بيان التدفق النقدي (TTM)
استثمار القابضة ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٢ | ٤٣٥ | ٨٤٠ | ٦٩٣ | ٤٩٣ | ٤٠٤ | ٩١٧ | ٦٣١ | ١٨٩ | ٤٢٥ | ٣١٦ | ٦٤ | ٣٢ | ١٣٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٨ | ٩٣٫١٣ | ١٧٫٥٤ | ١٧١٫١٨ | ١٨٫٠٥ | ١٢٦٫٧٣ | ٣١٫١٥ | ٧٠٫٠٥ | ١٢٤٫٩٨ | ٢٥٫٦١ | ٧٩٫٦٤ | ٥٠٫٣٦ | ٣٠٦٫٥٧ | ١٠١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٣٩ | ٩٧١٫٥٨ | ٨٦٣٫١٧ | ٦٤٩٫٤٥ | ١٥١٫٣٥ | ٢٥٧٫٩٥ | ٧٠٨٫٤٧ | ١٩٥٫٣٠ | ٧٢٣٫٧٣ | ٤٬٧٣٨٫٦٣ | ٣١٩٫٥٩ | ٣١٫٧٤ | ٢٠٫٨٦ | ٣٥٫١٣ | ١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٤ | ٢٨٣ | ٤٧ | ٥٧٧ | ١٬١٣٣ | ١٬٠٧٠ | ١٬١٩٥ | ٧٧٧ | ٢٩٣ | ٣٥٩ | ٥٤٨ | ٦٦٥ | ٩٦١ | ١٬١٥٤ | ١٬٠٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٤ | ٨٣٫٥٤ | ١٬١٣٨٫٥٨ | ٩٦٫٢٧ | ٥٫٥٩ | ١١٫٧٢ | ٣٤٫٩٩ | ٦٢٫٣١ | ٢٢٫٧٣ | ٥٢٫٥٥ | ٢١٫٣٠ | ٤٤٫٥٥ | ٢٠٫٠٨ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٣٠ | ٦٣٢٫٠٥ | ٤٧٫٨٦ | ٥٤٠٫٩٥ | ٣٤٧٫٦٣ | ٦٨٢٫٥٤ | ٩٢٣٫٧٢ | ٢٤٠٫٤٤ | ١٬١٢١٫٣٧ | ٤٬٠٠٥٫٢٦ | ٥٥٣٫٩٥ | ٣٢٧٫٧٠ | ٦٢٧٫١٩ | ٣١١٫٩٣ | ١٬٤٦٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٠ | ٧٦٣ | ٩٨٤ | ١٬١٦٤ | ٩٦٦ | ٨٢٢ | ٤٠٨ | ٤٦٩ | ١٣٠ | ٧٥ | ٣٣١ | ٨٠٤ | ١٬٠٨٣ | ١٬٣٩٤ | ١٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٤ | ٢٩٫٠١ | ١٨٫١٩ | ١٧٫٠١ | ١٤٫٨٧ | ٥٠٫٣٩ | ١٤٫٩٩ | ٧٢٫٢٩ | ١٥٧٫٥٤ | ٥٤٢٫٥٣ | ١٤٢٫٨٢ | ٣٤٫٧٢ | ٢٨٫٨٠ | ٢٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٦٨ | ١٬٧٠٣٫٦٣ | ١٬٠١١٫٠٣ | ١٬٠٩٠٫٤٠ | ٢٩٦٫٢٨ | ٥٢٤٫٥٩ | ٣١٥٫٢٥ | ١٤٥٫١٤ | ٤٩٧٫٦٤ | ٨٣٣٫٣٧ | ٣٣٤٫٣٥ | ٣٩٥٫٩٦ | ٧٠٦٫٣٣ | ٣٧٦٫٨٠ | ١٬٣٦٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٧ | ٤٥ | ٩٧ | ١٠٧ | ٣٢٦ | ١٥٧ | ١٢٩ | ٣٢٣ | ٢٦ | ٩ | ٩٩ | ٢٠٣ | ١٥٣ | ٣٧٠ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٨٠ | ١١٧٫٣٩ | ٢٠٩٫٥٩ | ٤٠٥٫٤٢ | ٥١٫٩٢ | ١٧٫٤٥ | ١٤٩٫٧٧ | ٩١٫٩٢ | ١٣٤٫٣٦ | ١٬٢٠٣٫٠٠ | ١٠٥٫٠٤ | ٢٤٫٤٨ | ١٤١٫٤٤ | ١١٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
