بيان التدفق النقدي (TTM)
أوريدو ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٧٧٠ | ١١٬١١١ | ٩٬٦٠٢ | ٨٬٤٩٤ | ٧٬٨٠٨ | ٧٬٩٧٥ | ٨٬٧٩٣ | ٨٬٤٠٨ | ٧٬٤٢٧ | ٦٬٦٧٥ | ٧٬٢١٤ | ٧٬٠٥١ | ٨٬٠٠٢ | ٨٬٣٦١ | ٧٬٩٩٩ | ٨٬٣١٧ | ٨٬٢٣٦ | ٨٬٠٣٢ | ٧٬٧٨٠ | ٧٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٥٤ | ٨٫٠٧ | ٢٫١٤ | ١٠٫٢٥ | ٤٫٣٧ | ١١٫٦٧ | ١٠٫١٣ | ٨٫٠٧ | ٢٫٢٥ | ١٣٫٤٨ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٤ | ٣٫٩٨ | ٠٫٩٨ | ٢٫٤٧ | ٣٫١٤ | ٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٧٧ | ٨٨٤٫٩٠ | ٢٩٦٫٠١ | ٢٬٢٢٣٫٠٠ | ٣٩٤٫٧١ | ٢٦٨٫٩٦ | ٥٠٣٫٣٨ | ٨٩٥٫٤١ | ٤٢٦٫٠٨ | ٨٥٦٫٨٤ | ١٨٢٫٤٩ | ٢٢٢٫٥٨ | ٢٨٥٫٣٣ | ٣٦٢٫٩٧ | ٣١٧٫٤٦ | ٣٠٤٫٨٨ | ٢٧٤٫٠٢ | ١٦٠٫٧٤ | ٢٠٦٫٩٦ | ٢٤٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٢١ | ٥٬٣٣٨ | ٥٬٩٢٢ | ٣٬٠٨٥ | ٣٬٢٠٣ | ٢٬٩٥٠ | ١٬٨٣٢ | ٣٬٣٧٠ | ٢٬٨٤٢ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٨٢٧ | ٣٬١١٩ | ٢٬٩٧٩ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٤٧٥ | ٢٬٩٤٣ | ٣٬٤٠٤ | ٣٬٨٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ١٠٫٩٥ | ٤٧٫٩٠ | ٣٫٨٢ | ٧٫٩١ | ٣٧٫٨٨ | ٨٣٫٨٩ | ١٥٫٦٦ | ٢٠٫٣٧ | ٢٩٫٠٧ | ٣٫٢١ | ١٠٫٣٤ | ٤٫٥١ | ٢٨٫٣٥ | ٥٫٧١ | ٩٫٧٠ | ١٨٫٩٢ | ١٥٫٦٧ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٤٨ | ٤٢٥٫١١ | ١٨٢٫٥٦ | ٨٠٧٫٤٧ | ١٦١٫٩٢ | ٩٩٫٤٨ | ١٠٤٫٩٠ | ٣٥٨٫٨٢ | ١٦٣٫٠٣ | ٢٩٠٫٤٩ | ٧٣٫٨٩ | ٨٩٫٢٤ | ١١١٫٢٤ | ١٢٩٫٣١ | ٨٤٫٧٠ | ٨٢٫٧٠ | ٨٢٫٣٥ | ٥٨٫٩٠ | ٩٠٫٥٦ | ١٢٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬١٤١ | ٣٬٨٩١ | ٦٬٨٥٠ | ٦٬٧٥١ | ٨٬٢٧١ | ٩٬٠٩٩ | ٥٬٧١١ | ٥٬٧٩١ | ٥٬٧٨٤ | ٤٬٠٥٥ | ٨٬٩٨٥ | ٧٬٩٣٩ | ٨٬١٤٣ | ٨٬١٠١ | ٣٬٦٣٠ | ٣٬٧٠١ | ٢٬٩٩٧ | ٢٧٠ | ٦١٥ | ٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ٧٦٫٠٣ | ١٫٤٣ | ٢٢٫٥١ | ١٠٫٠٢ | ٣٧٫٢٤ | ١٫٤١ | ٠٫١٢ | ٢٩٫٩٠ | ١٢١٫٥٨ | ١١٫٦٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٥٠ | ٥٥٫٢٠ | ١٫٩٨ | ١٩٫٠٤ | ٩٠٫٩٧ | ١٢٧٫٢٦ | ٥٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٧٠ | ٣٠٩٫٩٠ | ٢١١٫١٥ | ١٬٧٦٦٫٨٥ | ٤١٨٫٠٨ | ٣٠٦٫٨٧ | ٣٢٦٫٩٤ | ٦١٦٫٧٠ | ٣٣١٫٨٠ | ٥٢٠٫٤٨ | ٢٢٧٫٢٩ | ٢٥٠٫٦٠ | ٢٩٠٫٣٦ | ٣٥١٫٦٩ | ١٤٤٫٠٦ | ١٣٥٫٦٨ | ٩٩٫٧١ | ٥٫٤١ | ١٦٫٣٥ | ٢٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٧٩ | ١٬٢٥٦ | ٣٬٢٤٤ | ٣٨٢ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٩٦٥ | ١٬٧٤٧ | ٩٣٩ | ١٬٧٤٣ | ٧٧٩ | ٣٬٩٥٣ | ٣٬١٦٨ | ٢٬٨٠٤ | ٢٬٣٠٤ | ٢٬٥٢٠ | ٢٬٧٢٨ | ٣٬٠٠٦ | ٤٬٩٩٧ | ٣٬٧٥٩ | ٣٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩١ | ٣٥٨٫٣٦ | ٨٨٫٢٢ | ٤١٧٫٧٣ | ٤٩٫٨٩ | ١٥٨٫٩١ | ١٥٣٫٧٦ | ٨٥٫٦٣ | ١٤٤٫٦٩ | ٦٠٧٫٤٠ | ١٩٫٨٦ | ١١٫٤٨ | ١٧٫٨٦ | ٢٠٩٫٣٨ | ٨٫٢٧ | ١٠٫١٧ | ٦٦٫٢٦ | ٢٤٫٧٧ | ١٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
