بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة عامة سيفرستال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٤٧ | ٢٬١٤٤ | ٢٬٥٢٣ | ٣٬٢٠٨ | ٣٬٧٦٩ | ٤٬٦٧٦ | ٣٦٨٬٥٩٢ | ٢٤١٬٧٧٦ | ٢٤٢٬٤٢٤ | ٢١٧٬٧٢٩ | ٢٠٥٬٩٦٢ | ٢٠٤٬٠٩٨ | ١٩٨٬٧٩٢ | ١٧٩٬١٩٧ | ١٨٦٬٢٨٢ | ١٧٨٬٧٤٥ | ١٨٩٬٧٠٧ | ١٨٣٬٣١٣ | ١٤٥٬٦٩١ | ١٥٠٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ١٧٫٦٨ | ٢٧٫١٥ | ١٧٫٤٩ | ٢٤٫٠٦ | ٧٬٧٨٢٫٦٢ | ٣٤٫٤١ | ٠٫٢٧ | ١٠٫١٩ | ٥٫٤٠ | ٠٫٩١ | ٢٫٦٠ | ٩٫٨٦ | ٣٫٩٥ | ٤٫٠٥ | ٦٫١٣ | ٣٫٣٧ | ٢٠٫٥٢ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٥٦ | ٤٣٠٫٥٢ | ٢٬٠٨٥٫١٢ | ١٬٦١٢٫٠٦ | ٧٥٣٫٨٠ | ٢٬٨٣٣٫٩٤ | ٥٬٦٩٥٫٧٧ | ٤٨٣٫٧٣ | ٢٠٠٫٦٦ | ١٤٠٫٣١ | ١٢٩٫٨٣ | ١٠٢٫١٣ | ٧٥٫٨٧ | ٩٥٫٦٥ | ١٠٤٫١٦ | ١٧٧٫٥١ | ٨٠٫٥٣ | ٧٤٫٨٢ | ٤٧٫٣٦ | ١٤٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٧١ | ١٬٣٣٨ | ١٬٢٥٤ | ١٬١٩٣ | ١٬١٣٦ | ١٬١٤٥ | ٨٣٬١٧٨ | ٥٦٬٦٩٢ | ٥٧٬٢٠٣ | ٥١٬٩٩١ | ٥٠٬٣٥٦ | ٤٨٬٧٩٨ | ٤٥٬٤٦٧ | ٦٥٬٤٢٣ | ٦٨٬٩٢٧ | ٨٣٬١٩١ | ١٠١٬٨٥٥ | ١٠٤٬٦٩٦ | ١٢٥٬٩٨٧ | ١٤٣٬٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٤ | ٦٫٢٨ | ٤٫٨٦ | ٤٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ٧٬١٦٤٫٤٢ | ٣١٫٨٤ | ٠٫٩٠ | ٩٫١١ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٩ | ٦٫٨٣ | ٤٣٫٨٩ | ٥٫٣٦ | ٢٠٫٦٩ | ٢٢٫٤٤ | ٢٫٧٩ | ٢٠٫٣٤ | ١٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٤٤ | ٢٦٨٫٦٧ | ١٬٠٣٦٫٣٦ | ٥٩٩٫٥٠ | ٢٢٧٫٢٠ | ٦٩٣٫٩٤ | ١٬٢٨٥٫٣٣ | ١١٣٫٤٢ | ٤٧٫٣٥ | ٣٣٫٥٠ | ٣١٫٧٤ | ٢٤٫٤٢ | ١٧٫٣٥ | ٣٤٫٩٢ | ٣٨٫٥٤ | ٨٢٫٦٢ | ٤٣٫٢٤ | ٤٢٫٧٣ | ٤٠٫٩٦ | ١٣٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨١ | ١٬٢٥٣ | ١٬٣٨٩ | ١٬٨٠٥ | ٣٬١٣٤ | ٣٬٦٨٠ | ٢٩١٬٢٥٤ | ١٣٤٬٨٨٨ | ٧١٬٧٦٠ | ٢٥٬٤٨٨ | ٢٥٬٩٥٢ | ٣٬٣٦٤ | ٤٩٬٣٩٤ | ٣٩٬٢٥٧ | ٣٩٬٣١٤ | ١٨٥٬٤٦٦ | ٣٠٠٬٣٢٣ | ٣١٦٬٥٤٢ | ٣١٧٬٠٩٤ | ١٢١٬١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٠ | ١٠٫٨٥ | ٢٩٫٩٥ | ٧٣٫٦٣ | ١٧٫٤٢ | ٧٬٨١٤٫٥١ | ٥٣٫٦٩ | ٤٦٫٨٠ | ٦٤٫٤٨ | ١٫٨٢ | ١١٢٫٩٦ | ١٬٣٦٨٫٣٠ | ٢٠٫٥٢ | ٠٫١٥ | ٥٧١٫٧٦ | ٦١٫٩٣ | ٥٫٤٠ | ٠٫١٧ | ٦١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٣٤ | ٢٥١٫٦١ | ١٬١٤٧٫٩٣ | ٩٠٧٫٠٤ | ٦٢٦٫٨٠ | ٢٬٢٣٠٫٣٠ | ٤٬٥٠٠٫٦٩ | ٢٦٩٫٨٨ | ٥٩٫٤٠ | ١٦٫٤٢ | ١٦٫٣٦ | ١٫٦٨ | ١٨٫٨٥ | ٢٠٫٩٥ | ٢١٫٩٨ | ١٨٤٫١٩ | ١٢٧٫٤٩ | ١٢٩٫٢٠ | ١٠٣٫٠٩ | ١١٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥٣٦ | ٤٩٨ | ١٢١ | ١٩٩ | ٥٠٠ | ١٦٥ | ٦٬٤٧١ | ٤٩٬٩٨٢ | ١٢٠٬٨١٦ | ١٥٥٬١٨١ | ١٥٨٬٦٤٣ | ١٩٩٬٨٣٤ | ٢٦٢٬٠٢٢ | ١٨٧٬٣٤٩ | ١٧٨٬٨٤٨ | ١٠٠٬٦٩٣ | ٢٣٥٬٥٧٣ | ٢٤٤٬٩٩٧ | ٣٠٧٬٦٠٠ | ١٠٤٬٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ٧٥٫٧٠ | ٢٦٤٫٤٦ | ٣٥١٫٢٦ | ٦٧٫٠٠ | ٣٬٨٢٢٫٠١ | ٨٧٢٫٣٥ | ١٤١٫٧٢ | ٢٨٫٤٤ | ٢٫٢٣ | ٢٥٫٩٦ | ٣١٫١٢ | ٢٨٫٥٠ | ٤٫٥٤ | ١٥٦٫٣٠ | ١٣٣٫٩٥ | ٤٫٠٠ | ٢٥٫٥٥ | ٦٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
