بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عالمية شركة مساهمة عامة المجموعة الطبية المتحدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٨٢ | ٩٦ | ١٠٤ | ١١٢ | ١٠٥ | ٩٩ | ٩٨ | ١٠٤ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٣ | ١٦٫٨٣ | ٨٫٣٤ | ٧٫٧٠ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٨ | ١٫٢١ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٣٫٠٣ | ٣٤٤٫٨٨ | ٢٦٢٫٩٨ | ٤٢٧٫٠٤ | ٩١٧٫٧٢ | ١٬٠٧٥٫٢٨ | ١٬٣٣٥٫٢٨ | ٣٩٩٫١٢ | ٥٨٩٫٠٢ | ١٬٠١٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٣ | ١٦ | ٣٤ | ٥٢ | ٦٧ | ٤٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٧ | ٢٢٫٠٥ | ٢٨٫٢٨ | ١٠٨٫٥٢ | ٥٢٫٠٤ | ٣٠٫٠١ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٤٢ | ١٣٧٫٠٤ | ٧٩٫٨١ | ٩٣٫٢٥ | ١٣٣٫٤٤ | ٣٤٦٫٥١ | ٦٩٨٫٠٨ | ٢٧٤٫٦٠ | ٢٧٥٫٥٤ | ٢٧٧٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٣ | ٢٩ | ٥٨ | ٨٧ | ٨٠ | ٧٢ | ٠ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٢ | ٢٥٫١١ | ٩٨٫٤٨ | ٤٩٫٦٢ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | ١٠٠٫٦٣ | ٢٬٢٢٢٫٧٦ | ١٠٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٣٤ | ٩٨٫٣٠ | ٨٠٫٢٧ | ٢٣٨٫٨١ | ٧١٢٫٩٥ | ٨١١٫٨٨ | ٩٧٥٫١٣ | ١٫٨٧ | ٥٥٫٠٦ | ١٨٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٤ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٢٤ | ١٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٢ | ٥٣٫٢١ | ٣٣٫٢٨ | ٤٩٫٨٩ | ١٩٫٧٠ | ٢٤٫٥٣ | ٢٣٠٫٥٠ | ٢٧٫٩٥ | ٣٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
