ١٬٦٠٣٫٠٠ | ٢٤٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٣ | ٧١٦ | ٨١٦ | ٩١٦ | ٩٥٩ | ١٬٠٠٣ | ٩٣٢ | ٨٦٢ | ١٬١٣٦ | ١٬٤٠٩ | ١٬٥٥٧ | ١٬٧٠٥ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٩٧١ | ٣٬١٤٧ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬١٢٠ | ٢٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٢٧ | ٤٫٧٢ | ٤٫٥١ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ٣١٫٧٧ | ٢٤٫١١ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٤٩ | ٣٧٫١٢ | ٢٧٫٠٧ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦٠ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٣٩ | ١٣٦٫٩٢ | ٣٥٥٫٧٦ | ١٬٤٢٩٫٢٦ | ٤٦٠٫٤٣ | ٢٨٤٫٣٢ | ٤٢٢٫٦٢ | ٩٧٣٫٤٦ | ١٬٩٢٥٫٣١ | ٦٨٢٫٥٥ | ١٬٢٧٥٫١٢ | ٤٬٥١٥٫٦٥ | ٣٬٠٧٨٫٢٣ | ١٬٥٦٦٫٤٤ | ١٬٣٥١٫٤٩ | ١٬٢٠٣٫٨٢ | ٢٬٢١٥٫١٧ | ٥٢٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٨ | ٢٩٩ | ٣٧٠ | ٤٤٢ | ٦٥ | ٥٧٢ | ٨٨ | ٣٩٦ | ١٬٣٤٣ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٦٥١ | ١٬٨٠٣ | ٩٥٤ | ٥١٥ | ٧٥ | ١٬٠٠٣ | ٢٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٦ | ٢٣٫٩٢ | ١٩٫٣٠ | ١١٤٫٨١ | ٧٧٥٫٢٧ | ٨٤٫٥٦ | ٥٤٧٫٦١ | ٢٣٩٫٣٩ | ٧٠٫٥٤ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٣٢٫٠١ | ٤٧٫٠٧ | ٤٦٫٠٧ | ٨٥٫٤٤ | ١٬٤٣٨٫٧١ | ١٠٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٤٤ | ٥٧٫١٣ | ١٦١٫٣٨ | ٦٨٨٫٩٥ | ٣١٫٣٩ | ١٦٢٫٣٣ | ٤٠٫٠٧ | ٤٤٦٫٨٨ | ٢٬٢٧٦٫٤٢ | ١٬١٠٨٫٨٩ | ٢٬٠٢٣٫٠٢ | ٧٬٠٢٢٫٠٤ | ٢٬٣٧٣٫٥٥ | ٥٠٣٫٠٨ | ٢٢٠٫٩٥ | ٢٧٫١٤ | ٧١٢٫١٧ | ٣٧٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣٨ | ٥٢٣ | ٢٢٩ | ٦٤ | ٢٠٨ | ٣٥٣ | ٢٢١ | ٨٩ | ٥٩ | ٢٠٦ | ١٢٢ | ٣٨ | ٧٦ | ١٩٠ | ٢٣٣ | ٢٧٦ | ١٤١ | ٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٠ | ٥٦٫١٣ | ١٢٧٫٩٤ | ٢٢٥٫٠٦ | ٦٩٫٢٤ | ٣٧٫٤٥ | ٥٩٫٨٦ | ١٦٦٫٦٣ | ٢٥٠٫٠٩ | ٤٠٫٨٦ | ٦٩٫٠٨ | ٣٠١٫١٦ | ١٤٩٫٧١ | ٢٢٫٧٩ | ١٨٫٥٦ | ١٥١٫٠١ | ٢٩٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
