بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الرعاية الطبية ش.م.ق.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١١٥ | ١٠١ | ١١٤ | ١٠٩ | ٩٩ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٨ | ١٠٣ | ١١٤ | ١٠٨ | ١١٢ | ٨٨ | ٩٣ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١١٠ | ١١٢ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ١١٫٨٥ | ١٢٫٥٢ | ٤٫١٧ | ٨٫٩٤ | ١٣٫٩٤ | ٠٫٩٩ | ١٫٣٢ | ١٧٫٦٠ | ١٠٫٧٤ | ٥٫٢٤ | ٣٫٣٥ | ٢١٫٥٦ | ٦٫٢٩ | ١٣٫٨٠ | ١٫٠٤ | ٢٫٨٥ | ١٫٩٢ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٨١ | ٤٨٢٫٤١ | ١٬٣٧٦٫٣٩ | ٥٠٢٫١٦ | ٦٩٩٫٥٦ | ٨٣٤٫٧٠ | ١٬٢٠٩٫٠٣ | ١٬٢٦٣٫٣٤ | ٦٤٧٫٦١ | ١٬٠١٩٫٤١ | ١٦٥٫٧٠ | ١٬٤٠٦٫٩١ | ٦٬٣٠٨٫٨٩ | ٢٩٥٫٣٢ | ١٣١٫٩٠ | ١٢٬٥٦٨٫١٥ | ٢٬٠٢٦٫٤١ | ١٬٣٢٧٫٢٢ | ١٬٤١٢٫٠٥ | ٢٬٨٣٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٤ | ٤٨ | ٦٠ | ٦٢ | ٥٢ | ٥٦ | ٤٨ | ٥٣ | ٦٠ | ٤٧ | ٥٧ | ٤٩ | ٥٢ | ٥٩ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٥١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٨ | ٢٥٣٫٧٠ | ٢٥٫٩٤ | ٢٫٨٥ | ١٦٫٩٠ | ٧٫٩٥ | ١٤٫١٣ | ٩٫٦٩ | ١٣٫٧٣ | ٢١٫٢٥ | ٢١٫٥٦ | ١٤٫٧٧ | ٦٫٩٨ | ١٢٫٣١ | ١٣٠٫٢٩ | ٠٫٧١ | ١٫٣٠ | ١٢٫٨٢ | ٨٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢٩ | ٥٦٫٩٨ | ٦٥٢٫٣٦ | ٢٦٦٫٣٩ | ٣٩٨٫٣١ | ٤٣٣٫٧٢ | ٧٨٧٫٩٦ | ٧٠٠٫٠٧ | ٣٨٨٫٥٣ | ٥٩١٫٤٩ | ٦٨٫٣٧ | ٧٤٤٫٧٢ | ٢٬٧٥٣٫٨٨ | ١٧٥٫٨١ | ٨٢٫٩٧ | ١٥٬٩٩٨٫٧٦ | ٢٬٥٧١٫١٠ | ١٬٦١٦٫١١ | ١٬٩٠٣٫٣٣ | ٥٥٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٧٧ | ٦١ | ٧٦ | ٦٣ | ٦٠ | ٣٧ | ٣٢ | ٤٩ | ٥٣ | ٢ | ٥٩ | ٦٥ | ٦٥ | ١٠٥ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٢ | ٣١ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٧ | ٢١٫٧٦ | ٢٥٫٦٧ | ١٧٫٨٠ | ٤٫٧١ | ٣٨٫٢٠ | ١٤٫٠٧ | ٥٣٫٢٠ | ٩٫٨٤ | ١٠٣٫٤٥ | ٣٬٢٨٤٫٧١ | ١٠٫٥٢ | ٠٫٦٤ | ٦١٫٤٦ | ١٢٨٫٣١ | ١٤٫٤٢ | ٥٫٢٨ | ٣٫٦٢ | ٣٩٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٥٢ | ٣٢٥٫٤٢ | ٨٢٤٫٠٤ | ٣٣٥٫٧٧ | ٤٠١٫٢٥ | ٥٠٠٫٩٨ | ٥٢١٫٠٧ | ٤٦٣٫٢٧ | ٣٥٩٫٠٨ | ٥٢٧٫٩٣ | ٢٫٦٧ | ٧٦٢٫١٩ | ٣٬٦٥٥٫٠١ | ٢١٩٫٥١ | ١٤٨٫٩٣ | ٣٬٥٣٠٫٦١ | ٦٤٤٫٦٩ | ٣٨٨٫٨٩ | ٣٩١٫٢٨ | ٢٬٣٧٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٢٤ | ٧ | ٢٣ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٧ | ١٤ | ١٠ | ٦٩ | ٨ | ٢ | ٣٠ | ٧١ | ١ | ٥ | ٨ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٢ | ١٣٠٫٩٠ | ٢٠٨٫٤١ | ٣١٫٢١ | ٢٣٫٦٨ | ٤٠٫٥٨ | ١٩٦٫٦٥ | ٢٩٧٫٦٥ | ٢٥٫٢٩ | ٧٨١٫٣٣ | ١١١٫١٦ | ٧٦٫٩٥ | ١٬٥٧٥٫٧٠ | ١٣٧٫٩٨ | ١٠١٫١٩ | ٥٢٦٫٦٤ | ٥٧٫٠٣ | ١٩٥٫٧٩ | ٥١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
