بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مقدام القابضة - ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٣٩ | ٢٥ | ١٧ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ٣٣ | ٦٦ | ١٧ | ١٩ | ٣٣ | ١٩ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٦ | ٤٨ | ٤٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٢ | ٣٤٫٦٢ | ٣٢٫١٠ | ١٥٨٫٥٨ | ٣٦٫٠٥ | ١٥٫٢٤ | ١٠٩٫٣٠ | ٩٨٫٠٢ | ٧٤٫٦٦ | ٢١٣٫٣٦ | ٧٣٫٧٠ | ٤٣٫٤٣ | ٢٣٣٫٥١ | ٩٫٢٩ | ٣٫٨٤ | ٢٨٤٫٤١ | ١٠٫٥٣ | ٨٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٠٩ | ١٬٥٥٨٫٨٣ | ٧٥٨٫٩٨ | ٤٦١٫٩٨ | ٢٤٦٫٥٤ | ١٧٨٫٣٧ | ١٠٧٫٧٢ | ١٧٢٫٣٧ | ٤٦١٫٩٧ | ٩٩٫٩٤ | ١٣٧٫٩٠ | ١٠٠٫٩١ | ٣٩٦٫١٧ | ١٥٥٫٥٨ | ١٦٩٫٢٤ | ٥٥٫١٨ | ٢٬٠٩٠٫٥٠ | ٣٤١٫٢٤ | ٩٠٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٩ | ١٦٫٨٠ | ٨٩٫٦٣ | ٢٥٫٠٢ | ٦٩٫٢٤ | ٥١٫٩٧ | ٩٫٤٧ | ٦٤٫٩٨ | ٦٫٥٩ | ٢٫٠١ | ١١٫٩٩ | ١٥٫٦٧ | ٨٫٠٣ | ٩٫٤٠ | ٤٨٫٨٧ | ٦١٫٥٩ | ١٤٫١٧ | ١٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٢ | ٥٢٫٣٧ | ٣٢٫٤٥ | ٥٥٫١٦ | ٣٧٫٦٨ | ٣٣٫٩١ | ٢٧٫٠١ | ٢٢٫٦٠ | ٥٠٫٤٧ | ٤٠٫٢٥ | ٤٨٫٠٠ | ١٧٫٨٠ | ١٠٤٫١٦ | ٣٣٫١٠ | ٢٩٫٨٤ | ١٥٫٠٦ | ٥٠٠٫٠٩ | ١٠٤٫١٧ | ٢٬٩٣٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٣٥ | ٢١ | ١٩ | ٨ | ٢٤ | ٣٤ | ٥٧ | ٨٧ | ٤٠ | ١ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٦ | ١٤ | ٣٤ | ١٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨١ | ٤٠٫١٨ | ٩٫٧٦ | ١٣٩٫٩٠ | ٢١٨٫٧٧ | ٤٣٫٤٣ | ٦٤٫٣٧ | ٥٣٫٤٠ | ٥٤٫٠٦ | ٩٦٫٥٤ | ٢٩٦٫٦٦ | ٢٦٣٫٨٦ | ٢٥٧٫٠٢ | ١٢٫٢٦ | ١٨٨٫٥٩ | ١٤٣٫٧٦ | ٤٩٫٥٩ | ١٥٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٨٧ | ١٬٤٠٦٫٤٥ | ٦٢٦٫٥٣ | ٥٠٦٫٨١ | ١٨٤٫٢٢ | ٣١٢٫٢٩ | ٢٣٤٫٧٢ | ٢٩٤٫٩٨ | ٦١٢٫٤٤ | ٢٤٠٫١٩ | ١٠٫١٠ | ١٦٫٨٩ | ١٩٢٫٠٠ | ٨٨٫٦٧ | ٩٩٫٠٨ | ٢٩٫٧٦ | ١٬٤٩٠٫٤١ | ١٣٧٫٠٧ | ١٬٩٣١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٨ | ١٥ | ١٩ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ٣٢ | ٥ | ١٦ | ١٦ | ٤٧ | ٢ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٩ | ٣٤٫٢٨ | ٢١١٫٥٦ | ٩٫٧٧ | ٢٨٨٫٠٤ | ٩٠٫٨٣ | ٣٠٫٧٩ | ٢٦٫١١ | ١٧٫١٤ | ١٧٫٨٥ | ١٣٧٫٣٦ | ٨٥٫٥٩ | ٤٣٩٫٩٩ | ٠٫٤٦ | ١٩٤٫٩٦ | ١٠٤٫٨٧ | ٤٤٨٫١٢ | ١٠٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
