بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو إل إم للتأمين على الحياة والتأمين الطبي ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٧٤ | ٤٦ | ١٢٣ | ١٨ | ٦٩ | ٧٥ | ١٦٧ | ١٤٩ | ٢٦ | ٢٣ | ١٣ | ١٣ | ٤٣ | ٢٥ | ١١٧ | ٦٩ | ١٧ | ٢٣١ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫١٥ | ٣٧٫٦٧ | ١٦٥٫٤٧ | ٨٥٫٤٨ | ٢٨٩٫٩٢ | ٨٫٦١ | ١٢١٫٥٤ | ١٠٫٩٠ | ٨٢٫٦٤ | ١٨٩٫٢٩ | ٤٢٫١٠ | ١٩٧٫٦٤ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٥٧٫٢٧ | ٣٧٥٫٨٩ | ١٥٩٫٣٤ | ٧٥٫٠٢ | ١٬٢٣٣٫٥٩ | ٢٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٤ | ٢٠٤٫٢٥ | ١١٣٫٣٤ | ٩٩٫٦٦ | ٩٠٫٩٥ | ٨٧٫٣٤ | ٢٬١١١٫٤٩ | ٢٢٤٫٣٢ | ٨٢٨٫٩٤ | ٩٫٦٩ | ٨٫٥٨ | ٤٫٤٥ | ٣٫٥٢ | ١٧٫٨٦ | ٣٢٫٠٥ | ٥٤٫٣٥ | ٣٣٫٠٠ | ٢٠٫٧٤ | ١٠٧٫٥٣ | ٨٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ١٥٦ | ١٢٠ | ٧١ | ٣ | ٦٠ | ٣١ | ١٦٦ | ١٣١ | ٢٤٤ | ٣٦٨ | ٤٥٨ | ٥١٠ | ٨٢ | ٢٠٦ | ١٥ | ٢٢٥ | ٥٨ | ٣٨٨ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٦ | ٢٣٫٠٨ | ٤١٫١٠ | ٩٥٫٩٢ | ٢٬٢٠١٫٢٥ | ٤٩٫٣٤ | ٤٤١٫٨١ | ٢١٫٠٩ | ٢٨٦٫٧٣ | ٥٠٫٦٣ | ٢٤٫٣١ | ١١٫٤٢ | ١١٦٫٠٠ | ٣٥٢٫٤٧ | ٩٢٫٨٠ | ١٬٦١٣٫٧٥ | ٧٤٫١٨ | ٥٦٩٫٢٣ | ١١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٤ | ٤٢٩٫٣٨ | ٢٩٤٫٠٤ | ٥٧٫٣٦ | ١٤٫٧٠ | ٧٦٫٠٧ | ٨٥٧٫٨٠ | ٢٢٢٫٨٧ | ٧٢٩٫٤٤ | ٩١٫٧٣ | ١٣٦٫٩٦ | ١٥٢٫٦٣ | ١٣٧٫٨٣ | ٣٤٫٠٠ | ٢٦٨٫٩٥ | ٦٫٩٠ | ١٠٦٫٨٨ | ٦٩٫٤٤ | ١٨٠٫٧٠ | ٣١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ١٩٤ | ١٢٥ | ٧٠ | ١ | ٧٠ | ٤١ | ٧٣ | ٠ | ٤ | ٧٦ | ١٤٤ | ١٥٣ | ٢٠١ | ١٠٥ | ١١٣ | ٥٥ | ٤٣ | ٥٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٣ | ٣٥٫٣٠ | ٤٤٫٠٠ | ٩٨٫٤٢ | ٦٬٤٧٨٫٨٢ | ١٥٨٫٤٢ | ٢٧٨٫١٥ | ٩٩٫٨٨ | ٤٬٣٠٦٫٦٧ | ١٬٩١٥٫٥٨ | ٨٩٫٣١ | ٥٫٩٢ | ٣١٫٥٣ | ٤٧٫٩٠ | ٧٫٧٠ | ٥١٫٤٢ | ٢١٫٩٢ | ٣٤٫٥١ | ٤١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٠١ | ٥٣٣٫٦٤ | ٣٠٧٫٣٨ | ٥٧٫٠١ | ٥٫٦٥ | ٨٨٫٧٣ | ١٬١٥٣٫٦٨ | ٩٨٫٥٦ | ٠٫٥٠ | ١٫٤٢ | ٢٨٫٣٩ | ٤٨٫١٨ | ٤١٫٣٦ | ٨٣٫٨٦ | ١٣٦٫٩٠ | ٥٢٫٥٥ | ٢٦٫١١ | ٥١٫٣٠ | ٢٦٫٨٣ | ١٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ٣٦ | ٤١ | ١٢٣ | ٢٠ | ٧٩ | ٤ | ٧٤ | ١٨ | ٢٦٦ | ٢٦٩ | ٣٠٠ | ٣٧٠ | ٢٤٠ | ٧٧ | ٢١٥ | ٢١٠ | ٨٣ | ٢١٥ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫١٩ | ١٢٫٣٣ | ٢٠١٫٩٣ | ٨٤٫٠٩ | ٣٠٦٫٠١ | ٩٥٫٥١ | ١٬٩٨٥٫٣٥ | ٧٥٫٨٩ | ١٬٣٨٤٫٨٣ | ٠٫٨٨ | ١١٫٥٦ | ٢٣٫٣٨ | ١٦٤٫٨٦ | ١٣١٫٩٢ | ٣٨٠٫٥٩ | ٢٫٢٥ | ٦٠٫٢٦ | ١٥٧٫١٦ | ١٩٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
