بيان التدفق النقدي (TTM)
رومكاب سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٨ | ٣٦ | ١٠١ | ٣٠٠ | ٢٧٥ | ٣٢٣ | ٢٢٢ | ٢٥ | ١٧ | ٧٥ | ٤٥ | ١١ | ٢٠ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٨ | ٣١٫٤٠ | ١٧٧٫٧٢ | ١٩٦٫٥٠ | ٨٫٢٣ | ١٧٫٤٢ | ٣١٫٤٣ | ١١١٫٣٤ | ٣١٫٢٢ | ٣٣٣٫٢٩ | ٣٩٫٨٣ | ١٢٤٫٥٣ | ٨٢٫٠٣ | ١٦٫٠٧ | ١١٫٦٣ | ٦٫٢٦ | ٢٫٤١ | ٣٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٩٧ | ٩٤٢٫٥٨ | ١١٬٢٧٢٫٣٧ | ١٦١٫٦٧ | ٥٣٧٫٥٤ | ٨٣٠٫٥٩ | ٥٩٦٫٩٧ | ٣٥٩٫٢٨ | ٤٢٫٢٨ | ٤٧٫٨٧ | ١٢٣٫٤٨ | ٣٬٨١٨٫٨٢ | ٥٩٩٫٥٨ | ٨٬٥٢٨٫٥٥ | ٢٬٤٢٩٫٣٩ | ٩٬٩٥٦٫٥٥ | ١٤٬٧٧٥٫٤٧ | ٧٬١٣٧٫٤٠ | ١٬١٨٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٦ | ٢٢ | ٣٣ | ٥٦ | ٦٠ | ٨٨ | ١٠١ | ٨٥ | ٨٦ | ٥١ | ٢٦ | ٣١ | ٢٣ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٠ | ٣٨٫١٦ | ٥١٫٥٧ | ٦٨٫٧١ | ٦٫٦٦ | ٤٧٫٤٨ | ١٣٫٧١ | ١٥٫٠٧ | ٠٫١٤ | ٤٠٫٧٤ | ٤٨٫٩٣ | ١٩٫٥٢ | ٢٦٫٦١ | ١٨٫٧٤ | ١٫٢٩ | ٢٫٤٠ | ٥٫٠٥ | ١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٩٨ | ٥٤١٫٣٩ | ٦٬٨٠٧٫٤٦ | ٥٣٫٢٩ | ١٠٠٫٨١ | ١٨١٫٠٤ | ١٦٣٫٤٣ | ١٦٣٫١١ | ١٤٣٫٧٨ | ٢٣٧٫٠٤ | ٨٣٫٦٢ | ٢٬١٩٤٫٨٧ | ١٬٦٧٩٫١٠ | ٩٬٦٢٩٫٤٦ | ٢٬٦٥٥٫٥٧ | ٩٬٦٢٣٫١٢ | ١٣٬٧٦٢٫٠٢ | ٦٬٨١٩٫٥٥ | ١٬٩٤٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٨٣ | ١٨٠ | ٥٣ | ٦٨ | ٦٦ | ٧٠ | ١٨ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥١ | ١٨٦٫٢٥ | ١٢٥٫٣٠ | ٣٬٥٩٣٫٢٨ | ٠٫٠٤ | ١٫١٠ | ١٫٤٨ | ١٢٩٫٢٢ | ٢٩٫٢٣ | ٣٫٢٤ | ٦٫٧٢ | ٧٤٫٩١ | ٨٩٫٠٧ | ٣٩٫٣٦ | ١٠١٫٠٦ | ٥٧٠٫١١ | ٢٨٧٫٤٣ | ٣٬٥٨٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٧ | ٢٦٫٤٣ | ٦٨٨٫٤٥ | ٨٫٠١ | ٣٣١٫٧٦ | ٥٥٨٫٣٦ | ٣٣٨٫٠٢ | ٢٩٢٫٣١ | ٨٨٫٦٥ | ١٨٨٫٦٠ | ١٠٨٫٦٢ | ٥٬٩٥٨٫٣١ | ٩٥٦٫٩٤ | ٨١٧٫٠٢ | ٣٨٦٫٤٠ | ١٥٫٠٩ | ١٤١٫٢١ | ١٢٤٫٨٤ | ١٬٠٩٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٠ | ٦٣ | ٥٦ | ٣٣ | ٥٤ | ٦٢ | ٥٩ | ٣٦ | ٦١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٨٩٫٠١ | ١٩٬٢٦٣٫٢١ | ١٠٫٨٢ | ٤٠٫٦١ | ٦٣٫٣٧ | ٢١٣٫٩٣ | ٣٫٦٥ | ٣٩٫٢٦ | ٦٧٫٩٩ | ٩٨٫٠٥ | ٥٦٫٢٣ | ٨٧٫٢٠ | ٣٩٤٫٦٦ | ١٢٧٫٢٤ | ١٧١٫٦٠ | ١١٢٫٠٠ | ٥١٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
