بيان التدفق النقدي (TTM)
TTS (خدمات تجارة النقل) SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ١١٣ | ١٣١ | ١٢٢ | ١١٦ | ١٤٠ | ١٩١ | ٢٢٥ | ٣٣١ | ٣٧٨ | ٣٨٣ | ٤١٢ | ٣٤٨ | ٢٤٧ | ١٨٥ | ٩٩ | ٥٥ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ١٥٫٨٠ | ٧٫٠٨ | ٤٫٧٩ | ٢٠٫١٩ | ٣٦٫٨٨ | ١٧٫٥٣ | ٤٧٫٣٢ | ١٤٫٠٩ | ١٫٣٨ | ٧٫٥٤ | ١٥٫٥٧ | ٢٨٫٨٦ | ٢٥٫١١ | ٤٦٫٥١ | ٤٤٫٦٢ | ٣٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٦٫٣٠ | ١٠٬٥١٨٫٨٢ | ٢٬٠٣١٫١٠ | ٣٬٢٦٣٫٩٠ | ٩٬٨٤٢٫٤٦ | ١٬٢٩٠٫٢٩ | ٣١٤٫٠٩ | ٢٥٧٫٩٦ | ١٩٦٫٣٧ | ١٩٥٫٢٢ | ٣٦٧٫٧٩ | ٨٦٣٫٧٩ | ١٬٧٧٨٫٢٧ | ٢١٦٫٦٤ | ٢٣٣٫٠٢ | ١٥٣٫٧٢ | ٤٧٫٣٣ | ١٣٠٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ١٠٦ | ٧٧ | ٩١ | ١٠٧ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٥ | ١١٢ | ١١٧ | ٢٧٨ | ٣٦٨ | ٣٧٢ | ٣٢٩ | ١٧٨ | ٩٠ | ١٠١ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٦ | ٢٧٫٥٠ | ١٩٫٢٣ | ١٧٫٦٦ | ٩٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٨ | ٢٫٦٣ | ٤٫٦٨ | ١٣٧٫٣٢ | ٣٢٫٢٣ | ١٫٠٢ | ١١٫٥٤ | ٤٥٫٩١ | ٤٩٫٣٦ | ١١٫٩٣ | ٤٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٠٫٣٣ | ٩٬٧٩٤٫٧٩ | ١٬١٨٤٫١٧ | ٢٬٤٤١٫٩١ | ٩٬٠٩٩٫٨٥ | ١٬٠٨٧٫٢٨ | ١٩٣٫٣٥ | ١٣٢٫٠٢ | ٦٦٫٤٢ | ٦٠٫٥٩ | ٢٦٧٫٢٢ | ٧٧١٫٦٩ | ١٬٩٠٠٫٧٢ | ٢٨٧٫٩٤ | ٢٢٣٫٧٢ | ١٣٩٫٧٢ | ٨٦٫٩٥ | ٢٥٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٤٢ | ٤٨ | ٢٧ | ٨ | ١١ | ١٣ | ٢٣ | ٥٠ | ٦٧ | ١ | ٤ | ٤ | ٣٣ | ٨٦ | ٧٣ | ٧٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٧ | ١٤٫٦٤ | ٤٤٫١١ | ٧١٫٩٠ | ٤٦٫٩٨ | ١٣٫٢٢ | ٧٨٫٩٥ | ١٢٣٫٤١ | ٣٢٫٧٣ | ٩٧٫٨٣ | ٣٥٩٫٣٠ | ١٦٫٥٦ | ٨٤٦٫٤٨ | ١٦٢٫٥٣ | ١٤٫٥٨ | ٤٫٧٤ | ١٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٩٧ | ٣٬٩٠٧٫٣٥ | ٧٤٦٫٩٣ | ٧٢١٫٩٩ | ٦٤٢٫٦١ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٠٫٧٤ | ٢٥٫٩٤ | ٢٩٫٩٤ | ٣٤٫٦٣ | ١٫٤٠ | ٧٫٩٠ | ٢٢٫٤٥ | ٢٨٫٧٠ | ١٠٨٫٢٢ | ١١٤٫٠٠ | ٦٠٫٣٨ | ٢٥٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١ | ٦ | ٤ | ١ | ١١ | ٦١ | ٨٧ | ١٦٩ | ١٩٤ | ١٠٤ | ٤٨ | ٢٠ | ١١٤ | ٨٠ | ٦٤ | ١١٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩١ | ٤٩٩٫٧١ | ٤٢٫١٨ | ٦٨٫٤٣ | ٨١٦٫٨٦ | ٤٦٢٫٣٢ | ٤٣٫١١ | ٩٣٫٥٣ | ١٤٫٧٦ | ٤٦٫١٩ | ٥٤٫٢١ | ١٤١٫٠١ | ٤٨٣٫٩٦ | ٣٠٫٣٨ | ١٨٫٩١ | ٧٩٫٨٦ | ٥١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
