بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنماء القابضة ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٦ | ٨ | ٤ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢١ | ٨ | ١٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٣ | ٩٫٧٩ | ٣٣٫٣٩ | ٤٨٫٥٦ | ١١٥٫٩٢ | ٨٫٦٣ | ٩٫٠٠ | ٣٥٫٧٩ | ٥٠٫٥٠ | ١٩٥٫٦٢ | ١١٧٫٧٩ | ٥٠٫٩٠ | ٣٠٫٠٥ | ١٬١٠١٫٥٠ | ٦٣٫٣٧ | ٦٩٫١٩ | ١٥٥٫٨٦ | ٩٫٦٨ | ٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٩ | ٩٫٢٨ | ١٨٫٧٩ | ١٩٫٩٨ | ٢٥٫٤٠ | ٥٩٫٨٢ | ١٬٢٥٦٫٢٥ | ٥٩٠٫٢٩ | ١٤٢٫٦٨ | ٨٨٫١٠ | ٥١٫١٥ | ٤٣٫٥٤ | ١٧٫٧٧ | ٩٫٣٦ | ١٬٩٤٢٫٦٠ | ٦٢٫٩٧ | ٤٣٢٫٣٤ | ١٬٤٩٦٫٦٥ | ١٣٧٫١٨ | ١٥٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٨١ | ٥٩ | ٦٧ | ١٩ | ٢٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٩ | ١٦ | ١٢ | ٢١ | ٢٥ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٢١ | ٤٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ٢٧٫٣٦ | ١٤٫٣٤ | ٧١٫٦٤ | ١٥٫٨٠ | ٩٠٫٠٣ | ٥٦٫٢٤ | ٦٤٧٫٠٨ | ٧٥٫٠٤ | ٢٦٩٫٤٤ | ٢١٫٥١ | ٧٤٫١٤ | ١٨٫٢٠ | ٥٣٫٨٠ | ٢٧٫٣٢ | ٣٢٫١٩ | ٢٦١٫١٩ | ٩٥٫٠١ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫١٣ | ١٤٤٫٢٩ | ١٩٣٫٣٨ | ١٧٦٫٢٣ | ١٢٣٫٤٩ | ١٥٥٫٩٧ | ٣٠٠٫٦١ | ٥٦٫٧٢ | ١١٦٫٧٩ | ٨٣٫٨٧ | ٨٦٫٣٠ | ٣٢٤٫٠٢ | ١٥٢٫٥٩ | ١٣٥٫٨٤ | ١٬٠٨٣٫٨٧ | ٦٩٫٧٠ | ١٩١٫٨٠ | ٩٣٧٫٢٩ | ١٨٥٫٤٨ | ١٩٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٠ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ١٥٫٤٥ | ٥٫٣٨ | ١٠١٫٣٨ | ٨٤٫٥٨ | ١٬٣١٨٫٦٦ | ٤٫٧٣ | ٢٫٢٩ | ١٠٫٠٠ | ١٨٥٫٦٩ | ٠٫٧٤ | ٢٨٫٦٦ | ٠٫٩٧ | ٣٠٩٫٦٣ | ٩٫٩٤ | ١٠٫٠٢ | ٠٫٣٠ | ١٠٫٩١ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٤ | ٣٥٫٠٢ | ٧٤٫٥٨ | ٥٦٫٢٥ | ١٫٩١ | ٣٫٨٥ | ١٬٠٥٥٫٦٤ | ٤٣٣٫٥٧ | ١٥٩٫٤٧ | ٧١٫٩٧ | ٣٧٫٤٥ | ١٨٠٫٤٨ | ٣٤٫٨٢ | ٢٦٫٤٨ | ٩٥٨٫٧٣ | ٩٣٫٢٧ | ٣٤٠٫٥٤ | ٤٥٩٫٣٦ | ٥١٫٧٠ | ٥٣٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٥٦ | ٣٠ | ٣٨ | ١٥ | ١٤ | ١ | ٢ | ٤ | ١١ | ١٨ | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١ | ١٢ | ٣ | ٢ | ٢٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ٤٥٫٨٠ | ٢٥٫٤٦ | ٥٩٫٥٣ | ٨٫٣١ | ٩٤٫٨٣ | ٣٣١٫٩٧ | ١٦٥٫٦٧ | ١٤٣٫٧٤ | ٢٦٤٫٦٨ | ٧٩٫١٠ | ٢٦٩٫٧٩ | ٣٢٫٧٦ | ٩٤٫٢١ | ١٬٠٣٠٫١٤ | ٧٥٫٣٦ | ١٧٣٫٩١ | ١٬٠٨٥٫٤٨ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
