بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة عامة الروسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٬٥٩٤ | ٩٦٬٤٦٦ | ١٢٧٬٠٧٠ | ١٦٩٬١٢٤ | ١٧١٬٠٣٦ | ١٢٤٬٨٢٠ | ٩٣٬٥٧٨ | ١٠٠٬٩٩٩ | ٩١٬٤٣٦ | ٨٨٬٣٥٩ | ٨٦٬٤٤٤ | ٨٤٬٥٢٩ | ٧٥٬١٩٠ | ٦٥٬٨٥٠ | ٧٤٬٢١١ | ٨٢٬٥٧٢ | ٦١٬٩٢١ | ٤١٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٧ | ٣١٫٧٣ | ٣٣٫١٠ | ١٫١٣ | ٢٧٫٠٢ | ٢٥٫٠٣ | ٧٫٩٣ | ٩٫٤٧ | ٣٫٣٦ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٢ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩١ | ١٣١٫١٤ | ٣٦٨٫٠٨ | ١٢٬١٧٥٫٩٥ | ٥١٧٫١٠ | ٢١٧٫٦٩ | ٢٩٢٫٦٣ | ٢٧٣٫٣٠ | ٣٩٢٫٥٩ | ٢٬٩٤٦٫٢٨ | ١٢٬٦٨٤٫٣٧ | ١٬٩٧٥٫٤٤ | ١٬٠٧٢٫٩٩ | ٦٧٠٫٦٤ | ٣٬٢٨٢٫٢٢ | ١٬٥٥٨٫٨٤ | ٣١٠٫٦٤ | ٩١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٬٤٠٤ | ٢٢٬٩٦٣ | ٧٧٬٠٩٨ | ٤٥٬٠٤٧ | ٢٤٬١٠٠ | ٢٬٧٨٩ | ٧٣٬١٩١ | ٢٥٬١٢٦ | ١٧٬٦٩٦ | ٦٦٬٤٨٥ | ٧٢٬٥٨٩ | ٧٨٬٦٩٣ | ٥٤٬٥١١ | ٣٠٬٣٢٩ | ٣٢٬١٢٨ | ٣٣٬٩٢٧ | ١٩٬٨٢٤ | ٥٬٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٥ | ٢٣٥٫٧٥ | ٤١٫٥٧ | ٤٦٫٥٠ | ١١١٫٥٧ | ٢٬٥٢٤٫٢٧ | ٦٥٫٦٧ | ١٧٠٫٤٣ | ٢٧٥٫٧٠ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ٣٠٫٧٣ | ٤٤٫٣٦ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | ٤١٫٥٧ | ٧١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٠٢ | ٣١٫٢٢ | ٢٢٣٫٣٣ | ٣٬٢٤٣٫١٢ | ٧٢٫٨٦ | ٤٫٨٦ | ٢٢٨٫٨٨ | ٦٧٫٩٩ | ٧٥٫٩٨ | ٢٬٢١٦٫٩١ | ١٠٬٦٥١٫٣٦ | ١٬٨٣٩٫٠٥ | ٧٧٧٫٩٠ | ٣٠٨٫٨٨ | ١٬٤٢٠٫٩٦ | ٦٤٠٫٤٩ | ٩٩٫٤٥ | ١٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٬٥٩٢ | ٤٬٠٩٦ | ٢٠٬٨١٢ | ١٣٠٬٥٢٤ | ١٧٧٬٤٢٣ | ١٨٥٬١٨٩ | ١٩٤٬١٧٠ | ١٥٨٬١٧٩ | ٩٤٬٣٧٢ | ٢٤٬٧٨٩ | ١٥٬٧٧٢ | ٦٬٧٥٦ | ١٦٬١٨٦ | ٢٥٬٦١٦ | ٣٩٬٨٣٩ | ٥٤٬٠٦٢ | ٢٣٬٠١٨ | ٨٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٥ | ٤٠٨٫١١ | ٥٢٧٫١٦ | ٣٥٫٩٣ | ٤٫٣٨ | ٤٫٨٥ | ١٨٫٥٤ | ٤٠٫٣٤ | ٧٣٫٧٣ | ٣٦٫٣٧ | ٥٧٫١٧ | ١٣٩٫٥٨ | ٥٨٫٢٦ | ٥٥٫٥٢ | ٣٥٫٧٠ | ٥٧٫٤٢ | ١٣٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٣٢ | ٥٫٥٧ | ٦٠٫٢٩ | ٩٬٣٩٦٫٩٨ | ٥٣٦٫٤١ | ٣٢٢٫٩٨ | ٦٠٧٫٢٠ | ٤٢٨٫٠٢ | ٤٠٥٫٢٠ | ٨٢٦٫٥٨ | ٢٬٣١٤٫٣٨ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٣٠٫٩٨ | ٢٦٠٫٨٨ | ١٬٧٦٢٫٠١ | ١٬٠٢٠٫٦٢ | ١١٥٫٤٧ | ١٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٦٢٬٥٣١ | ٧٣٬٥٥٧ | ٣٤٬٥٢٢ | ١٬٣٨٩ | ٣٣٬٠٧٦ | ٥٧٬٣٣٨ | ٣١٬٩٧٨ | ٣٦٬٩٥٦ | ٢٣٬٢٩٠ | ٢٬٩٩٩ | ٦٨٢ | ٤٬٢٧٩ | ٧٬٠٠٨ | ٩٬٨١٩ | ٢٬٢٦١ | ٥٬٢٩٧ | ١٩٬٩٣٤ | ٤٥٬١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ٥٣٫٠٧ | ١٠٤٫٠٢ | ٢٬٢٨١٫٢٨ | ٧٣٫٣٥ | ٤٤٫٢٣ | ١٥٫٥٧ | ٣٦٫٩٨ | ٨٧٫١٢ | ١٢٢٫٧٢ | ٥٢٧٫٨٨ | ٦٣٫٧٦ | ٤٠٫١٢ | ٧٦٫٩٧ | ٣٣٤٫٢٨ | ٤٧٦٫٣٢ | ١٢٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
