بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٦١ | ١١ | ١٢٠ | ١٤١ | ٧٨ | ١٦ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٨ | ١٠٦٫٧١ | ١٬٠١٦٫٥٠ | ١٦٫٧٧ | ٤٤٫١٩ | ١٢٠٫٥١ | ١٣٩٫٤٥ | ١٦٨٫٠٥ | ١٨٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٢ | ٤٢٨٫٠٢ | ٥٫٤٦ | ١٬٨٢٢٫٠١ | ٩٤٦٫٢٧ | ٦٩٧٫١٣ | ٢١٫٥٦ | ٢٣٩٫٧٨ | ٦٠٫٩٢ | ٢٩٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ١٥٧ | ١٥٢ | ١١٧ | ١٢٧ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٨٧ | ٣٫٢٩ | ١٧٧٫٢١ | ٨٫٤٥ | ١٠٠٫٤٨ | ٦٢٤٫٨٢ | ٣٠٫٨٨ | ١٨٨٫٧٨ | ٦٧٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٦٠ | ٤١٨٫٤٥ | ٧٦٫٨٨ | ١٬٧٧٤٫٥١ | ٨٥٥٫٩٧ | ٥٫٣٧ | ٥٫٨٧ | ١٨٫٨٤ | ٦٫٢٤ | ٢٨٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٣٤ | ٣٥ | ١١ | ٢٣ | ٩٣ | ٥٩ | ٥٨ | ٢١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٧ | ٣٫٠٠ | ٦٩٫٨٣ | ٣١٦٫٢٤ | ٣٠٨٫٨٢ | ٣٦٫٦١ | ١٩٩٫١٣ | ٦٣٫٨٦ | ٦٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٩ | ٩٠٫٢٢ | ١٧٫٦٦ | ١٥٩٫٢٣ | ١٥٣٫١٥ | ٨٢٦٫٤٨ | ٧٨٫٩٩ | ٣٦٣٫٧٨ | ٤٩٫٠٩ | ٤٧٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٩٣ | ٣٨ | ١٩٨ | ٧ | ١٥ | ١١ | ٧٥ | ١٦ | ٤٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٤١ | ٤٢٦٫٣٣ | ٩٦٫٦٥ | ١٢٤٫٨٣ | ٢٤٫٢٥ | ٧٦٣٫٣١ | ١٢١٫٥٣ | ١٦٧٫٨٤ | ١١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
