بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زاد القابضة ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٣٨٨ | ١١٥ | ٢٥ | ١١٠ | ٩١ | ٢١٤ | ٢٤٠ | ٢٧٤ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٧ | ٧٠٫٤٠ | ١٢١٫٤٩ | ٥٤٤٫٧٠ | ١٧٫٣٣ | ١٣٦٫٠٢ | ١٢٫٠٩ | ١٤٫٣٠ | ١٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٨٩ | ٣٬٣٠٠٫٧١ | ٥١٥٫٦٧ | ١٠٫٨٢ | ٣٬٠٨٠٫٩٦ | ٤٠٫٢٧ | ١٬٦٠٤٫٨٠ | ٣٬٠٤٦٫٢٢ | ٢٢٢٫١٢ | ٣٬١٤٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٠ | ١٨٣ | ٨٦ | ٢٠٢ | ١٨ | ٢٣٣ | ١١ | ١٠ | ١٣٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٥ | ٥٢٫٧٠ | ٣٣٣٫٦٨ | ١٠٨٫٨٦ | ١٬٢٠٢٫٠٦ | ٩٥٫٤٠ | ٥٫٢٨ | ١٬٤٣٤٫٧٦ | ٥٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٢٨ | ١٬٥٥٤٫٣٦ | ٣٨٨٫١٠ | ٨٨٫٥٨ | ٥٠٢٫٣٤ | ١٠٣٫٤٢ | ٨٠٫٣٨ | ١٢٨٫٩٤ | ١٠٩٫٧٩ | ٥٦٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٩٣ | ٦ | ٥١ | ٨٨ | ٨٣ | ١٩٠ | ٢٣٨ | ٢٨٦ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٩٫٥٨ | ٩٦٫٨٣ | ٩٢٦٫١٨ | ٢٧٤٫٠٧ | ٥٫٩٧ | ١٢٨٫٩٤ | ٢٥٫٠٩ | ٢٠٫٤٩ | ٣٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦١ | ١٬٦٤٦٫٣٥ | ٢٧٫٥٧ | ٢٢٫٢٥ | ٢٬٤٧٨٫٦٢ | ٣٦٫٨٥ | ١٬٤٢٤٫٤١ | ٣٬٠١٧٫٢٧ | ٢٣١٫٩١ | ٣٬٨١٠٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ١٢ | ٢٢ | ٢٢٨ | ٤ | ٢٢٥ | ١٣ | ٨ | ١٢٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٦ | ٨٩٫٤٤ | ٩٢٣٫٨٦ | ٩٨٫٤٤ | ٦٬٤٢٤٫٣٦ | ١٠٥٫٩٢ | ١٥٩٫٠٥ | ١٬٦٦٧٫٥٩ | ١٠٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
