بيان التدفق النقدي (TTM)
الجاهزة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ١٣ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ٥ | ١٣ | ١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٠ | ٢٧٫٨٠ | ٢١٫٧٦ | ١٫٨٨ | ١٫٩٢ | ٤١٫٣٤ | ٧٠٫٤٧ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٦ | ٣٧٩٫٦٦ | ٧٩٫١٥ | ٢١٫٣٦ | ٢٧٫١٦ | ٦٠٫٤٥ | ١٣١٫٤٣ | ٥٥٫٧٤ | ٥٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٤١٫١٩ | ١١٬٤٥٢٫٤٨ | ٢٬٧٥٩٫٤٠ | ١٬٥٣٥٫١٦ | ٢٬٧٨٩٫٠٤ | ١٨٬٤٣٤٫٧٣ | ١٣٬٢٠٩٫٩٢ | ٥٬٠١١٫٤٤ | ٧١٥٫٠٩ | ٢٧٧٫٥٣ | ١٬٧٣٥٫٨٩ | ٤٬٤٦٨٫١٣ | ٧٬٩٨٩٫٧٩ | ١٬٣٦١٫٨٣ | ٣٬٢٠٥٫٨٩ | ١٧٬٢٦٤٫٣٩ | ١٨٬٠٨٩٫٧٨ | ٤٬٣٠٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٢ | ٣٫٨٣ | ٣٫٦٩ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٨ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ١٣٣٫٠١ | ٤٠٢٫٨٩ | ٤٥٫٦٣ | ٨٣٫٩٢ | ٤٬٦١٤٫٨٩ | ١٠٢٫٢١ | ١١٫٠٠ | ٢٠٫٩٥ | ١٧٫٣٢ | ٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧١٫٠٣ | ٤٬٢١٩٫٦٤ | ٨٢٥٫٩٥ | ٣٩١٫٣٢ | ٤٤٦٫٢٠ | ١٬١٣١٫٠٩ | ١٬٠٤٥٫٧٣ | ٩١١٫٧٧ | ٤٩٫٨١ | ١١٥٫٦٧ | ٨٢٫٠١ | ١٨٫٩٤ | ١٬٩٤٤٫٦١ | ٩٢٠٫١١ | ٦٬٠٧٨٫٧٤ | ١٧٬١٠٧٫٥٤ | ١٣٬٥٠٣٫٢٠ | ٦٬٤٧٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٣ | ٢٣ | ١٤ | ٤ | ٦ | ١ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٢ | ٥١٫٢٢ | ٣٣٫٨٧ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٢ | ٤٢٫٣١ | ٧٣٫٣٤ | ٤٫٣١ | ٤٫٥١ | ٣٤٩٫٣٢ | ٧٧٫٧٤ | ٤١٫٦١ | ٧١٫٢٧ | ٢٥٧٫٣٥ | ٩٠٫٨٢ | ٩٨٩٫٣٤ | ١٨٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٠٫١٦ | ٧٬١٣٢٫٨٤ | ٢٬٠٣٣٫٤٥ | ١٬٢٤٣٫٨٤ | ٢٬٤٤٢٫٨٣ | ١٧٬٤٠٣٫٦٤ | ١٢٬٢٦٤٫٢٠ | ٤٬١٩٩٫٦٧ | ٦٦٤٫٩٠ | ٢٩٣٫٢٠ | ١٬٧١٧٫٨٩ | ٤٬٣٨٧٫٠٧ | ٥٬٨٢٤٫٢١ | ٣٩١٫٥٣ | ٣٬٦٦٦٫٨٤ | ٧٨٣٫٢٦ | ٤٬٦٨٦٫٥٨ | ٢٬٠٦٧٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٨ | ٦٣٠٫٤٣ | ١١٨٫٨٥ | ٤٥٫٩٩ | ٨٥٫١٦ | ١٨٫١٤ | ٢٢٫١٥ | ٧٠٤٫٣٨ | ١١٦٫٥٥ | ٢٣٫٣١ | ٣٠٫٤٠ | ١٤٣٫٩٨ | ٣٢٧٫٣٨ | ٨٣٫٢٠ | ٥٧٫٠٢ | ٤٨٫٦٣ | ٩٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
