بيان التدفق النقدي (TTM)
الملاحة القطرية ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٥ | ٥٢٠ | ٤٩٤ | ٤٦٤ | ٣٨٧ | ٥١٢ | ٤٦٦ | ٥٥١ | ٦٠٩ | ٥١٣ | ٦٧٢ | ٧٠٥ | ٦١٣ | ٦٦٩ | ٦٥٥ | ٥٣٦ | ٨٠٣ | ٧٢٦ | ٨٨٨ | ١٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٩ | ٥٫٠٠ | ٦٫٠٣ | ١٦٫٦٤ | ٣٢٫٢٠ | ٨٫٨٨ | ١٨٫٢٠ | ١٠٫٤٥ | ١٥٫٧٢ | ٣٠٫٩٨ | ٤٫٩٧ | ١٣٫١١ | ٩٫٢٥ | ٢٫٢٢ | ١٨٫١٤ | ٤٩٫٩٠ | ٩٫٥٥ | ٢٢٫٢١ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٨١ | ٤٠٤٫٦٨ | ١١٬١٥٠٫٧٧ | ٤٩٤٫٩٢ | ٣٠٬٩٣٠٫٨٦ | ٣٤٬٨٦٨٫٧٨ | ١٬٣٧٨٫٥٣ | ٦٧٩٫٩٣ | ١٬٣٥١٫٥٩ | ٦٨٦٫٣٠ | ٢٬٣٧٨٫٢٩ | ٤٦٦٫٣٨ | ٨٣٤٫٤٢ | ٣٦٣٫٠٩ | ٧٣٨٫٤٥ | ٣٬٢١٩٫٩٩ | ١٬٣٤٢٫١٠ | ٣٢٠٫٨٦ | ٧١٥٫٧٢ | ٣٥١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٨ | ٨٠ | ٢٣ | ٢٤٣ | ٢٥٨ | ٥٧١ | ٦٢٤ | ٣٢٨ | ٤٢٥ | ٣٨٢ | ٣١٢ | ٢٤١ | ١٥٧ | ٦١٨ | ١١٩ | ٣٠٧ | ٥٧ | ٥٧٨ | ٢٤٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٩ | ١٢٨٫٥٦ | ١٬١٦٢٫٨٨ | ٦٫٢٧ | ١٢١٫٦٢ | ٩٫٢٣ | ٤٧٫٤٢ | ٢٩٫٤٥ | ١٠٫٠٣ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٧٧ | ٣٤٫٧١ | ٢٩٢٫٧٦ | ٨٠٫٨٢ | ١٥٨٫٩٦ | ٨١٫٥٣ | ١٬١١٩٫٠٩ | ٥٧٫٠٢ | ٧٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٤٣ | ٦٢٫٢١ | ٥١٥٫٢٦ | ٢٥٨٫٦٧ | ٢٠٬٦٠٩٫٢٧ | ٣٨٬٩٤٩٫٠١ | ١٬٨٤٥٫٨٩ | ٤٠٤٫٩٩ | ٩٤٣٫٥٠ | ٥١١٫٤٠ | ١٬١٠٥٫٧١ | ١٥٩٫٥٣ | ٢١٤٫٤٦ | ٣٣٥٫٤٨ | ١٣٣٫٨٥ | ١٬٨٤٦٫٤٥ | ٩٤٫٨٣ | ٢٥٥٫٤٣ | ٢٠٠٫٣٧ | ٢٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٥ | ٤٧١ | ٤٦٧ | ٦١٣ | ٦٤٤ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٥٦ | ٧٩٨ | ٩٨٨ | ٩٧٠ | ١٬٠١٢ | ١٬٠٩٨ | ٨٤٤ | ١٬١٠٤ | ٨٦٢ | ٨٢٦ | ٨٠٠ | ٣٧٥ | ٥١٥ | ٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٢ | ١٫٠٠ | ٣١٫٣٤ | ٤٫٩٨ | ٦٨٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٢٤٫٤٦ | ٢٣٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٤٫٣٨ | ٨٫٤٢ | ٢٣٫١٤ | ٣٠٫٨١ | ٢١٫٩٠ | ٤٫١١ | ٣٫١٨ | ٥٣٫١٨ | ٣٧٫٥٦ | ٣٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٢٣ | ٣٦٦٫٨٩ | ١٠٬٥٣٥٫٥١ | ٦٥٣٫٦٠ | ٥١٬٤٤٠٫١٣ | ٧٣٬٩١٧٫٧٩ | ٣٬١٢٤٫٤٢ | ٩٨٤٫٩٢ | ٢٬١٩٥٫٠٩ | ١٬٢٩٧٫٧٠ | ٣٬٥٨٤٫٠٠ | ٧٢٥٫٩١ | ١٬١٤٨٫٨٨ | ٥٩٨٫٥٧ | ٩٧٢٫٣٠ | ٤٬٩٦٦٫٤٤ | ١٬٣٣٦٫٩٣ | ١٦٥٫٤٣ | ٤١٥٫٣٥ | ٢٢٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٨ | ١٢٨ | ٤ | ٩٤ | ١ | ١ | ٣٤ | ٨١ | ٤٥ | ٧٥ | ٢٨ | ١٥١ | ٧٣ | ١٨٤ | ٨٩ | ١٧ | ٦٠ | ٢٢٦ | ١٢٤ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٥ | ٩٦٫٥٥ | ٢٬٠١٧٫١٨ | ٩٨٫٦٧ | ٢١٧٫٢٧ | ٢٬٤٠٤٫٨٤ | ١٣٩٫٦٥ | ٤٤٫٤٤ | ٢٦٥٫٩٩ | ٦٢٫٢٠ | ٤٣٥٫٢٧ | ٥١٫٤٣ | ٣٥١٫٠٨ | ١٤٨٫٠٨ | ١١٨٫٧٧ | ٢٥٩٫٦٥ | ٤٧٨٫٣٥ | ١٥٤٫٧٩ | ١٥٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
